Plantilla Google Sheet comparativa de fondos, y buscador de fondos de MyInvestor

Hola a todos. Os comparto mi trabajo.
He realizado una plantilla comparativa de fondos donde colocas los ISIN que desees y te lee los datos de Morningstar permitiendo comparar fondos de manera sencilla:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXk_wGx_j5RXEDJrgYrgC6Cnr5fg22ocoZ0p3-Lk1qI/edit?gid=996738149#gid=996738149

A su vez he pasado todos los fondos de MyInvestor a una plantillla que permite filtrar y buscar de mejor manera que su pagina (En mi opinion claro)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8dZx_e8xk_RMRRTVwhOOlFfg5OB3zijPcg9NX4_dpI/edit?gid=0#gid=0

Por otro lado he precargado varias plantillas comparativas con una seleccion de fondos interesantes por categoria:
Es mi seleccion personal de los fondos que sigo, no significa que sean los mejores ni los unicos.

Monetarios:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uRuN3s7KpOFnidABMoqWX0s2DiwUqvsY9YtFcrHgAAc/edit?usp=sharing

RF Ultra Corto:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NmLu3sjYdTCo4xie6as7p6zB1Rf9vBEh1F6d0PMo0dY/edit?usp=sharing

RF Corto Plazo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11SU-Es-dS7kW6TgiLM2x1hvJqt0S5mOCIia_elzvjtA/edit?usp=sharing

RF Medio / Largo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/174xhrubvMyzlK9APa8IJ8vGKwEzXdV47VEBuMHBbW9k/edit?usp=sharing

RF Otros (HYield / Flexible):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dh4nKHmJMHnvHvNmSEqc4CLB0pcproFMsi806IV68EE/edit?usp=sharing

Renta Variable Global:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oF9quoAr-gaazuGJfiLj9S5FNQLv2ZI2W7o9njneBKc/edit?usp=sharing

RV Sectorial / Otros:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPZoDWD6LBNR1rYwiFbPgTY5czAISl0exJqeuHC9cpY/edit?usp=sharing

RV Small Cap / Value:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TcBpxxI_mjyhW7s96WVVHHW3PTHpARDz0pfXYu8IYO4/edit?usp=sharing

Fondos Mixtos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFqgXoE4l6fUc6L8SGbKXGWt5lz1MfyV06PphScMlPU/edit?usp=sharing

Espero que sirva de ayuda y cualquier sugerencia o mejora bienvenido sea.

Un saludo.

Muchísimas gracias un trabajo excelente.

¡Fantastico trabajo!

Gracias por compartir


Saludos

muchas gracias, por tu gran trabajo. Un saludo

Enhorabuena por el curro, es impresionante.

Me quedo con la plantilla general, pero todos los clientes de MyInvestor que compran fondos en su plataforma deberían conocer tu recopilación. Mucho mejor que su birria de buscador.

Genial, gracias por compartir¡¡

Muchas gracias se agradece el tiempo dedicado a crear plantillas, a mucha gente seguro le serán de utilidad

Muchísimas gracias por un trabajo excelente !!!!!!!!

Me va perfecto, esa idea la buscaba desde hace tiempo !!!!!!

2 Consultas:
1.- ¿Hay manera de ver todos los X-Ray de una hoja a la vez en lugar de individualmente?
2.- ¿Tienes pensado añadir los Planes de Pensiones?


Repito, Muchas Gracias !!!!!!!

Un currazo el que te has pegado para ti y la comunidad Rankia.

Yo personalmente uso Google Sheets y recojo los valores liquidativos del día del portal Investing haciendo uso de xpath.

Por curiosidad, me podrías indicar como recoges los valores liquidativos desde Morningstar?

Me gustaría hacerme una nueva hoja de calculo pero para la renta variable americana, concretamente para los índices SP500 y Nasdaq con los datos de Morningstar.

Excelente trabajo, muchas gracias por compartirlo. Saludos.

Por si es de ayuda, se lo copié a alguien de Rankia (gracias infinitas), así que ahora ayudo yo a divulgarlo

Para Bestinfond, como ejemplo, con la fórmula
=IMPORTXML(A1; //*[@id="overviewQuickstatsDiv"]/table/tbody/tr[2]/td[3] )

 Siendo la celda A1
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PSV 

Para Planes de pensiones, de nuevo como ejemplo Bestinver Global:
=INDEX(split(importXml(A1;"(//div[@class='value_div text-right text'])[4]");" ");1;2)

Siendo la celda A1
https://tools.morningstar.es/2nhcdckzon/snapshot/snapshot.aspx?SecurityToken=F0GBR05WMP]2]0]FOESP$$PEN

Es justo lo que buscaba, mil gracias ;)

Hola!
Me alegro que os sirva.

Respecto a los precios, no obtengo los precios de morningstar ni los utilizo internamente, desconozco si hay una manera, es probable que para obtener el valor liquidativo historico necesites consultar a otro sitio porque que yo sepa Mornignstar no los devuelve por ningun lado. Si alguien sabe de donde pues que comparta.

Lo que estoy utilizando en la planilla es nada mas que el movimiento dentro de un rango determinado, que es el mismo que utiliza morningstar para realizar las graficas en su web.

https://tools.morningstar.es/api/rest.svc/timeseries_cumulativereturn/2nhcdckzon?id=F0GBR04PSV%5D2%5D1%5D&currencyId=EUR&idtype=Morningstar&frequency=daily&startDate=1993-01-13&endDate=2025-01-21&performanceType=&outputType=COMPACTJSON

Aqui tenes un ejemplo, lo que necesitan parametrizar es el ID (interno de morningstar) del fondo, y las fechas desde y hasta. Uso eso por ejemplo para sacar el drawdown entre otras cosas.

Respecto al XRAY que me han preguntado, no me queda claro exactamente que es lo que deseas, pero si quieres sacar un XRay de varios fondos con distintas composiciones puedes hacerlo aqui:
https://lt.morningstar.com/3y3wd9echv/xray/editholdings.aspx?LanguageId=es-ES

A futuro seguro tenga pensando crear otra plantilla basada en esta que permita colocar movimientos de cartera, pesos, y te saque una media similar a un x ray que te diga el peso total de cada region, sectores, comision total y otras cuestiones pero lleva tiempo y no tengo mucho ultimamente para dedicarme a estas cosas.

Respecto a los planes de pensiones: No he probado si soporta o no la plantilla la carga de los mismos, en cuanto al buscador es facil agregarlos, podria crear otro tab con todos los planes de pensiones que comercializa MyInvestor, me lo apunto para hacer cuando tenga unos momentos.

Vale parece que he encontrado como obtener los precios:
https://tools.morningstar.es/api/rest.svc/timeseries_price/2nhcdckzon?id=F0GBR04M6M]2]0]FOESP$ALL&currencyId=EUR&idtype=Morningstar&frequency=daily&startDate=2024-01-01&endDate=2024-12-31&performanceType=&outputType=COMPACTJSON

Un saludo.

 

Muchas gracias, un gran trabajo, muy completo y super-útil. 

¡Incluso aparece la máxima caída a 1-3-5-10 años!, en las tablas de selección sectorial. Aunque no aparece en el listado Myinvestor; ¿quizás porque no has conseguido automatizarlo y lo cargas manual? Es un dato que yo siempre consulto y anoto al estudiar y seleccionar fondos; lo busco en citywire o en finect. 

Solo echo en falta la comisión de éxito en los fondos que la aplican (p.e. Hamco Gl.Value, Magna Mena). Es necesario conocerla porque no está incluida en la Ter publicada de los fondos. Se puede encontrar fácilmente una información parcial, el % aplicado (aunque raramente está claramente explicado como se aplica, la regla publicada suele ser confusa), pero no he encontrado en ningún sitio cuando ha supuesto la com.éxito cada año en “Ter” adicional,  y puede ser mucho mayor que la Ter oficial.

Excelente trabajo, muy útil. No debo de tener el día fino pero no sé donde meter el ISIN para añadir un nuevo fondo o crear en esta plantilla todos los fondos que tengo en cartera para hacer un seguimiento global de la cartera. He pedido el acceso a edición. 

Figura la máxima caída de un fondo, pero como sugerencia y no se donde podrá obtener este dato, sería interesante saber el tiempo de recuperación de la máxima caída y ponerla al lado de la columna Drawdown. En Ironia si tienen ese dato.

Sobre el X Ray hay una plantilla que permite, introduciendo los ID de Morningstar y los importes obtener el X Ray  global de la cartera. 

Saludos,

P. D: Acabo de ver ahora el apartado de instrucciones/leer.