Vamos a ver si esta vez consigo explicarme:
1º) P&L clasificación en Rankia = -4.785,96$ (puesto 141)
2º) ACCOUNT REPORT 2011-05-27 ( 11:56:14 )
Closing Cash Balance: 95214.04
Por tanto: 95.214,04 - 100.000,00 = -4.785,96$
Vemos que las pérdidas obtenidas en el "Account Report al 27/05/11" coinciden con la clasificación de Rankia.
3º) Sin embargo, si miramos el Total P&L en la ventana principal figura un importe de 2.603,37$.
4º) Por último, te indico las operaciones que he realizado con los puntos de compra y venta para que veas las pérdidas producidas en cada una de ellas.
a)25/05/11:
ORDERS SUMMARY ( Futures:CME:Euro FX:CONT )
Strategy: Netfmll_Trader
Trade Time Quantity Type Trade Price (Points)
02:23:30 1 SELL_MARKET 1.4021
02:46:38 1 BUY_STOP 1.4031
P&L (25/05/11)=(1,4021 - 1,4031) x 12.5 x 10.000 = -125,00$
b)26/05/11:
ORDERS SUMMARY ( Futures:XEurex:EDAX:CONT )
Strategy: Netfmll_Trader
Open Positions: -3
Average Price: 7163.50
Trade Time Quantity Type Trade Price (Points)
19:57:44 3 SELL_STOP 7163.5
20:26:43 3 BUY_MARKET 7176.5
21:57:15 3 SELL_MARKET 7163.5
P&L (26/05/11)=(7.163,5 - 7.176,5) x 25 = -975,00$
Quedarían sin cerrar 3 lotes Sell a un precio de 7.163,5
c)27/05/11
ORDERS SUMMARY ( Futures:XEurex:EDAX:CONT )
Strategy: Netfmll_Trader
Trade Time Quantity Type Trade Price (Points)
09:12:54 3 BUY_LIMIT 7194.5
P&L (27/05/11)=(7.163,5 - 7.194,5) x 25 = -2.325,00$
Por tanto, la suma de los P&L de cada día sería: -125,00 - 975,00 - 2.325,00 = -3.425,00$
Si comparamos la suma de pérdidas obtenidas en cada operación (-3.425,00$) con la que aparece en la clasificación de Rankia (punto 1) y que coincide con la calculada en el punto 2, obtenida por diferencia entre el Closing Cash y el Opening Cash (-4.785,96$), vemos que hay un exceso de pérdidas de 1.360,96$ que no consigo explicarme de donde salen.
Bueno espero que ahora haya quedado más claro.
Un saludo y gracias.