Valor liquidativo 14,41 EUR
12 meses 13,31%
Evolución
Fuente: TechRules.
Información general
| Valor liquidativo |
14,4124 EUR
19/09/2024
|
|---|---|
| DGS | N3471 |
| Nombre del gestor | Eduardo Roque |
| Tipo | Mixto |
Estrategia de inversión
Se invertirá entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercdo monetario cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El resto de la exposición total podrá estar invertida en renta variable derivada de la conversión en acciones de los bonos contingentes convertibles
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,51% | 1,52% | 3,96% | 13,31% | 3,06% | 9,46% | 7,00% |
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,97% | 1,27% |
| 2020 | 3,33% | 7,40% |
| 2021 | 0,92% | 1,46% |
| 2022 | -11,47% | 6,31% |
| 2023 | 9,80% | 4,20% |
| 2024 | 7,00% | 2,76% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Bestinver Plan Renta PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Bestinver Plan Renta PP es 3.59 %. La volatilidad de Bestinver Plan Renta PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.