España
Valor liquidativo 12,13 EUR
12 meses 12,11%
Evolución
Fuente: TechRules.
Información general
| Valor liquidativo |
12,1304 EUR
17/10/2024
|
|---|---|
| DGS | N3525 |
| Tipo | Mixto |
Estrategia de inversión
Plan de Pensiones gestionado de forma activa a través de fondos de inversión, mediante un proceso de asset allocation cuantitativo. El objetivo es preservar el capital en entornos financieros desfavorables y aprovechar las fases alcistas del mercado. La exposición a renta variable se situará en el rango 1%-30%. Volatilidad anual máxima objetivo inferior a 5%. Proceso de asset allocation dinámico: distribución quincenal de la cartera.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,46% | 0,62% | 3,27% | 12,11% | 4,18% | 0,98% | 6,09% |
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 1,90% | 2,26% |
| 2020 | -6,21% | 5,85% |
| 2021 | 2,56% | 2,67% |
| 2022 | -8,44% | 4,98% |
| 2023 | 7,23% | 3,69% |
| 2024 | 6,09% | 2,64% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Fondomutua Conservador PP vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Fondomutua Conservador PP es 3.28 %. La volatilidad de Fondomutua Conservador PP es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.