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Contenidos recomendados por jlbenito91

jlbenito91 25/08/21 17:11
Ha respondido al tema Seguimiento de True Capital FI
 De la cuenta Gastos varios, hay una partida mas elevada de 3.128,94 euros se debe a una regularización de gastos de auditoría de 2020, normalmente la gestora soportan gastos de auditoria y van imputando a los fondos, al ser un fondo nuevo probablemente no lo tuvieron en cuenta en 2020 y lo han imputado en 2021 o seguramente pensaron que la factura final seria menor por tener el fondo poco mas de 4 meses a 31/12/2020 pero las auditorias las suelen cobrar igual. Es un gasto que ya no va aparecer, en 2021 hay 2 auditorias por asi decirloLo importante es que no carguen gastos de analisis de servicios de research que no utilizamos, como si que hacen muchas gestoras con fondos asesoradosPego la contestación que me han enviado hace nada:Los 3.128,94€, son la suma de estos 3 movimientos,.4.02.2021 PAGO PWC AUDITORIA 2020 D 2.117,50 primer pago30.04.2021 PAGO PWC - 2º PAGO AUDIT D 1.694,003.05.2021 PAGO PWC - PAGO FINAL AU D 423,50A esta suma se le resta los 1.106,06€ que YA se habían periodificado para ese pago a fecha de 31/12/2020.El total es 3.128,94€. Que pasan de las cuentas de periodificación a la de gastos.De igual modo pueden verse estos movimientos en la 481.0012 AUDITORIA EXTERNA.Estoy mirando algunos desgloses de gastos de broker que no aparecen como tal sino que las gestoras las contabilizan como mayor coste de compra y menor de venta pero tienen sus apartados especificos para ver totales, nosotros miramos las operaciones cuando nos van enviando liquidaciones para ver que se ajustan a tarifa, pero luego hay totales que no se ven desglosados en una cuenta de gastos sino en cuentas del grupo 4 de ContabilidadUn saludo 
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jlbenito91 25/08/21 13:43
Ha respondido al tema Seguimiento de True Capital FI
Los gastos varios son 3.708,94, el %  que puse si está bien (es automatico con los datos correctos) , falta un 3 delante, al copiar y pegar la excel salia un formato raro en el foro y estuve borrando y alineando todos los datos, le daria al delete de espacios de más, introduzcalo por favor en su excel a ver si le cuadra con el % indicadoYa he pedido el detalle, en principio la partida mas importante es una regularización de la auditoria de 2020 y minutas de abogados mas pequeñas por temas mercantiles, pero he pedido desglose, en breve compartiré por aqui y/ó el otro foro tal y como comentéUn saludo y gracias por estar atento
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jlbenito91 21/04/21 17:08
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
Hola, si que contamos la revalorización, al poco de llegar a los 30 Millones se presentó el expediente de cierre de la clase B en CNMV pero ha habido retraso por adaptación de fondos de R4 a los criterios ESG en CNMV y retraso de la propia CNMV, junto con entradas fuertes durante estas semanas que açun estaba abierta la clase BEl fondo se cerrará cuando llegué a 80 Millones en total, y a partir de ese momento sólo podrá crecer por revalorización, no por entradasUn saludoJose Luis Benito
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jlbenito91 15/04/21 13:16
Ha respondido al tema True Value
Buenos diasPara contratar True Value y True Value Small se pude hacer a través de Renta 4, Inversis, Tressis y AllFundsPara contratar True Capital no está disponible la opción de Renta4,  el resto siPara información adicional nuestro correo [email protected] saludoJose Luis
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jlbenito91 13/03/21 15:05
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
Efectivamente Gatoisidoro cuando el volumen del fondo llegase a 30 MM de euros ibamos a proceder al cierre de la clase B (no es que la clase B alcanzase 20 MM sino que el fondo llegase a 30, lo que ocurre es que en el momento que se comunicó el cierre de la clase A está tenía 10 MM y se pudo entender o mal explicar que la clase B por diferencias serían 20, pero el patrimonio de la clase A ha seguido subiendo por revalorización)Ya nos hemos dirigido hace unos dias a Renta 4 para que comuniquen dicho cierre a CNMV pero en estos momentos los fondos tienen unos procedimientos de adaptación de los folletos (incluidos los delegados a True Value Investments SGIIC) a los criterios de ESG (responsabilidad social medio ambiental etc) y desde CNMV han comunicado que se podrá proceder al cierre de la clase una vez finalizados esos procedimientos, (han respondido que no se puede abrir un expediente habiendo otro abierto), será en breve, pero hasta entonces, los inversores que deseen entrar en TVS podrán hacerlo en la clase B al 0.95% de comisión de gestión. No sabemos hasta cuando, aunque si que no se demorará mucho, lo comunicaremosUn saludoJose Luis
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jlbenito91 18/02/21 11:56
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
Buenos dias MashsLa clase A ya está cerrada, las participaciones que suscribió antes de cerrarla tendrán la comisión reducida para siempre pero no las nuevas que se suscriban estando ya cerrada, que tendrán que ir a otra clase, independientemente de que ya sea participe de la clase A. En caso de suscribir será participe a través de dos clases, la A y por las nuevas en estos momentos la B (que tambien está muy cerca de completarse, cuando el volumen del fondo llegue a los 30 Millones de euros, ahora los activos ascienden a unos 25 Millones de euros)Un saludoJose Luis
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jlbenito91 18/01/21 18:27
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
Buenas tardes y perdón por no haber contestado antes, hasta hoy no nos habian enviado la respuesta desde Renta4Los TER a los que aludis eran TER estimados (y el de la clase B estimado sobre la comision inicial), una vez cerrado 2020 los datos definitivos (aunque todavia el fondo no tiene 1 año completo) son:TER CLASE A: 0,9309TER CLASE B: 1,1258Un saludoJose Luis
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jlbenito91 07/01/21 16:31
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
Creo que el Ter de la clase B lo están calculando desde R4 erroneamente sobre la comision de gestión inicial para dicha clase del 1,35% que posteriormente se redujo al 0,95%, deberia haber una diferencia de solo 0,20 con la clase ANo hay comisiones encubiertas ni acuerdos adicionales de retrocesiónPasamos la consulta a R4Un saludoJose Luis Benito
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jlbenito91 17/07/20 10:02
Ha comentado en el artículo Carta Q2 2020 accionistas True Value Investments SGIIC S.A.
Buenos dias Luis Angel, las clases A y B son identicas en terminos de comisión de reembolso durante el periodo minimo de permanenciaSolo se ha modificado la comisión de gestión de la clase B hasta que ésta alcance 20 MM eurosUn saludo
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