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Joaquim 20/11/24 16:01
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Solo para evitar malentendidos o confusiones: no estoy en las dos, ya que vendí ASML bastante antes de comprar BESI. Por otra parte, concentración y diversificación hay que ponderarlas considerando la totalidad de la cartera. Dependerá del número de  posiciones en cartera y de su peso relativo el que dos empresas del mismo sector impliquen o no concentración. Como para inversión a largo plazo ya tengo los fondos, voy cambiando la vocación de la inversión en acciones a más táctica. Creo que me voy a ahorrar disgustos. Aquí hay que considerar un importante componente de ignorancia y el notable recorte del tiempo dedicado.Salu2
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Joaquim 19/11/24 20:52
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Comparto la duda sobre como evolucionará la cotización tras descontar el (gran) dividendo. Extraordinarios aparte, con el crecimiento del negocio habitual, 6€ debieran irse a medio plazo. Todo será que al calor de esperadas y previsibles operaciones, la acción se anime y recupere "con alegría". Históricamente Elecnor no ha destacado por su transparencia informativa, es lo que tiene ser un valor tan controlado por Cantiles y lo que lo ha tenido fuera de la cartera de muchas gestoras.Salu2 
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Joaquim 18/11/24 18:56
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Sin dármelas de entendido, que no lo soy, y mucho menos en valoraciones, diría que con múltiplos tan elevados, la exigencia con las expectativas genera una alta volatilidad en las acciones, por mucho valor que tenga la empresa. Es por lo que vendí ASML, por estar en niveles que excedían ya en mucho lo que esperaba de la acción en ese marco temporal. Intento evitar (no siempre con éxito) convertir la volatilidad en riesgo. Con todo, comentar que llevo BESI, que también está recibiendo de lo lindo a pesar de su calidad.Salu2 PD: curioso que se impida enviar la respuesta con el asunto "ASML" por tener demasiadas mayúsculas :-)+Salu2
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Joaquim 14/11/24 17:20
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
No es tan fácil copiar esas máquinas. Más allá de su complejidad, incluyen muchísimos componentes vitales (como los láseres) cuya venta está vedada a China. Las maquinas chinas de similar tecnologia están bastantes micras por detrás. Y unas micras son muuuchos años.Salu2
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Joaquim 14/11/24 17:09
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Si TSMC retrasa la puesta en marcha de las nuevas fábricas, Samsung retrasa sus previsiones, EEUU endurece las restricciones en las ventas a China, pues ASML retrasa el calendario de ventas y para abajo ASML, ASM, BESI y todo el sector. Al final la cotización es reflejo de las expectativas. Eso no quita que ASML siga siendo imprescindible y actor principal.Salu2
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Joaquim 28/06/24 16:40
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
La pega de estas variables que comentas es precisamente la dificultad de cuantificarlas. Aquí es donde debiera demostrarse la pericia en el "arte" de valorarlas. Una de las criticas que comparto hacia ciertos representantes del value nacional es fiarlo todo a rangos de métricas. Hay más a considerar.Salu2
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Joaquim 28/06/24 16:30
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Hay costumbres que resisten el paso del tiempo. Hace décadas ya se  achacaba este comportamiento a ciertos fondos de gestoras bancarias españolas. En esos tiempos podía hacerse seguimiento de la operativa de las gestoras y se comentaba en foros. Todo esto, por supuesto, sin otorgarle mayor crédito, no sea que algún pejigoso defensor de la honorabilidad de algún no mindundi tuviese ganas de tocar las gónadas.Salu2 
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