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jorgevf 03/09/21 18:02

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si, una lástima que lleven varios trimestres reduciendo Cameco y pesase poco más del 1% a 30/06 y poco más del 2,5% en marzo. Lo comentamos aquí que no tenía sentido salirse ahora. Tampoco tuvo mucho sentido salirse de Nexgen en mínimos en Q1-20, desde entonces ha hecho un 10-12x. Pero estoy casi seguro de un par de cosas: habrán vendido para comprar algo con más potencial, y habrán hecho nosecuantoscien %.Eso si, a estos también hay que agradecerles que hayan puesto multitud de sectores en el radar de muchos de nosotros.

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jorgevf 03/09/21 11:48

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Valor # precio. Iliquidez, FOMO, irracionalidad.Está claro que quien no se arrima al fuego no se calienta, pero tampoco se quema.Dicho esto, yo también creo que está empezando e irá a más. Suerte y a calentarse sin quemarse.

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jorgevf 03/09/21 11:17

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El tema es que, aún coincidiendo al 100% con vosotros, me da la impresión que hemos abandonado toda racionalidad y hemos entrado en una espiral de burbuja irracional que no acaba más que comenzar. Y precisamente son muchas juniors, que no valen nada, las que verán multiplicar su valor por muchisimo arrastradas por ella, sprott, etfs y los retail entrando a tropel en un mercado muy ilíquido. Si esto coge fuerza la racionalidad no servirá de nada y creo que lo estamos viendo, yo lo veo igual que cuando empezó el tema de los meme stocks, que lo ví desde la barrera desde el primer día por racionalidad aún sabiendo que se desmadraría. Aquí hay mucha gente que se va a apuntar al juego de las sillas, muchos harán mucho dinero y muchos perderán hasta la camisa por comprar carisimas juniors que no valen nada y esperar a que llegue el maná que nunca llegará. Los que sepan ir vendiendo en la subida o surfeando la ola serán los ganadores. A mi ese juego no me va. Lo he dicho muchas veces. Me ha pillado el tirón con la exposición más baja al sector de los últimos 3 años, ya comenté que vendí bastante hace unos meses. Es una pena, pero tengo que ser consecuente. Me alegraré muchisimo por los que lleváis una exposición muy grande y sobre todo por @piterloskot ante el que hay que sacarse el sombrero y felicitarlo por el trabajo brutal que ha hecho y los resultados más que merecidos.

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jorgevf 03/09/21 01:36

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Me estoy viendo la charla de esta tarde en el canal de twitch de locosdewallstreet donde participaron @soyayuso , @gabcasla5 , Edgar y Raúl de Momentum y me parece un lujazo que podamos tener charlas así cada poco tiempo. Es increíble lo que ha evolucionado la comunidad española en los últimos años. Se dirá lo que sea de Parames, pero creo que la semilla para que sucediese mucho de lo que está pasando la ha puesto él, consciente o inconscientemente. Y es algo muy de agradecer.Otra cosa que también me parece una auténtica locura es no sólo que tengamos gestores con la capacidad de trabajo y entusiasmo de Gabriel, sino que encima está disponible como uno más para comentar cualquier cosa en profundidad. El análisis de hoy de NMM así en abierto y comentando de tu a tu y con todo detalle una posición me parece una auténtica locura y ojalá podamos seguir teniendo oportunidades como estas. En la misma línea los podcast que hace la gente de “Hablemos de inversiones”, que son también una maravilla. Lo mismo con Rankia y las diversas comunidades que van aflorando por todas partes. Creo que es algo muy positivo, aunque en el fondo también tengo miedo de que pueda ser señal de top de mercado. Muchísima efervescencia este último año, ojalá me equivoque en esto último.

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jorgevf 01/09/21 23:15

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No, me siguen llegando los mails porque no me he dado de baja, pero es lo único que sigo. Mi idea al vender era tener menos empresas que seguir y centrarme en las que más seguridad me aportaban. La tesis de fondo es la misma en todas, pero reducir el número a seguir una vez gano seguridad y conocimiento de ellas me ayuda. Lo mismo he ido haciendo en muchos sectores dónde siempre empiezo picando en muchas y acabo concentrando en las que más cómodo me siento.

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jorgevf 01/09/21 22:39

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No la he vuelto a mirar. En su momento decidí salirme de una de las 4 que llevaba y me quedé con las que más visibilidad tenían y que más fácil me resultan de seguir. MCF es demasiado caja negra para mi, tiene la ventaja de ser USA y que tiene más visibilidad por eso. Pero prefiero tener la exposición a través de Vaalco, TGA e IPCO. Creo que las tres están baratas y tienen catalizadores positivos a no muy largo plazo.

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jorgevf 01/09/21 17:19

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Pues la semana pasada vendí SBLK para comprar más NMM el día del merger, dejando algo de cash. También he reducido AR, BTU y 2020 Bulkers estos días (pero poco) y hoy he vendido algo de Umanis. La mayor parte son ventas pequeñas para controlar los pesos y si caen volveré a comprarlas. Como digo son movimientos pequeños que me permiten ir jugando con los pesos, suelo comprar en paquetes pequeños e ir vendiendo también en paquetes pequeños y si hay volatilidad y corrigen a veces vuelvo a comprar. En BTU por ejemplo ha habido mucha volatilidad en la subida, pero a veces te quedas fuera con parte de la posición. Al final son muchos movimientos que puede que no aporten nada más que dolores de cabeza de cara a la AEAT 😅

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jorgevf 01/09/21 16:51

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Está al nivel de la semana pasada, los días anteriores se metió una buena calentada. Yo vendí unas pocas ayer a 144,5 y pensando en volver a comprarlas. No ha cambiado nada, alguien habrá soltado unas cuantas con buenas plusvalías.

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jorgevf 01/09/21 15:49

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Cualquier corrección en drybulk ahora mismo es buen momento para cargar. Las perspectivas del sector son muy, muy positivas. Claro que habrá correcciones a corto plazo. Si encima empiezan a adaptar barcos para transportar containers la cosa mejora incluso.

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jorgevf 01/09/21 15:42

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Yo más o menos comparto tu análisis y estos días he hecho caja y comprado lo mismo que tú, tankers y mineras o juniors (aquí aún no lo he logrado).Creo que en el oil y en tankers hay potencial, pero más incertidumbre que en drybulk por ejemplo. Y también creo que sigue habiendo potencial en carbón y gas y en uranio. Aunque como dice Peter algunas han corrido bastante y puede haber correcciones.Yo de momento me quedaré quieto, tengo mucha exposición. Si siguen subiendo iré vendiendo poco a poco que en cualquier meneo del mercado nos vamos -20% abajo.

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