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Participaciones del usuario Karel Escobar

Karel Escobar 22/10/20 20:04
Ha comentado en el artículo Burbujas en tecnología, ¿Cómo detectarlas?
Pues sí, Desde Enero pensando: Va, meto un ticket de 3,000 y me olvido, y meterlo en la categoría bitcoin y otras especies exóticas. Pero quiero montar una cartera sólida y que sepa defender, y esta empresa pues no puedo...
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Karel Escobar 22/10/20 12:45
Ha comentado en el artículo Burbujas en tecnología, ¿Cómo detectarlas?
Hola! Sí, el mundo del CRM se está moviendo a velocidades muy grandes. Hay varios players en el mercado, uno de los principales competidores de Salesforce, podría ser HubSpot. Pero todavía en términos de valoración e ingresos muy lejos de la anterior. El roadmap de producto de salesforce es brutal, han comprado e integrado (que no es fácil) empresas de analytics y visualización. En el ámbito sanitario, Veeva está teniendo un crecimiento espectacular también. Tesla, me parece complicadísimo poder analizarla. Yo distinguiría entre Tesla como empresa y Tesla como inversión. Empresa: Me parece un empresón, ojalá pueda trabajar ahí un día. La tecnología, el diseño y la forma de hacer los coches ha sido un disruptor de un mercado que era incapaz de ofrecer novedades realmente diferenciadas. Sin duda un soplo de aire fresco a la industria. Inversión: Me parece hiper-arriesgada, están descontando la perfección para los próximos 10 años. La competencia ya está sacando modelos muy competitivos, que incluso le están comiendo terreno en países como Noruega. Es un producto muy dependiente de materias primas, Litio, y ahí ya sabemos que hay mucha incertidumbre, volatilidad... Para mí es una empresa de coches, con un componente de software muy potente, pero responde a la necesidad de desplazarme de un punto a otro. No la tengo en cartera y sé que me seguiré perdiendo un rally aún más alcista, pero no consigo saber cómo evaluarla.
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Karel Escobar 15/10/20 11:49
Ha comentado en el artículo Los 5 puntos de las empresas Barbarians
Hola Sergio: Gracias por el chivatazo. Sin duda muy interesante. Sus números impresionan: Crecimiento Ventas Y/Y 5 años: 47% P/S: 1.54 (extremadamente bajo, habrá que estudiar por qué) ROE: 20% La acción ha corregido bastante desde máximos. Voy a estudiarla más en detalle a ver qué puedo sacar.  Saludos
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Karel Escobar 12/10/20 22:51
Ha comentado en el artículo La alergia del value a la tecnología
Hola Pedro: Hay varias fuentes, por ejemplo en esta: https://hedgefollow.com/funds/Duquesne+Family+Office Puedes ver las 50principales posiciones. Saludos,
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Karel Escobar 06/10/20 19:25
Ha comentado en el artículo Los 5 puntos de las empresas Barbarians
Bueno, Entré por varias razones, la acción corrigió bastante, Cloud estaba creciendo casi al 80% y además comencé a trabajar ahí, jejeje. Me salí porque el crecimiento cada vez les sale más caro, el gasto en marketing/ventas cada vez es más salvaje, con GCP creo que no están sabiendo sacarle market Share a AWS y Azure. Pero sobre todo, porque vi otras oportunidades mejores.  Me sigue pareciendo una empresa muy muy buena para estar invertido a Largo Plazo. 8 productos utilizados por +1B personas no es casualidad
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Karel Escobar 06/10/20 16:14
Ha comentado en el artículo Los 5 puntos de las empresas Barbarians
Totalmente, Alphabet es una Barbarian de manual. Estuve invertido durante el año pasado, su negocio de Cloud y que hayan decidido comenzar a hacer Spin-off de algunos proyectos ha sido clave.  
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Karel Escobar 05/10/20 20:06
Ha comentado en el artículo Palantir: ¿Se agotan las tecnológicas?
Sin duda el rally de las tecnológicas necesitaba un respiro. En el caso de Palantir, había mucha expectación. Sin embargo, cuando publicaron los números no fueron todo lo buenos que se esperaban: Pocos clientes, crecimiento no tan elevado, pérdidas muy elevadas y un múltiplo ya exigente en los capitales privados: 20B en la última ronda de financiación. Además los mercados secundarios fueron muy activos con esta empresa Pre-IPO. De ahí que cuando llegó a cotizar, hubo poco lugar a la sorpresa.  Otras empresas Software que han salido a cotizar recientemente: JFrog y Unity, están manteniendo precios algo elevados a los de IPO. 
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