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Participaciones del usuario mamotrenco1000000

mamotrenco1000000 02/02/22 19:47
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
¿Que te parece el castigo que le están dando a Paypal?. Como no ponga en marcha nuevas asociaciones lo tienen mal en el corto plazo. FundSmith lo tiene en las posiciones, sinceramente no lo entiendo porque ahora ya es un "pececillo", ¿que barrera de entrada tiene?, ¿ventaja competitiva clara?. Con la pérdida de Ebay lo sufre. Ahora quiere adentrarse en las Crypto, eso se le podría dar un buen empujón si lo sabe manejar, pero hay ya muchos dentro de ese sector (Binance, Coinbase). 
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mamotrenco1000000 02/02/22 19:36
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Polar demuestra en todos sus productos una competencia increible.Tengo en el radar el Polar China, pero como comenté llevo en pérdidas los fondos asiáticos, 1)Ms Asia Opp 2) Matthews Asia Dividend; y no soy muy fan de cambiar fondos en pérdidas cuando considero que son buenos fondos. También creo en la reversión a la media. Por ello no he hecho el cambio, acumulan caídas importantes.   De toda formas si que he valorado girar el Matthews Asia Dividend en el Polar China, saliendo en parte de Japón y centrándome en China de esa forma. Pero al final sería apostar mucho por China y poco por la diversificación, que en este momento no creo que sea lo más prudente. El Polar temático tecnológico global también lo ha hecho muy bien, pero puestos a tomar posición prefiero en este momento algo más conservador como el de Fidelity. Valoración personal, una simple opinión. Si desmonto algunas posiciones en acciones concretas tecnológicas seguramente me montaré en el temático tecnológico global de Fidelity. El dato de desempleo de USA parece que sopla en contra de la FED, al final el que esté girando muy rápido al "value" quizás se pase de frenada. Por eso el comentario antes de ser prudente y tampoco decantarse especialmente por algo. (Me gusta también algún fondo de India, pero con uno expuesto de forma global a Asia con un 20% expuesto en India creo que va bien, al final acabamos persiguiendo ideas).
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mamotrenco1000000 01/02/22 07:54
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Muchas gracias por tu opinión y por las referencias, me son siempre de mucha ayuda.Respecto a la base la de la cartera efectivamente son el FundSmith; Ms Global Brands y BL Equities los que llevo que no quiero tocar. Llevaba el Seilern pero de forma táctica lo moví al BP Global Premium por el momento actual. Igualmente llevaba el Comgest Eur Opp pero lo moví al Brandes Global por tomar posición en sector financiero que no lo llevaba. No lo hice al Brandes Europeo porque no veía que me aportará mucho, y al Brooks no lo hice porque no lo tenía disponible, pero si me parecía más interesante porque añadía posición de energéticas.(Valoró tomar posición en el Magallanes).  Voy a darle más peso a las 3 primeras referencias que he comentado si, tengo liquidez para ello.Respecto al Baillie, en su momento lo tome por las referencias de Ervigio. Lo único que me saltaba mucho a la vista era la posición del Tesla del 8%, eso no me gustaba mucho. Han reducido y ahora las primera posiciones las lleva al 5% más menos de peso repartido. Entre ellas Nvidia que me gusta y mucho. Es un fondo concentrado que si lo hace bien se dispara y caso contrario pues ya sabemos. Por lo que si, a largo plazo, dale al menos 10 años (que Tesla esté vendiendo más robots que coches, o que Nvidia venda un x10 en máquinas de minar todo tipo de Cryptos).Respecto a descorrelacionar efectivamente quiero hacerlo con un retorno absoluto, y la referencia que me das del Neutral de Candriam lo lleva haciendo muy bien tiempo, mejor que el Eleva diría yo. Me interesa para tomar posición. El cambio de gestor del MS Asia Opp lo tengo dándole vueltas tiempo. Llevando un buen % de India como lleva era para que lo hubiera hecho mejor. Pero la selección China pesa y mucho. Ahora no se si es momento de tocarlo, lo llevo sangrando de verdad, un -15%. Estudiaré las referencias que me das, hay algún nombre al que no sigo. Gracias de nuevo. 
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mamotrenco1000000 31/01/22 20:24
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Me voy a permitir la libertad en esta barra del bar de preguntarte tu opinión sobre dos productos que sigo y me gustan para este contexto de mercado. 1)  Olea Neutral2)  Carmignac Long-Short European Equities  ¿Que estoy tramando?, te cuento, Tengo 5 fondos ahora mismo de base: (30% cartera) - Baillie Griford Long Term. El más "peleón". Tendrá que madurar. Ya rebajo posición en Netflix y aumento posiciones en Nvidia. Sigue con sus 27 posiciones, bien concentradito. - FundSmith. No he visto todavía que rotación ha hecho. - MS Global Brands. El llevarlo en USD me está amortiguando la caída. - BL Equities Dividend. Viene de lujo para estos momentos. - Robeco Global Premium Equities. Roté el Seilern a este antes que se me pusiera en negativo. No llevaba sesgo "value" y creo que era el momento. Llevando todos los anteriores podía prescindir por el momento del mismo (pero pienso volver).   Por otro lado 2 fondos mixtos (15% cartera) : MFS Prudent y BGF Global Allocation. Los cuales como haya correcciones del 40/50% voy a valorar el rotarlo sobre los anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Llevo 2 fondos para Asia (8% cartera). Matthews Asia Dividend (con Japón) y el MS Asia Opp (que me lleva una caída del 12%). Pensé en rotar el primero al Matthews China Small caps, pero no lo voy a hacer, prefiero diversificar y no perder posición en Japón con empresas de calidad. Pienso que China lo va a hacer mejor que los demás, pero no hay que tentar tanto a la suerte con riesgo y más y más riesgo. Porque el espacio temporal de la inversión se puede ir de madre.  Llevo 3 temáticos (12% cartera): Gam Luxury (pienso que esas empresas lo pueden seguir haciendo bien) y AB Global Health Care. Son temáticas que con inflacción lo deberían hacer menos mal. Y el tercero sería Azvalor que lo doy como temático porque lo único que lleva son materias primas y energía (el que mejor lo hace ahora mismo).  El último movimiento ha sido coger posición en el Brandes Global. Roté el Comgest Eur Opp antes que me entrara en negativo. (4% cartera)    La idea que llevo es con el rebote que espero en el Sp y Nasdaq salir de posiciones en acciones para ganar liquidez, usar algo de liquidez para uno de los fondos que te comentaba, y esperar con el resto para tomar posición según vaya el mercado o bien en un fondo como Fidelity Technology, o simplemente si el mercado nos sorprende y vemos acciones como la Microsoft en niveles de 200 USD o por debajo comenzar a tomar esa posición. No llevo nada de alternativos y retorno absoluto por eso te preguntaba tu opinión sobre esos dos productos. He visto también el Eleva Absolute Return Europe pero no lo tengo disponible para contratar.  Me tomo un chupito en tu honor en esta cómoda barra de nuestro bar...................
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