Newinvest
12/08/19 09:59
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
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@Pvila314 yo lo que he conseguido la semana pasada es que BNP me mande por email el listado de participaciones vivas que tengo en cada fondo activo.
Llevo desde el 20 de julio con una orden confirmada y no liquidada, en teoría esta liquidada pero tienen un problema en la web y no vuelcan las ordenes liquidadas...
Con la excusa les pedi también las participaciones vivas de mis fondos y ahí ya aparecía la orden del 20 de julio liquidada (cuantas participaciones había comprado con mi orden). Y lo más curioso... si quieres llevar bien el listado de participaciones y has hecho traspasos, es fundamental este listado. Porque yo hacia mis calculos manuales: mantenia el dinero de mi primera participacion y en funcion del numero total de participaciones que había conseguido en el traspaso obtenía un NAV medio del traspaso. Pero.... me he llevado la sorpresa que no coincidía con lo apuntado por BNP y hay NAV diferentes para diferentes grupos de participaciones de un mismo traspaso (la verdad que no lo entiendo). No son grandes diferencias, pero son diferencias.
En fin, les he dado las gracias y les he dicho que creo que sería muy interesante disponer de esa información descargable en la web (yo llevo la cuenta de las participaciones vivas con Gnucash).
P.D.: En el listado hay un campo de "Fecha Valor" que es la fecha efectiva del grupo-de-participaciones... pero no he visto ninguna campo de desempate para el caso de que "Fecha Valor" sea el mismo.