España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de trantor
  3. Participaciones

Participaciones del usuario trantor - Fondos

Foro:
Bancos (3) | Bolsa (2138) | Depósitos (1) | Preferentes (1) | Fiscalidad (2) | Fondos (327) | ADSL (2) | Planes Amigo (2)
trantor 16/01/21 11:31
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Actualizo la lista...70% Robeco Sustainable Healthy Living B69% BL Equities Dividend B64% State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity58% Barings Global Dividend Champions57% Fundsmith Equity54% BlackRock Global Equity Income52% MorganStanley Global Brands 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity48% BL Global Equities B47% Lindsell Train Global Equity46% Nordea Global Stable Equity46% Amundi Funds Global Conservative AE-C45% JOHambro Global Opps Offshore A44% DWS Invest Top Dividend
Ir a respuesta
trantor 16/01/21 11:26
Ha respondido al tema Seguimiento de fondos de Baillie Gifford
Pues sí que es soprendente esto que comentas. Dicho esto, estoy bastante seguro de que la etiqueta de nivel de riesgo no la decide Renta4 / Fondotop arbitrariamente. Desconozco como se establece, pero entiendo que responde a criterios objetivos.
Ir a respuesta
trantor 11/01/21 09:27
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Me he topado por casualidad con el fondo DWS Invest CROCI Sectors Plus, que tiene un 67% en sectores defensivos, con la particularidad de que la mitad está en utilities y la otra mitad en healthcare. No lo añado a la lista porque ahora tiene esta composición, pero por su política puede variar completamente dentro de un año...La estrategia del fondo busca seleccionar acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE. Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.
Ir a respuesta
trantor 31/12/20 17:07
Ha respondido al tema Seguimiento de fondos de Baillie Gifford
No conocía el "Discovery". Interesante, aunque da cierto (bastante) vértigo la subida acumulada que lleva a cierre de 2020... en dos años ha más que doblado su valor después de subir un  38.5% en 2019 y un 56.1% este 2020 (hasta noviembre). El error de MorningStar que comentas, en parte lo reproduce Renta4 (Fondotop) en su web. Hay que ir al folleto para encontrar el verdadero objetivo de inversión, que es el que comentas:The fund seeks out initially immature entrepreneurial companies from across the world. Importantly, it is the immaturity of the opportunity which is key, and not just 'smallness'. Companies typically have a market capitalisation of $10bn or smaller at time of initial purchase and will often have pronounced levels of innovation and a differentiated strategy. Highly asymmetric investment opportunities such as these are, we believe, ideal for bottom-up analysis, and it is in this opportunity set that inefficiencies and valuation anomalies can be most pronounced.
Ir a respuesta
trantor 19/12/20 18:54
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Otro para la lista, y que encima entra bien para arriba... 64% en estos tres sectores.70% Robeco Sustainable Healthy Living B69% BL Equities Dividend B64% State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity57% Fundsmith Equity54% BlackRock Global Equity Income52% MorganStanley Global Brands 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity48% BL Global Equities B47% Lindsell Train Global Equity46% Nordea Global Stable Equity46% Amundi Funds Global Conservative AE-C45% JOHambro Global Opps Offshore A44% DWS Invest Top Dividend 
Ir a respuesta
trantor 13/11/20 16:28
Ha respondido al tema Fondos de bonos a vencimiento
Un fondo de Carmignac de esta categoría con horizonte 2025...Carmignac Credit 2025El folleto indica:Carmignac Credit 2025 es un Fondo con vencimiento fijo que aplica una estrategia de carry («buy and hold») sobre títulos de emisores privados o públicos. El Fondo se beneficia de la sólida experiencia acreditada de su equipo de gestión y de un proceso de inversión disciplinado que posibilita una selección rigurosa de los títulos que se mantienen en cartera. El objetivo de Carmignac Credit 2025 consiste en revalorizar la cartera en un horizonte a 5 años con un objetivo de rentabilidad anualizada.
Ir a respuesta
trantor 19/10/20 18:54
Ha respondido al tema Fondos de bonos a vencimiento
Pues sí, la oportunidad estaba ahí. Ahora el fondo de La Française anda en VL de 96... un 20% de rentabilidad en apenas 6 meses con un riesgo muy acotado. 
Ir a respuesta
trantor 16/10/20 16:54
Ha respondido al tema Fondo RV sectores defensivos: gran consumo, salud y utilities
Actualizo con los fondos encontrados por @manolok , y con otro de Fundsmith...Este es un fondo con una trayectoria fantástica, 5 estrellas MorningStar y con un rating cualitativo "Gold". No llevaba tanto peso en sectores defensivos, pero con los últimos rebalanceos entra bien arriba en la lista.https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000O9HI70% Robeco Sustainable Healthy Living B69% BL Equities Dividend B57% Fundsmith Equity (añadido a la lista) 54% BlackRock Global Equity Income52% MorganStanley Global Brands 49% State Street Global ESG Screened Defensive Equity48% BL Global Equities B (añadido a la lista) 47% Lindsell Train Global Equity Fund (añadido a la lista)46% Nordea Global Stable Equity46% Amundi Funds Global Conservative AE-C45% JOHambro Global Opps Offshore A44% DWS Invest Top Dividend
Ir a respuesta