Blog Operativa con futuros

Ya hemos comentado más de una vez que la gestión monetaria es un pilar fundamental en el mundo del trading y como dice Ryan Jones en su libro "The Trading Game":

La famosa frase ya conocida por todos "Sell in May and go away" hace una referencia a una estrategia conocida en Estados Unidos que consiste en vender las acciones que tienen en cartera los inversores en Mayo y volver a comprar renta variable entre Octubre y Noviembre

¿La estrategia que estoy implementando es buena o mala? ¿Es mejor ésta u otra estrategia? ¿Estoy asumiendo mucho riesgo para la rentabilidad que estoy obteniendo? Éstas son preguntas que todo trader de futuros debería hacerse a la hora de implementar una estrategia

Llevo usando la plataforma Prorealtime varios años y he visto como cada vez más gente la utiliza. Esta plataforma avanzada nos permite incluir tipos de órdenes que ni yo conocía, como por ejemplo las órdenes oblicuas.

Como ya sabemos todos, los movimientos de los precios no suelen ser en línea recta, sino que vienen formados por impulsos y retrocesos o correcciones, es decir, en las tendencias hay movimientos del precio en la dirección contraria a la tendencia actual.

Con los movimientos en el mercado de petróleo, divisas, tipos de interés y política monetaria del BCE de los últimos días, vamos a introducir una herramienta de Prorealtime para construir Spreads entre distintos contratos de futuros

De siempre se ha dicho que a la hora de invertir no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, que hay que diversificar, formar una cartera de acciones que tengan, a ser posible, correlación igual a 0, y cuantas más mejor. Pero... ¿Y a la hora de hacer trading hay que diversificar?

Es una táctica de trading muy extendida, consiste en entrar en el mercado después de que se produzca una onda correctiva compuesta por entre 3 hasta 5 velas. La corrección tendría que ser lo más ordenada posible, el máximo de cada vela debe ser inferior al máximo de la vela anterior.

Por todos es sabido que los futuros son derivados financieros y que conllevan apalancamiento, y precisamente por esto a la hora de operar con ellos es imprescindible tener conocimientos de Money Management o Gestión Monetaria.

La gestión monetaria es la encargada de determinar el porcentaje de nuestra cuenta a arriesgar en cada operación, es algo imprescindible, ya no en los mercados, sino en cualquier apuesta, pero sobretodo es algo determinante cuando se operar con apalancamiento como puede ser en el mercado de futuros.

Para cierto tipo de traders puede resultar más rentable o más beneficioso invertir en un broker estadounidense, pues no todos los brokers ofrecen un amplio abanico de futuros, cosa más extendida en los brokers americanos, además, salvando alguna excepción, los brokers americanos suelen ser más baratos que la mayoría de los brokers que podemos encontrar en España.

Larry Williams es ya conocido por todos por diversas hazañas en el mundo del trading, la más conocidafue la de obtener en 1973 más de un 10.000% de rentabilidad en un año, llevó una cuenta de 10.000 $ a más de 1.000.000 $.

Esta pregunta nos la realizamos antes de empezar a operar con derivados. A continuación explicamos el efecto apalancamiento y responderemos a dos preguntas, primero ¿Cuánto es lo máximo que puedo perder con futuros? y segundo ¿Puedo quedarme debiéndole dinero al broker?.

Después de haber visto Cómo abrir una operación con futuros financieros paso a paso y de haber puesto algún Ejemplo de una compra de futuros del Ibex, vamos a ver hoy cómo ponerse corto a través de los futuros financieros. Los derivados nos permiten tomar posiciones cortas (vender para después cerrar la posición comprando).

Los futuros sobre tipos de interés nacieron para cubrir los riesgos derivados de la fluctuación en los tipos de interés. Los futuros sobre tipos de interés tienen como subyacente distintos activos de renta fija como pueden ser las Letras del Tesoro, cédulas hipotecarias o Bonos del Estado. En Europa podemos contratar estos futuros a través de Eurex y Euronext.