España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
665,1 EUR
|
10,23% | 10,39% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 07/01/2014 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,84% | 10,82% |
| 2020 | 2,85% | 34,16% |
| 2021 | 3,27% | 15,60% |
| 2022 | -5,59% | 16,69% |
| 2023 | 17,04% | 16,22% |
| 2024 | 1,26% | 13,42% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Metavalor FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.(2) La volatilidad actual de Metavalor FI es 13.52 %. La volatilidad de Metavalor FI es mayor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01% | -0,53% | 6,18% | 10,23% | 10,39% | 21,84% | 1,26% |
Otros fondos de Metagestion
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
86,37 EUR
|
7,57% | -8,14% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
80,82 EUR
|
24,68% | 31,11% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
74,03 EUR
|
15,37% | 16,42% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
78,12 EUR
|
5,99% | -10,86% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
67,63 EUR
|
1,47% | 4,46% |
Contenidos relacionados
Metagestión
Entrevista a Metagestión, mejor fondo RV Española 2015 Metavalor
