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Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

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Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing
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#1

Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Hemos abierto este hilo con la intención de mostraros las mayores posiciones de los Fondos Value más reconocidos. Los fondos value suelen contar con gestores muy competentes y con una gran trayectoria profesional. 

Los datos están actualizados a Julio de 2019, es decir, a esa fecha es cuando hemos recopilado los datos. Muchos fondos actualizan las posiciones cada mes o cada trimestre, por lo que, resulta casi imposible poder actualizar las posiciones todos los fondos a fecha actual. 

Los datos se han sacado de Morningstar a fecha de 19/07/2019. Los datos que no hemos podido encontrar en Morningstar, se han sacado de las cartas trimestrales que emiten los fondos. Actualizaremos este hilo cada mes. 

El número a la derecha del fondo es la rentabilidad del fondo. Las rentabilidades que hemos puesto son las que ha obtenido el fondo durante el 2018. Existen fondos que aún no llegan a un año de historia, por lo que, las rentabilidades son las anualizadas desde los inicios del Fondo (la anualización supone una progresión lineal de la rentabilidad). 

Los números a la derecha de las empresas son el porcentaje que representan en el fondo, comentar que las posiciones de los fondos no están actualizados a día de hoy, la antigüedad  máxima teórica es de 3 meses. 

 

Abaco Global Value Opportunities    -25,30%

  • Amer Intl Grp        10,62%
  • Fairfax Financial Holdings Ltd   7,47%
  • Arytza        7,22%
  • Lloyds Banking Group PLC    6,63%
  • Gestamp Automoción        4,76%
  • Cie Automotive     4,37%

(Cartera actualizada a 31/05/2019)

 

Algar Global Fund    -11,74%

  • Befesa     5,63%
  • Deutsche Lufthansa     4,84%
  • Banco Comercial Portugues    4,45% 
  • AXA SA     4,36%
  • International Consolidated Air  4,11%

(Cartera actualizada a 30/04/2019)

        

azValor Iberia   -16,76% 

  • Galp Energía SPGS SA   10,13%
  • Elecnor SA    10,05% 
  • Tubacex    9,71%
  • Sonaecom    6,09%
  • Zardoya Otis   4,95%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)

        
azValor Internacional  -10,46%

  • Buenaventura Mining Co Inc ADR    10,52% 
  • CONSOL Energy Inc Ordinary Shares   7,47%
  • Tullow Oil PLC   7,26%
  • Cameco Corp    6,99%
  • Barrick Gold   5,20%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)

        
Bestinver Bolsa    -10,5%    

  • Semapa SA    5,90% 
  • Ibersol     5,09%
  • Indra Sistemas SA 4,93%
  • GALP Energía SGPS 4,90%
  • ACS Actividades  4,49%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


Bestinver Internacional    -14,48%    

  • Informa PLC    6,09% 
  • STANDARD CHARTERED    5,17% 
  • Delivery Hero    3,90%
  • DASSAULT AVIATION    3,45%
  • RELX 3,41%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


Bestinfond   -13,85%

  • Informa     5,40%
  • STANDARD CHARTERED   4,81%
  • Delivery Hero   3,45%
  • DASSAULT AVIATION  3,07%
  • RELX   ,02%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


B&H Acciones Europa    -18,16%

  • Facebook  5,47%
  • Brookfield Asset Management  4,99%
  • LVMH Moet Hennessy   4,58%
  • SAP SE   3,85%
  • Grifols   3,62%

(Cartera actualizada a 31/06/2019)


Cobas Iberia    -14,12% 

  • Elecnor SA    9,28% 
  • Tecnicas Reunidas SA    9,01% 
  • Vocento  6,27%
  • Mota-Engil   5,99%
  • Semapa   5,62%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


Cobas Internacional    -31,42

  • Aryzta AG     9,91% 
  • Teekay LNG Partners LP   5,85%
  • International Seaways Inc  4,40%
  • Dixons Carphone    4,38%
  • Renault   4,28%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


EDM-Inversión    -8,80%    

  • Inditex    8,51%
  • Grifols SA ADR  8,18%
  • Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA   6,50%
  • Repsol SA   5,46%
  • Gestamp Automoción   5,30%

(Cartera actualizada a 30/05/2019)


Equam Global Value     -19,23%    

  • Sesa    4,70%
  • Smart Metering System    4,49%
  • MITIE   Group    3,94%
  • Spectrum   ASA    3,91%
  • Euronav 3,52%

(Cartera actualizada a 30/06/2019)

 

Esfera I Fórmula KAU Tecnología FI    -23,93%

  • Alphabet Inc   4,05%
  • Baozun Inc  3,95%
  • YY Inc ADR     3,88%
  • The Trade Desk   3,82%
  • Alteryx Inc   3,58%

(Cartera actualizada a 31/05/2019)

 

Fonvalcem     -27,69%   

  • The Walt Disney   7,73%
  • Burelle SA      6,74%
  • Coca-Cola European Partners 6,33%
  • FIat Chrysler Automobiles  5,74%
  • Apple    5,59%

(Cartera actualizada a 30/06/2019)

 

Horos Value International   -11,6% (desde mayo de 2018)

  • Uranium Participation Corp    5,56%
  • Teekay Corp    5,48%
  • Aperam   5,17%
  • Keck Seng Investments     5,04%
  • AerCap Holdings NV     4,64%

(Cartera actualizada a 30/06/2019)


Japan Deep Value    -19,83%

  • NJS Co   3,91%
  • UNITED Inc        3,79%
  • Tohokushinsha Film Corp   3,70%
  • JCU Corp   3,65%
  • Fukuda Corp        3,53%

(Cartera actualizada a 30/06/2019)


Magallanes European Equity      -18,17%    

  • Porsche Automobil Holding SE pref   5,73%
  • Aker BP   5,19%
  • Renault SA   5,11%
  • OCI NV   4,95%
  • Carrefour SA    4,82%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


Magallanes Iberian Equity     -9,23%   

  • NOS SGPS SA     6,60% 
  • Gestamp Automocion S.A.    6,5%
  • Inditex  6,1%
  • Siemens Gamesa   5,8%
  • Sonae SGPS   5,2%

(Cartera actualizada a 30/04/2019)


Metavalor    -10,02%   

  • Corticeira Amorim SGPS SA    5,42%
  • Metavalor Internacional   5,14%
  • CAF   5,11%
  • Tecnicas Reunidas 4,85 %
  • Altia Consultores  3,93%

(Cartera actualizada a 31/05/2019)


Metavalor Internacional    -14,47% 

  • Alphabet  6,04%
  • Aercap  5,50% 
  • Maison du Monde  4,94%
  • Activision Blizzard   4,34%
  • Clear Media 3,60%

(Cartera actualizada a 31/05/2019)


Sextant Grand Large    -3,72%      

  • Union Monéplus IC2        4,25%
  • Berkshire Hathaway Inc A    2,91%
  • Toyota Industries Corp        2,10%
  • Rocket Internet   1,97%
  • Hyundai Mobis Co Ltd        1,86%

(Cartera actualizada a 31/05/2019)


Sextant PEA    -18,2%    

  • Viel & Compagnie      5,19%
  • Iliad SA      5,01%
  • HelloFresh SE  4,96%
  • Amundi Sérénité PEA ID        4,12%
  • Vivendi SA        3,71%

(Cartera actualizada a 31/05/2019)

        
Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global    -15,6%

  • Brookfield Asset Management Inc     7,84%
  • Facebook Inc A        6,82%
  • JD.com Inc ADR        6,46%
  • Naspers Ltd Class N    5,73%
  • Berkshire Hathaway B 4,55%

(Cartera actualizada a 31/03/2019)


True Value    -20,6%   

  • goeasy Ltd        6,73%
  • Premium Brands Holdings Corp    6,22%
  • Judges Scientific  5,75%
  • Air Lease Corp    5,30%
  • Keck Seng INV    4,64%

(Cartera actualizada a 31/04/2019)

*No se incluyen las posiciones en futuros sobre divisas.


Valentum    -8,8%    

  • Burford Capital   9,65%
  • Global Dominion Access SA  7,45%
  • Gym Group PLC    7,10%
  • International Petroleum      6,66%
  • R1 RCM     6,02%

(Cartera actualizada a 30/06/2019)

 

#2

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Hola, la idea me parece estupenda.

Una pregunta sugerencia, ¿cuál es el motivo de no figurar Cobas Internacional o Selección?

Gracias por el trabajo

#3

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

También sugiero la inclusión del Japan Deep Value, a pesar de ser 100% Japón y estar un mercado denostado, bajo mi punto de vista el fondo es value profundo como su propio nombre indica.

#4

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Creeis que sería una buena idea montarse una cartera de acciones seleccionando las mayores posiciones de cada uno de estos fondos?

Por ejemplo dos del sextant, dos del cobas, dos del magallanes, dos del edm etc etc.

 

Como lo veis?

En tal caso, que criterio seguiríais para escoger dentro de este abanico de opciones , las más interesantes?

#5

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Top 25
Fernan2

Pues la verdad es que no creo que fuera una buena idea...

Te pego una cita de lo que dije en  Seguir a los gurus - Cuestion de pelotas

Internet está lleno de gente que se da el gran batacazo buscando la piedra filosofal que creen encontrar simplemente copiando lo que hace Buffet, lo que hace Bestinver o lo que hace tal forero o tal blogger. Con mucha frecuencia me preguntan qué llevo yo, o qué opino de la última compra de Buffet, o... Pero  eso no funciona. Lo que hace un inversor (o especulador) competente es  desarrollar una estrategia, no hacer operaciones aisladas. Y si no se conoce la estrategia original, se está sacando la operación del contexto y no sirve:  ¿Alguien se imagina que pasaría si en una operación Long-Short se quisiera copiar la operación pero sólo con el long? El resultado sería absolutamente diferente!! Y sin irnos a ejemplos tan drásticos, muchas veces el éxito de una inversión puede depender no tanto del valor que hemos comprado como de no arriesgar demasiado dinero en una sola entrada (money management), de haber entrado a un muy buen precio, de la estrategia de  stop-loss (no aplicarlos es también una estrategia), de saber salir en momentos de euforia o de saber mantener la liquidez suficiente para no quedarnos pillados.

La realidad está hecha de cisnes negros, no de elefantes rosas; sobreoptimizar te fragiliza y lleva al desastre

#6

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Hola @johnsmith1, 

Gracias por la sugerencia, ya he añadido Cobas Internacional y Japan deep value. Cobas seleccion no lo he añadido porque las posiciones son muy parecidos a las del Cobas internacional, de hecho, en las 3 mayores posiciones llevan lo mismo. 

Saludos. 

#7

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Muy buena idea Yurong. Si además añadieses hasta la quinta posicon seria aún mejor ya que son posicion tambien de alta convicción.

Saludos

#8

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Hola @Ricardo_Polo, 

Ya está hecho, 5 posiciones en todas. 

Saludos 

#9

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Bueno, y puestos a completar la lista (se te va a acumular el trabajo, sobre todo si lo quieres mantener actualizado) que de entrada me parece muy interesante y útil, ¿por qué no incluir el Bestinfond? Es uno de los fondos de más solera del mercado y con un patrimonio de 1.800 millones de euros, creo que es el de mayor patrimonio. Sí,  ya has puesto el Bestinver Internacional y el Bestinver Bolsa, pero el Bestinfond es el buque insignia de esta gestora.

#10

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Top 25
Fernan2

Parece muy útil para buscar ideas de inversión. Ya he dicho antes que para copiarlas a ciegas no me gusta, pero si uno busca dónde invertir, aquí hay un muy buen punto de partida.

Y claro... también va muy bien para hacerse una idea de qué pie cojea cada fondo/gestora. Ver a AZ cargados de materias primas o a Magallanes con dos fabricantes de coches entre sus cinco top nos da una idea de cómo ven ellos las cosas... y ya es cosa nuestra ver si las vemos igual o no.

La realidad está hecha de cisnes negros, no de elefantes rosas; sobreoptimizar te fragiliza y lleva al desastre

#11

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Gracias @fernan2, 

De hecho el objetivo del hilo es exactamente lo que comentas. 

Saludos 

#12

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Hola @depotafa, 

Ya está añadido, pero he de decir, que las empresas son las mismas que las de  Bestinver Internacional. Por eso en un principio, no contemplé añadirlo. Pero bueno, era solo un fondo y no me costaba nada añadirlo. 

En todo caso, gracias por el aporte y saludos 

#13

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Como sugerencia, sería útil conocer la fecha de actualización de la cartera

Saludos

#14

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

Muchas gracias, aunque sean las mismas empresas, es un dato interesante, ya que con el Bestinfond tienes una cartera internacional e ibérica y esto cara la diversificación por áreas de tu cartera es interesante. Repito, buen trabajo, por mi parte lo voy a difundir por las redes donde intervengo y colaboro.

#15

Re: Consulta las mayores posiciones de los mejores Fondos de Value Investing

No veo a Merchfondo de Merchbank con un track récord espectacular

Se habla de...
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