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Clase Limpia

NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR

ISIN: LU1703075934

NN Investment Partners

Valor liquidativo 12 meses 3 años
2.044,58 EUR * 16,56% 3,39%

Valor liquidativo 2.044,58 EUR

12 meses 16,56%

NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR - LU1703075934
NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR - LU1703075934

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, EE.UU.
Fecha de creación 30/01/2018
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 16,14% 5,12%
2020 7,03% 13,63%
2021 12,76% 5,97%
2022 -15,02% 9,14%
2023 11,52% 7,28%
2024 9,10% 6,48%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR es 6.48 %. La volatilidad de NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1,14% -0,51% 4,51% 16,56% 3,39% 26,87% 9,10%

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