España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
575,95 EUR
|
10,46% | -8,32% |
Valor liquidativo 575,95 EUR
12 meses 10,46%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 27/04/2001 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 8,55% | 3,42% |
| 2020 | 4,02% | 8,07% |
| 2021 | 3,43% | 3,83% |
| 2022 | -17,86% | 7,59% |
| 2023 | 8,21% | 6,34% |
| 2024 | 4,16% | 4,72% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR es 5.12 %. La volatilidad de NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,84% | -0,69% | 2,09% | 10,46% | -8,32% | -0,15% | 4,16% |
Otros fondos de NN Investment Partners
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.044,58 EUR
|
16,56% | 3,39% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.634,47 EUR
|
14,93% | -0,80% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
720,27 EUR
|
12,02% | -4,48% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
692,16 EUR
|
11,35% | -6,11% |