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Clase con retrocesión

Santalucia Europa Acciones B, FI

ISIN: ES0108612013

Santalucía AM

Valor liquidativo 12 meses 3 años
12,54 EUR * 20,40% 16,30%

Valor liquidativo 12,54 EUR

12 meses 20,40%

Santalucia Europa Acciones B, FI - ES0108612013

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 10/03/2017
Índice de referencia STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países zona euro y el resto de otros países OCDE. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 14,27% 13,61%
2020 -10,96% 37,63%
2021 28,49% 13,13%
2022 -14,57% 19,44%
2023 23,30% 13,39%
2024 11,68% 13,51%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Europa Acciones B FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.

(2) La volatilidad actual de Santalucía Europa Acciones B FI es 12.96 %. La volatilidad de Santalucía Europa Acciones B FI es mayor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1,57% -0,10% 5,14% 20,40% 16,30% 41,34% 11,68%

Otros fondos de Santalucía AM

Santalucía Espabolsa B FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
34,24 EUR * 17,98% 17,54%
Santalucía Espabolsa C FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
31,8 EUR * 10,54% 35,11%
Santalucía Eurobolsa B FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
15,87 EUR * 13,94% 3,59%
Santalucía Eurobolsa C FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
16,18 EUR * 8,86% 18,31%
Santalucia Europa Acciones C, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
10,74 EUR * -0,91% 13,77%
Santalucía Ibérico Acciones B, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
13,84 EUR * 21,18% 18,62%