Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta variable
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Área geográfica
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Zona Euro
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Fecha de creación
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10/03/2017
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Índice de referencia
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STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países zona euro y el resto de otros países OCDE. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
2019 |
14,27% |
13,61% |
2020 |
-10,96% |
37,63% |
2021 |
28,49% |
13,13% |
2022 |
-14,57% |
19,44% |
2023 |
23,30% |
13,39% |
2024 |
11,68% |
13,51% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Europa Acciones B FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.
(2) La volatilidad actual de Santalucía Europa Acciones B FI es 12.96 %. La volatilidad de Santalucía Europa Acciones B FI es mayor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
-1,57%
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-0,10%
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5,14%
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20,40%
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16,30%
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41,34%
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11,68%
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