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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta variable
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Área geográfica
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Zona Euro
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Fecha de creación
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22/01/2021
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0-100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE. Las emisiones/emisores tendrán una calidad crediticia mínima igual al rating del Reino de España en cada momento.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
- |
- |
| 2020 |
- |
- |
| 2021 |
18,23% |
13,50% |
| 2022 |
-13,05% |
20,22% |
| 2023 |
28,74% |
20,37% |
| 2024 |
11,60% |
14,75% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Grandes Compañias Zona Euro AR FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.
(2) La volatilidad actual de Santalucía Grandes Compañias Zona Euro AR FI es 18.89 %. La volatilidad de Santalucía Grandes Compañias Zona Euro AR FI es mayor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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2,55%
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1,38%
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0,97%
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27,75%
|
29,27%
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-
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11,60%
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