España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,59 EUR
|
5,68% | - |
Valor liquidativo 10,59 EUR
12 meses 5,68%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Fecha de creación | 28/10/2022 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/4/26. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | -1,67% | 3,49% |
| 2023 | 5,13% | 2,93% |
| 2024 | 2,42% | 1,29% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core Global Aggregate Bond UCITS. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Renta Fija 2026 A FI vs índice iShares Core Global Aggregate Bond UCITS es alcista.(2) La volatilidad actual de Santalucía Renta Fija 2026 A FI es 1.73 %. La volatilidad de Santalucía Renta Fija 2026 A FI es menor a la de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18% | 0,35% | 1,52% | 5,68% | - | - | 2,42% |
Otros fondos de Santalucía AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,41 EUR
|
3,24% | - |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,33 EUR
|
4,92% | 5,88% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,57 EUR
|
4,69% | 5,18% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,39 EUR
|
4,87% | 5,72% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,78 EUR
|
4,20% | -5,42% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,45 EUR
|
4,72% | -3,99% |