España
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 20/01/2023 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones (una vez hayan transcurridos al menos 30 días desde el envío de la carta a los partícipes comunicando las nuevas condiciones del fondo), se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 09/10/28 inclusive estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, con calidad crediticia mediana y duración media inferior a 6 meses, y se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes, las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa
Información adicional
La comisión de reembolso no se aplicará los días 13 de enero, 14 de abril, 14 de julio y 13 de octubre de 2025; 12 de enero, 13 de abril, 13 de julio y 13 de octubre del 2026; 11 de enero, 12 de abril, 12 de julio y 11 de octubre del 2027; 10 de enero y 10 de abril de 2028. Dichos reembolsos se realizarán al valor liquidativo aplicable a dichas fechas. Para poder ejercitar el reembolso en una de esas fechas, la Sociedad Gestora exigirá el preaviso de 3 días hábiles. *A partir del 10 de abril del 2028 inclusive y hasta el vencimiento del fondo 9 de octubre 2028 no se aplicará comisión de reembolso. Desde el 9 de octubre de 2028 inclusive y hasta que se determine una nueva política (mínimo 1 mes) no habrá comisiones de reembolso. Las técnicas de valoración irán dirigidas a evitar posibles conflictos de interés entre los partícipes que reembolsen frente a los que permanezcan en el fondo. TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DEL 2%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS 14 FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS.