Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
21,28 EUR
|
12,06% | -21,80% |
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 21/02/2014 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Valentum AM a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2019 | 15,70% | 11,31% |
2020 | 17,10% | 30,07% |
2021 | 27,59% | 10,36% |
2022 | -28,16% | 17,81% |
2023 | 13,82% | 12,04% |
2024 | -3,27% | 10,87% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Valentum E FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es bajista.(2) La volatilidad actual de Valentum E FI es 11.65 %. La volatilidad de Valentum E FI es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,29% | -6,98% | -4,59% | 12,06% | -21,80% | 27,30% | -3,27% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,36 EUR
|
17,55% | 3,01% |