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Valentum Magno FI

ISIN: ES0182719007

Valentum AM

Valor liquidativo 12 meses 3 años
13,36 EUR * 17,55% 3,01%

Valor liquidativo 13,36 EUR

12 meses 17,55%

Valentum Magno FI - ES0182719007

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, EE.UU.
Fecha de creación 05/06/2020
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 
Está registrado en la CNMV con el registro 5458 y con ISIN: ES0182719007

El fondo invertirá un mínimo del 75% en renta variable en activos de cualquier sector pero con alta capitalización bursátil. Los activos serán solo de países OCDE por lo que se excluye la inversión en activos emergentes.

  • Índice de referencia: MSCI World Net Return Index
  • Categoría de Riesgo: 7
  • Depositario: Santander Securities
  • Auditor: Deloitte

¿Qué comisiones tiene Valentum Magno?


Las comisiones de Valentum Magno tiene una estructura diferente al fondo de Valentum. La distribución de comisiones será la siguiente:

  • Comisión de gestión: 1%
  • Comisión de éxito: 9% sobre el exceso de rentabilidad del 3%
  • Comisión del Depositario: 
    • 0,06% si el patrimonio es inferior a 50M
    • 0,055% si el patrimonio está entre 50-75M
    • 0,05 si el patrimonio está entre 75-100M
    • 0,04% si el patrimonio es superior a 100M

La comisión de éxito se aplica según este sistema:  

La Sociedad Gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un partícipe soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor previamente alcanzado por el Fondo y por el que haya soportado comisiones sobre resultados. A tal efecto se imputará al Fondo la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados. No obstante lo anterior, el valor liquidativo alcanzado por el Fondo sólo vinculará a la SGIIC durante períodos de tres años

¿Qué diferencias hay entre Valentum Magno y el fondo original de Valentum?


Además de las estructura de comisiones, la inversión estará centrada en valores de alta capitalización donde se pueda tener crear operativa con opciones en todas las posiciones de cartera. 

En el fondo original podía ocurrir que en algunas compañías de pequeña o media capitalización no existiesen opciones listadas. 

Estrategia de inversión

 

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 - -
2020 7,74% 9,34%
2021 19,34% 9,04%
2022 -15,89% 18,04%
2023 21,38% 13,33%
2024 1,75% 11,78%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Valentum Magno FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Valentum Magno FI es 12.39 %. La volatilidad de Valentum Magno FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-3,18% -4,99% 0,96% 17,55% 3,01% - 1,75%

Otros fondos de Valentum AM

Valentum
Valor liquidativo 12 meses 3 años
21,28 EUR * 12,06% -21,80%

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