Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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13,36 EUR
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17,55% | 3,01% |
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
Fecha de creación | 05/06/2020 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
La Sociedad Gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un partícipe soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor previamente alcanzado por el Fondo y por el que haya soportado comisiones sobre resultados. A tal efecto se imputará al Fondo la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados. No obstante lo anterior, el valor liquidativo alcanzado por el Fondo sólo vinculará a la SGIIC durante períodos de tres años.
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2019 | - | - |
2020 | 7,74% | 9,34% |
2021 | 19,34% | 9,04% |
2022 | -15,89% | 18,04% |
2023 | 21,38% | 13,33% |
2024 | 1,75% | 11,78% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Valentum Magno FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Valentum Magno FI es 12.39 %. La volatilidad de Valentum Magno FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-3,18% | -4,99% | 0,96% | 17,55% | 3,01% | - | 1,75% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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21,28 EUR
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12,06% | -21,80% |