Fijese.... (considerando el proceso de ayuda/reestructuracion)
85 a la banca (17 tras febrero)
120+120 multas hacienda (en realidad es 0 porque como bien dice no hay ninguna deuda pendiente ni vencida con hacienda. 0)
115 de pérdidas a 30/06/2020 (que podran ser 140 150 a cierre de ejercicio. OK, en la practica 0 tras acometer el saneo de balance con el proceso de ayuda publica)
95 fondos propios negativos (estan contabilizados en los 115 de perdidas, precisamente causado por la pandemia. No se suman adicionalmente.)
70-80 contratación..... (OK, y mas de 300 en cartera, por tanto no es un problema a 31 de dic 2020, trabajo pendiente para 2021).
Y ahora añada lo que le ha faltado:
Nuevos fondos:
30 + (70 + 20) + 40 = 160 flujo de entrada de caja directa
Pagos = -8,5
Caja util nueva tras proceso de ayuda/reestructuracion = 151,5 millones
Pago equivalente en reducción de deuda = - 59,5 millones reducción de pasivo (abonos que ya no salen de caja)
Proveedores = renegociación y calendario de pagos. ( NO salen de caja los 300 en marzo)