Finalmente, la explicación tiene que ver con la información que aparece en la página web donde se activa un cuadro con entradas y salidas, compras y ventas, y el campo fecha corresponde con la fecha efectiva de liquidación, por sistema, 2 días después de la ejecución de la orden, con lo que, visualmente, aparece el precio de compra asociado a una fecha que, aparentemente es la de compra, que no es "correcta" y me ha llevado a confusión.
No parece muy oportuno indicar una fecha de compra diferente y generar un cuadro de información que induce a error, aunque en una nota (que no había visto o no había interpretado correctamente por no saber diferenciar los conceptos de ejecución y fecha efectiva de liquidación) se aclare esta disparidad. No sería mejor construir el cuadro con la información trascendente para el usuario ?
En fin, siento no haber percibido mi error y os agradezco vuestras respuestas.
Saludos
