Opero en bolsa americana con opciones, como tráder particular con mis ahorros, pregunta lo que quieras.
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#16
Re: Opero en bolsa americana con opciones, como tráder particular con mis ahorros, pregunta lo que quieras.
Vaya, veo que el comentario nº 13, de ayer, lo han borrado.
Uno, que entre otras cosas decía que "cualquier tonto tiene resultados positivos en opciones"...
Pues deben de estar escondidos esos "tontos" que nadie los ve, en cambio los "listos" que intenta vender cursos-estafa, bots y "alertas de trading", entre otras cosas, están por todos lados. No malinterpreten, hay cursos y formación y alertas muy buenos, otra cosa es que aportan o no. Cada cual es cada cual.
Si pensaran un poco lo que escriben no tienen que andar borrando o arrepintiéndose.
Saludos !!!
#17
Re: Opero en bolsa americana con opciones, como tráder particular con mis ahorros, pregunta lo que quieras.
Animo a tener más de positividad, en la vida hay que ser un poco constructivo.
Llegar al punto en el que estoy ahora: Ganancias regulares, amplio margen de seguridad, muy poco flotante, amplia reserva o margen de maniobra, me ha costado mucho estudio, esfuerzo y dinero.
Combinando varias meteduras de pata y varias tormentas que se desataron en los mercados, tuve, hace poco más de un año, una pérdida (una en especial) que casi me borra del mundo de las operaciones en bolsa. No exagero si digo que anduvo por los 50 mil euros en rojo, todo para abajo. Aguanté y recuperé.
En 2022 el mercado ha estado MUY convulsionado, con sacudidas brutales, tráders, operadores experimentados, han tenido pérdidas, o poca ganancia, y algunos han sido borrados del mapa.
No hay que fiarse.
En el trading de opciones están algunos de los cerebros más brillantes del mundo, es un mercado absolutamente gigantesco, con estrategas brillantes que operan en la sombra. Es como el ajedrez, te explican las reglas, parece fácil y puedes ganar algo, pero ahí fuera están los Karpov, los Kasparov, los Bobby Fisher ... y no se está jugando tranquilo sentado, estás en un circo romano.
También se puede comparar con la navegación, aprendes con un barquito en un lago, tranquilo, sales a la mar y está en calma, navegas y avanzas ... pero un día ... te puedes encontrar con olas pequeñas, olas grandes, tsunamis, una tormenta, o tres tormentas, un maremoto, un volcán submarino, un remolino, una guerra, piratas, una vía de agua, etc etc, por separado o todo junto, y para no hundirte tienes que estar prevenido, preparado, avituallado, repostado, descansado y bien entrenado.
Siempre hay que prevenir, prepararse, estudiar y analizar.
Las contrapartidas son que la seguridad que se consigue en el trading de opciones de bolsa es muy alta, la rentabilidad también, y se puede ir desarrollando una red de garantías adicionales, que se pueden modificar a conveniencia.
Y el trabajo, con rutinas de estrategias que funcionen, es relativamente poco, agradecido.... y mientras más se practica, más se aprende, más experiencia se adquiere y más sencillo resulta operar.
Saludos.
#18
Principales Canales de Vídeo con Información sobre Operativa de Opciones de Bolsa
Canales de Vídeo con Información y Tutoriales para empezar a tener una idea de Como Operar en Opciones de Bolsa.
Muchos de estos canales contienen información excepcional. Aunque la mayor parte del tiempo aportan más bien poco, o son muy pesados, también hay "consejos peligrosos", estrategias "más peligrosas" todavía y muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, que considero equivocaciones, muy mejorables, o directamente suicidios (como la famosa estrategia de "La Rueda").
El canal que mejor explica la teoría, en Español, es Opción Sigma, pero el canal que marcó la diferencia, en mi caso, entre la teoría y la práctica fue el de JC Gilbert.
Si te miras todo esto y no te vuelves loco, ya empiezas a tener bastante idea.
Suerte y Saludos !!!
#19
Bróker TastyWorks - Opciones USA
Tasty es el bróker más amigable, "sencillo" de usar y con plataformas de trabajo orientadas al Trading de Opciones, en diferentes dispositivos.
Personalmente, para operar, uso una pantalla supergigante y recomiendo lo mismo, mientras más grande, mejor. Se ve todo mejor, se controla mejor y se piensa mejor.
No soy de poner mis enlaces, pero para que lo ponga otro, ya pongo yo el mío:
Para abrir cuentas, en cualquier bróker, hay que buscar tutoriales y más o menos seguir las instrucciones, para operar también es bueno mirarse varios tutoriales en YouTube.
TastyWorks es un súper bróker, valorado en más de mil millones de dólares, regulado por la "Securities and Exchange Commission" (SEC), la "Financial Industry Regulatory Authority" (FINRA), y la "National Futures Association". Solo tiene un defecto o crítica: No está auditado por agentes externos, no es obligatorio, pero sería recomendable.
TastyWorks ofrece cuentas de "Retiro", cuentas de Trading, cuentas con y sin y apalancamiento, etc.
En TastyWorks pueden abrir cuenta, personas físicas, desde la mayor parte de países del mundo. Personas jurídicas, solo en USA. La cuenta hay que abrirla con una cantidad mínima, como casi todos los brókers.
La seguridad ante todo, si trabajamos con cuentas líquidas en brókers hay que tener una persona de confianza con la capacidad mínima para hacerse cargo de la cuenta si nos pasa algo. Tasty permite nombrar un beneficiario, esto es un "heredero" que se haga cargo de la cuenta en caso de fallecimiento o incapacidad del titular.
Saludos !!!
#20
Como incrementar la SEGURIDAD en una cuenta de Trading de Opciones
Una cosa muy ventajosa del trading de opciones es que se puede, siempre, incrementar la seguridad de la operativa, de la cuenta y de la mecánica en general.
Prácticamente la seguridad se puede elevar de muchas formas y maneras... y casi hasta el infinito.
Partimos de una cuenta idéntica a la media de los tráders sensatos y prudentes, que buscan un compromiso entre seguridad y rentabilidad, y suelen, o pueden ser, por ejemplo:
1- Apalancadas (margin). 2- Con un margen de maniobra, dinero disponible en efectivo sin utilizar, poder de compra, en torno al 30-50%. 3- Trabajando con deltas en el entorno de 25/15 (-25/15). 4- Varios plazos diferentes de vencimiento/expiración de las opciones. 5- Evitando la asignación y la posesión de acciones. 6- Con estrategias de trading mixtas y compuestas. 7- Buscando primas de ganancia con un rendimiento entre el 2 y el 15% semanal, por opción. 8- Buen análisis de "sujetos" (compañías, índices, empresas, etc). 9- Con una disciplina estricta, pero algo flexible y en constante evolución. 10- Eligiendo un bróker muy regulado, amigable y con buenas herramientas de operación. 11- Estudiando y practicando constantemente. 12- Formando a alguien que nos ayude o nos sustituya/reemplace en caso necesario en la gestión de la cuenta. 13- Sacando ganancias regularmente, reinvirtiendo e invirtiendo en otra cosa. 14- Diversificando. 15- Teniendo hobbies y, o actividades productivas, al aire libre, saliendo a pasear, hacer deporte, y a tomar el fresco.
Estrategias y Maneras para Incrementar la Seguridad, obviamente bajando las posibilidades de ganancia, o pérdida:
1- Quitar el apalancamiento, pasar todo de una cuenta Margin a una cuenta Cash. 2- Aumentar el Margen de Maniobra, el Buying Power, la reserva en efectivo sin usar. 3- Bajar los deltas, esto disminuye la probabilidad estadística de asignaciones. 4- Acortar y uniformizar los plazos de vencimiento/expiración de las opciones. 5- Evitar trabajar con efectivo y pasar todo el capital a acciones (nos protege más en caso de posible bancarrota del bróker). 6- Simplificar y unificar las estrategias de trading. 7- Buscar primas de ganancia más bajas, o mucho más bajas, con un objetivo de rendimiento anual. 8- Mejorar el análisis y filtrado de "sujetos" (compañías, índices, empresas, etc). Invertir solo en "sujetos" líderes, muy sólidos, pueden ser los mismos que eligen los grandes inversores a largo plazo, aunque con cuidado, pues hay muchos "sujetos" demasiado sobrevalorados, gigantes con pies de barro. Adquirir las acciones solo en mercados bajistas, con paciencia. Diversificar más. 9- Seguir una disciplina estricta, inflexible, de riesgo cero: No operar opciones en strikes (valores) que tengan riesgo de asignación por un precio inferior al que se ha pagado por las acciones, NUNCA, y en caso de expiración en zona de asignación (in the money) defender siempre la posición, excepto en el caso de que sea imposible, entonces dejar asignar, recoger ganancias y buscar otro "sujeto" con precios favorables. 10- Tener cuenta de trading, no en uno, sino en varios de los principales brókers líderes en el mercado. 11- Estudiar, estudiar y estudiar, practicar en todas las cuentas. 12- No tener un operador, sino un equipo de operadores, no depender nunca de una sola persona, o sistema. 13- Sacar ganancias regularmente, reinvertir una parte e invertir en otra cosa. 14- Diversificar más. 15- Relajarse y distraerse más.
Y en cualquier caso: Buscar estrategias que dependan lo mínimo del mercado, la magia del trading de opciones está en la prevención, la operativa, el análisis y las matemáticas... y llegado el momento las estrategias de defensa.
Parece difícil, pero cuando se ven resultados los conocimientos se van incrementando exponencialmente.
Gracias y saludos !!!
#21
Estado Cuenta Real al 04 de Febrero de 2023
Estado Cuenta Real al día de hoy, 04-Febrero-2023, sábado, mercado cerrado:
Cuenta Margin - Apalancada - Broker: TastyWorks-USA Saldo total actual: 140.197 US$ (Capital Bruto, Cash Balance) Option BP: 38.076 US$ (margen de maniobra, poder de compra) Liquidez Neta - NetLiq: 132.177 US$ Capital NO líquido: 7.253 US$ (flotante)
Ganancia Bruta Semanal (3 días): 140.197 - 135.000 = 5.197 US$ % Variación de Saldo Bruto SEMANAL (sobre saldo inicial de la semana 135.000):
+ 3,84 %
% Variación de Saldo Bruto MENSUAL (sobre saldo inicial del mes 135.000):
+ 3,84 %
Nº Total Semanal de Operaciones (trades): 216
#22
Los mismos datos de finales de Enero 2023, con el Statment mensual del Bróker
Adjunto captura de la primera página del Statement - Estado de la Cuenta - mensual, de Enero del 2023. Los datos personales, obviamente, están ocultos.
Los números son los mismos que se facilitaron en el Post #11, que fueron tomados directamente de la plataforma web del bróker, que siempre está actualizada al segundo. Hay una pequeña variación, normal, entre la contabilidad de la plataforma y de la página web del bróker, de un par de cientos de euros.
El Statement lo facilita el bróker, en este caso TastyWorks, al finalizar el mes de operación, aunque siempre se retrasa unos pocos días en tenerlo disponible para su descarga.
En este caso es un Statement de 110 páginas, en cada página hay reflejadas entre 6 y 9 operaciones. Esto indica que es una cuenta con cientos de operaciones mensuales, llevada de manera artesanal, muy diversificada y, por tanto, con amplios márgenes de seguridad.
Aunque parezca que son muchas operaciones, la rutina semanal para llevar esta cuenta es de relativamente pocas horas.
Para los cálculos que se van a ir mostrando se toma de referencia el saldo total neto de la cuenta.
CLOSING BALANCE Margin account $135,284.90 NET ACCOUNT BALANCE 135,284.90
Este documento se muestra para verificar y reforzar los datos ofrecidos, en el Post #11, del "estado de la cuenta" a finales de Enero del 2023, que van a servir como referencia para ir mostrando la evolución de la misma.
Saludos !!
#23
Un vistazo a la plataforma de IBKR-UK --- Interactive Brokers ---
IBKR - Interactive Brokers, un clásico, es uno de los brókers más conocidos y poderosos del mercado mundial. La matriz fue fundada en 1977, en EEUU, y la rama que opera en España es la del Reino Unido, con sede en Dublín.
Las plataformas de operación en los mercados de los diferentes brókers pueden ser similares, parecerse... o no...
Para operar con opciones de bolsa IB (IBKR) tiene una de las plataformas de operación más diferenciadas y menos amigables, complicada incluso para tráders con experiencia acostumbrados a otras plataformas.
En mi opinión, IBKR no es un bróker para aprender ni para estar haciendo experimentos, comparado con brókers más especializados en opciones, en la plataforma de IB cuesta bastante visualizar las estrategias y el estado de las operaciones, especialmente cuando se trabajan múltiples posiciones de diferentes activos. Por supuesto, la gente que ha aprendido a hacer trading en IB puede pensar de otra manera.
A diferencia de TastyWorks, IB permite la apertura de cuentas a persona jurídicas y también ofrece directamente, unos "statements" con resultados contables anuales que pueden ser presentados directamente en las declaraciones de impuestos.
En IBKR mantengo una cuenta real, de entrenamiento, de unos 10 mil euros. También iré ofreciendo resultados mensuales sobre la operativa en la misma, datos mostrados en los "Estados de Cuentas" que facilita el bróker.
Saludos !!
#24
Re: Opero en bolsa americana con opciones, como tráder particular con mis ahorros, pregunta lo que quieras.
Hoy ha habido un bajón bastante acusado, en general, en toda la bolsa de EEUU, lo que me obliga a hacer correcciones. Nada grave pero mi margen de maniobra lo está acusando, ha disminuido casi a la mitad. Bajón debido, en principio, a las noticias en las tasas de desempleo en USA.
Los foros de expertos en opciones están echando humo y los incondicionales de los "Iron Condor" (que yo también uso, pero sin abusar) están viendo barridas sus alas perdedoras. Esta semana provocará bajas importantes en las filas de "traders" de todo el mundo.
En estos bajones es cuando los amortiguadores que tengo montados en mi operativa y los amplios márgenes de maniobra entran en juego.
Y pensar que hace un par de años aborrecía esta actividad... no hay nada más divertido.
Si quieren que les anticipe como va a acabar esto: beneficio, para esta semana, superior al 5% y bastante trabajo de vigilancia y corrección para la semana que viene.
Saludos !!!
#25
Estado Cuenta Real al 11 de Febrero de 2023
Salvo error u omisión: Estado Cuenta Real al día de hoy, 11-Febrero-2023, sábado, mercado cerrado:
Cuenta Margin - Apalancada - Broker: TastyWorks-USA Saldo total actual: 148.106 US$ (Capital Bruto, Cash Balance) Option BP: 18.818 US$ (margen de maniobra, poder de compra) Liquidez Neta - NetLiq: 123.033 US$ Capital NO líquido: 25.073 US$ (flotante)
Ganancia Bruta Semanal (5 días laborales): 148.106 - 140.197 = 7.909 US$ % Variación de Saldo Bruto SEMANAL (sobre saldo inicial de la semana 140.197):
+ 5,64 %
% Variación de Saldo Bruto MENSUAL 148.106 - 135.000 = 13.106 US$ (sobre saldo inicial del mes 135.000):
+ 9,71 %
Nº Total Semanal de Operaciones: 257 Trades
Comentarios: Bajón en liquidez y margen de maniobra debido a la caída sufrida, a nivel general, y de manera probablemente puntual, en todos los índices. Una rentabilidad bruta tan alta no es lo buscado, hay que ralentizar el crecimiento, enfriar la cuenta y aumentar todas las reservas.
Los objetivos para la semana que viene: lo de siempre, corregir posiciones desfavorables, cerrar posiciones que vayan declinando y lo permitan a bajo coste, no abrir más posiciones nuevas, ir renovando algún sujeto que haya perdido volatilidad o volumen de negocio, todo esto con la finalidad de aumentar agilidad, liquidez y margen de maniobra.
Esta semana que viene habrá datos, entre otros, sobre "inflación" y "nóminas no agrícolas", en caso de noticias malas, si no se corrigen márgenes de seguridad, puede haber dificultades puntuales en la operativa de la cuenta.
Es una herramienta casi imprescindible para (intentar) estar preparado ante las variaciones bruscas de los mercados.
La noticias económicas son los factores que más afectan el mercado, bursátil, de fórex o lo que sea.
Se puede filtrar por país, y por tanto por divisa.
Para operativa bursátil en mercados USA, obviamente elegimos las noticias de EEUU, pero también, en menor medida, las de Londres y países de la Zona Euro.
Para hacer la selección hay que ira a "Opciones Avanzadas" y ahí "Seleccionar Países".
También se puede seleccionar por categoría, importancia y otros.
#27
Bajada de la Bolsa USA. Intromisión de la FED. 16 Feb 2023
Entre el Jueves 16 y hoy viernes 17 se está viviendo una caída notable en general en la bolsa USA, que en principio parece injustificada.
En foros se asevera que la caída se ha debido a que un representante de la FED, James B. Bullard, hizo unas declaraciones no programadas donde dio algunas noticias negativas, como que vendrán nuevos aumentos de las tasas.
El motivo de la sacudida, en verdad, no está del todo claro y no importa mucho, pero efectivamente, la caída se ha notado e incide directamente en nuestra operativa de opciones.
A los resultados semanales les va a afectar con un mantenimiento, o un ligero incremento, de las ganancias brutas, acompañada de una bajada de "NetLiq", que de momento no es peligrosa, pero que nos va a restar margen de maniobra "Option BP" ... liquidez en la cuenta de operaciones.
Las ganancias fuertes significan poco o nada si se pierde liquidez y margen de maniobra, por tanto, a pesar de que siempre se sanean y se consolidan posiciones hay que hacer un esfuerzo extra, la semana que viene, para vigilar y recortar posiciones que pueden caer en zonas de peligro de asignación. Esto es especialmente cierto en algunos sujetos puntuales, como Shopify, por ejemplo, que han tenido una mala semana.
Saludos !!
#28
Re: Principales Canales de Vídeo con Información sobre Operativa de Opciones de Bolsa
Gracias por la lista de canales de formación!
#29
Estado Cuenta Real al día 18 de Febrero de 2023, sábado. TastyWorks Broker.
Salvo error u omisión: Estado Cuenta Real, al día de hoy, 18-Febrero-2023, sábado, mercado cerrado:
Cuenta Margin - Apalancada - Broker: TastyWorks-USA Saldo total actual: 154.477 US$ (Capital Bruto, Cash Balance) Option BP: 30.469 US$ (Margen de Maniobra - Poder de Compra) NetLiq: 130.697 US$ (Liquidez Neta) Capital NO líquido: 23.780 US$ (Capital Flotante)
Meet the Tradier Options Summit Speakers - PONENTES:
Dan Raju
Co-Founder, Chairman of the Board, and CEO at Tradier
Dan is the Chief Executive Officer and Co-Founder of Tradier. Dan has the overall responsibility of Tradier and the company’s strategy and direction. Under his leadership, Tradier has grown rapidly from an innovative product to an essential infrastructure fabric that powers 200 plus investing platforms globally and serving some of the most active traders in the market. In his 25-year career as a technologist and entrepreneur, he has launched many successful online retail and financial products.
Kevin "Lex" Luthringshausen - Event Host
SVP of Business Development at Tradier
Lex is the SVP of Sales and Business Development for Tradier, Inc., and also oversees the continued development and enhancements of the TradeHawk platform. He hosts a regular YouTube broadcast called OptionsBrewTV by Tradier. This show spotlights educators, mentors, and industry leaders in an effort to offer exciting, educational content to the Tradier trading community.
Robert Hocking
SVP, Global Head of Product Innovation of Cboe Global Markets
Hocking leads the strategic vision for Cboe Global Markets’ derivatives ecosystem, managing the company’s Cboe Labs team, which is focused on the creation, development, and implementation of new ideas. Under Hocking’s leadership, the team is building on Cboe’s trusted legacy of market innovation through rapid research, testing, and iteration to create disruptive, tradable products that offer new solutions to market participants.
Bill Capuzzi
Chief Executive Officer at Apex Fintech Solutions
In his role as Chief Executive Officer at Apex Fintech Solutions, Bill sets the vision and strategy to help Apex identify and realize new opportunities for growth. Prior to his role as CEO of Apex, Bill worked as Chief of Staff at Convergex Group and as a member of the firm’s Executive Committee. Bill also served as Director at Pershing LLC and was responsible for their institutional product suite and global re-engineering efforts firm-wide. Additionally, Bill is an EY Entrepreneur Of The Year 2021 Southwest Award Winner.
Markus Heitkoetter
Owner & Founder of Rockwell Trading
Markus is a former IBM director who relocated from Germany to Austin, Texas in 2002 and became a full-time trader. In 2005 Markus founded Rockwell Trading in order to simplify the trading process and help as many traders as possible to achieve their trading goals. He is the author of the bestselling book “The Simple Strategy,” a book that helps traders improve their trading with a simple, easy to use trading method.
Créde Sheehy-Kelly, BA, MSc, C.Psychol, PsSI
High-Performance and Trading Psychology Coach
Créde Sheehy-Kelly is an internationally renowned High-Performance and Trading Psychology Coach. She helps traders across the globe maximize profit by showing them how to take control of their psychological capital and master the mental and emotional aspects of trading. Créde has over 15 years of experience coaching world leaders in professional sports, business, finance, and trading. She is an in-house trading psychology coach for Bear Bull Traders and has collaborated with leading financial education and media platforms such as OptionsBrew TV, TheMoneyShow, Trader TV Live, Real Life Trading and Peak Capital Trading, among others.
Guy Cohen
Founder of WiseTraders
Every single day, millions of dollars worth of stocks and options are being traded by professional money managers and home-based traders using Guy Cohen's patented OVI systems. Guy's client list includes the NYSE, professional money managers, and he has also written several best-selling trading books, published by FT Prentice Hall and Wiley. His expertise originates from an MBA Finance at Cass Business School in the heart of London's financial district, but his unique appeal is his ability to communicate proven concepts, empowering you to trade them yourself.
Fausto Pugliese
President & Founder of Cyber Trading University
Fausto Pugliese was an original “SOES Bandit” day traders in the early 1990’s and was one of the first independent traders to take advantage of the Direct Access Trading technology. He acquired a wealth of knowledge from years of hands-on experience, beginning in the trenches, working side by side with some of the most practiced and successful traders in the industry. After semi-retiring as a successful trader in his early-twenties, Fausto developed his own trading school. Fausto is the CEO and Founder of Cyber Trading University, also known as CTU. He is also a twelve-time champion at the Traders’ Challenge and is known for his live-trading events where he gets to prove how well his trading methods work in real-time. Fausto is the author of How to Beat Market Makers At Their Own Game – Uncovering the Mysteries of Day Trading published by Wiley Trading.
Kirk Du Plessis
Founder & CEO of OptionAlpha
Kirk, as founder of Option Alpha, has been an industry leader in options trading industry for more than a decade and was recently included in the Inc 500 fastest-growing private companies in 2018 with a position rank of #215 and again in 2019 with a position rank of #723. In 2020, the company announced the release of the first public auto trading platform for stocks and options for retail investors.
Scott Martin
President of S.A.M. Financial, LLC
Scott Martin spent 25 years working for a Fortune 500 Company leaving an executive position in 2005 to trade and teach stock and option investing. He has produced and delivered LIVE investing education seminars to thousands of people both in and outside of the United States. In his public speaking career, he has presented for or represented CNBC, Business Week, Get Motivated Seminars, Kevin O’Leary, Barbara Corcoran, and TD Ameritrade. He has also been a guest speaker for the MoneyShow and International Trader’s Expo. Scott formerly led business development for TD Ameritrade’s education division.
Todd “Bubba” Horwitz
Chief Strategist at BubbaTrading.com
For more than 36 years, Todd “Bubba” Horwitz has enjoyed a successful career in the financial industry. He began his profession in 1980 as was one of the original market makers in the SPX Trading Pit at the Chicago Board of Options Exchange. He has traded at all of the major exchanges in Chicago and is currently a member of the CBOT. In addition to his trading, for the past five years he has concentrated on writing, education, and a media career.
Luis Silva
CEO of Sigma Option
Luis Silva is the CEO of Sigma Option has a Master Degree in Business. He is a Member of Adjunct Faculty of CBOE Options Institute. Luis has been educating people through Sigma Option where he conducts Options seminars for domestic and international segments of the investing community in the Spanish Language.
Ed Kaim
Founder of Quantcha
Ed Kaim is the founder of Quantcha, a leading independent options trading platform. His focus is on bringing advanced technology and elegant user experiences to the most complex challenges in finance so investors can effectively manage the entire investment lifecycle. In addition to founding Quantcha, Ed has been the principal or technical co-founder of a variety of technology startups. Cboe Global Markets
