Ezentis (EZE): seguimiento de la acción

La proyección de resultados de este Ejercicio apunta a que a final de año el Beneficio Neto se situará entorno los 4,8 millones de euros, equivalente a un PER de 32 a un precio de 0,46 euros/acción. Es un múltiplo bastante  alto y esto puede retraer a más de un inversor que podría esperar a que el grupo alcanzase mayores  beneficios para que el PER cayera a la mitad. 
La mejora de los márgenes aún es escasa pero está en clara progresión. Está reduciendo deuda gracias a la generación de caja, siendo su  ratio  DFN/EBITDA de 2,6  cuando hace unos meses era de 3. 
La cartera de pedidos les asegura  dos años de trabajo: En 2020 deberíamos ver un fuerte crecimiento por el despliegue de las redes 5G en España.  Además,  Ezentis se está convirtiendo en un referente para todas las empresas del sector mediante su transformación digital de la mano de Oracle. Yo la veo como una compañía con mucho potencial. 

Obviamente no todo está bien: Tiene dificultades para encontrar un fondo que releve a Ericsson en su accionariado, el sector de telecomunicaciones supone aún el 80% de sus ventas, su exposición a Latinoamerica es un riesgo, igual que su excesiva dependencia de Telefónica. 
Como bien dice el enlace de Bolsamania que nos has aportado: 

“si hay que lanzarse a la piscina en el título ha de ser ahora, en plena zona de soporte. Y teniendo muy claro que bajo ningún concepto dejaremos que el precio confirme en velas semanales por debajo del soporte decreciente al que estamos haciendo referencia.” 

La conjunción de elementos positivos de tipo fundamental y técnico, podría ser una invitación a  realizar una  primera compra  parcial especulativa a 0,46. ¿Tú que opinas?.
Gracias por el enlace. Saludos.

Mañana hay bolsa y el lunes también.

S2

El ebitda si no recuerdo mal sube un 48% mientras los ingresos un 12%. Eso es que va mejorando la rentabilidad. 
Indudablemente los directivos son un hándicap para la empresa por las razones que explica pepelu y que no le falta razón.
Si han decidido entrar en el sector eléctrico vamos a ver de que forma. Mi apuesta es una fusión patrocinada por el fondo que entre en el accionariado. Pero vamos que esto son elucubraciones mías. 
Que no sirva esto para entrar en el valor porque no ganas para tinte de pelo para disimular las canas o deja algo de dinero para un trasplante en Turquía. SUERTE A TODOS 

Bueno, yo abrí el hilo y vuelvo a entrar a 0,475, a ver hasta donde nos lleva, no entiendo estos precios pero es una gran oportunidad que no desaprovecho, si bajara paciencia...

Ezentis

Siguen aburriendo al pequeño inversor, pero cada vez que se acerca a la zona crítica, rebota con fuerza como hemos visto de nuevo esta semana.

La bajista cada vez mas cerca y lo más factible es que la acabe rompiendo al alza en poco tiempo.

S2

Bien regresado, esperemos que rompa al alza de una p vez.

Saludos