Aclaraciones funcionamiento Morningstar

En el apartado de la rentabilidad de la cartera, veo que aparece rentabilidad personal y rentabilidad total. ¿Qué diferencia hay?

Otra duda que tengo es porque en ganancias y pérdidas, el % de rentabilidad desde la compra tiene en cuenta los desembolsos pero no tiene en cuenta los reembolsos. Y entonces la rentabilidad que indica en pérdidas y ganancias es menor a la real.

Y no sé si lo hago mal pero cada vez que hago un traspaso pongo como venta y nueva compra.

Gracias

hola
rentabilidad total es lo que hubiera pasado si no hubieras realizado movimiento alguno en tus fondos
rentabilidad personal es lo que estas ganando o perdiendo realmente
si la rentabilidad personal el mayor a la total es que tus movimientos han sido efectivos y as ganado mas que si no los hubieras hecho

un saludo

Lo que hecho en falta es que te muestre la volatilidad, ratio sharpe, etc... No se por qué leches no lo implementan.

Exacto. Y es una pena por que morningstar es la que tiene la base de datos más completa.

Saludos

Yo cuando realizaba traspasos disminuía el número correspondiente de participaciones más antiguas del fondo origen y "compraba" el importe del nuevo fondo de destino. Pero ahora que pienso tiene más lógica poner como venta de X participaciones del origen y comprar Z participaciones del fondo de destino aunque no reembolsemos el fondo y sea únicamente un traspaso.

Me da que tengo que cambiar de forma de registrar mis movimientos...

Muchas gracias Usillo. Ahora lo entiendo.

Abundando en lo que dice Lonewolf, en los traspasos yo vendo y después pongo compra. Sin embargo, la rentabilidad no creo que salga bien porque se duplica en desembolsos. No resta con reembolsos para calcular la rentabilidad.