Rentabilidades: Significado y cálculo

El problema que le veo yo al FT es que solo ofrece 2 decimales, por lo que en fondos de bajo VL (1,2735) y con poca volatilidad se puede tirar varios días en 1,27 y parece que no se ha movido.
Considero que lo óptimo sería descargar los datos de Morningstar que tiene todos los fondos y ofrece 4 decimales. Creo que casi todo el mundo tenemos nuestra cartera subida ahí. Yo desde del Excel para Mac no lo he conseguido, me captura toda la página, no me salen las flechitas para elegir solo los VL. Egobe, podrías intentar con tu scrip capturar los VL de tu cartera de Morningstar?
Gracias.

Ayer estuve 'jugando' con el script y le he añadido algunas mejoras y de paso he arreglado la ordenación de las fechas.

En mi caso, no veo problema a los 2 decimales, porque aunque esté redondeado, para ver la evolución del fondo me sirve. En cualquier caso, por lo que veo en MStar en la parte pública muestra solo 2 decimales, mientras que si entras en tu cartera, si que muestra los VL con 4 decimales.

En la ofi no puedo ver gran cosa, pero cuando tenga un rato en casa intentaré acceder a mi cartera desde el script, a ver si puedo hacer algo con el tema del login de usuario, y si consigo acceder, la exportación de los VL parece bien sencilla :)

Te lo agradecería un montón. Además si lo haces sobre Morningstar, si lo llevas actualizado, en todo momentos vas a tener el histórico de los fondos que tienes en cartera y no acumulas datos que ya no te "valen".

Lo de 'acumular datos que ya no te valen' entiendo que lo dices por fondos que ya no tienes, no? No por los datos históricos.

Lo malo es que el dia que no ejecutas el script, no tienes datos, así que el histórico depende de ti :)

He mirado la parte facil, la de extraer los datos de la web ya descargada, y con 2 fondos parece que va bien, obtengo este CSV que luego puedo convertir a HTML si es preciso. Los campos son el ID de Morningstar de ese fondo, el nombre, la fecha, y el VL.

F00000410P;Renta 4 Monetario FI;03/02/2014;11,3483
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;03/02/2014;14,4281

¿Os valdría con algo asi? Lo malo es que no te da un historico, podría intentar conseguir que se generase un fichero con los mismos datos, mas transformado, algo similar a esto:

F00000410P;Renta 4 Monetario FI;03/02/2014;11,3483;F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;03/02/2014;14,4281
F00000410P;Renta 4 Monetario FI;02/02/2014;11,3453;F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;02/02/2014;14,4280

¿Como veis esta segunda opcion?

Lo que no se es qué ocurrirá cuando tengas 100 fondos :)

Correcto, me refería a que los fondos que vendo, en teoría, ya no me interesan sus VL.
Cuento con que tengo que ejecutar el scrip a diario, a día de hoy pico todos los datos a mano, así que avanzar, avanzo.
Yo trabajo todo en excel, así que prefiero csv a html.
La segunda opción me parece cojonuda, luego miraría a ver si se pueden trabajar así los datos o hay que pasarlos a otro formato.
Salvo Usillo, el resto creo que nadie pasamos de 20 fondos ;P
Ansioso por ver ese scrip.
Muchas gracias.

Discrepo..... XD
Yo ya tengo 23 fondos en cartera, y me faltarían otros 4 de RV USA que tengo aparcados, jajaja. De modo que me iré fácilmente a los 27.
Y claro, con las típicas cosas que picas en rebajas no descarto tener siempre entre 20 y 30 fondos.

Oye veo que a lo tonto estáis construyendo una muy buena hoja. Si queréis que haga de conejillo de indias me decís y trato de meter mi cartera en ella, y la testeamos.

Suerte

Aunque todavia no he podido mirar lo de acceder a la cartera de MStar, he podido jugar un poco más, y me gustaría saber si lo que se genera es útil o no, o si tendría que cambiar el formato.

El script genera primero un fichero (llamemosle 1.csv) con el valor actual de la cartera, que sería el valor en el dia que lo ejecutas. Los campos son el ID, el nombre, la fecha en formato AAAAMMDD para ayudarme a ordenarlo, la fecha en formato DD/MM/AAAA y el VL.

F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140203;03/02/2014;11,3483
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140203;03/02/2014;14,4281

Además, puedo generar un fichero (llamemosle 2.csv) con el histórico de valores, siempre en función de las ejecuciones que se hayan realizado. Este fichero lo estoy ordenando por fondo y luego por fecha, la mas reciente primero, pero podria ser al reves).

F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140203;03/02/2014;11,3483
F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140202;02/02/2014;11,3485
F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140201;01/02/2014;11,3483
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140203;03/02/2014;14,4281
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140202;02/02/2014;14,4283
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140201;01/02/2014;14,4281

Finalmente, puedo dividir ese fichero 2.csv en 'n' ficheros, 1 por cada fondo, manteniendo el orden por fechas. El nombre del fichero lo saco del fondo, asi que el fichero F00000410P-Renta 4 Monetario FI.csv tendria esto:

F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140203;03/02/2014;11,3483
F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140202;02/02/2014;11,3485
F00000410P;Renta 4 Monetario FI;20140201;01/02/2014;11,3483

Y el fichero F000000F20-Renta 4 Pegasus FI.csv tendria esto:

F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140203;03/02/2014;14,4281
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140202;02/02/2014;14,4283
F000000F20;Renta 4 Pegasus FI;20140201;01/02/2014;14,4281

Ahora van las dudas. Las numero para que podais dar vuestra opinión más facilmente:

1.- El fichero 1.csv entiendo que vale para obtener de ahi los valores de los fondos que tenemos en cartera. ¿Creeis que es interesante recoger el resto de valores que muestra MStar en la misma tabla: el %diario, el numero de participaciones, el valor en euros y el peso en la cartera?

2.- El fichero 2.csv no se si es explotable facilmente desde Excel o no, puesto que contiene los datos de todos los fondos que se tengan y que se hayan tenido alguna vez, por lo que no se como se podrá trabajar en excel. Aquí estoy abierto a cualquier sugerencia que tengais, porque yo solo lo uso para conseguir los ficheros csv de cada fondo.

3.- Los ficheros csv separados por cada fondo si que parecen explotables, y aunque se sigan generando cuando un fondo se deje de utilizar, al eliminarlos del Excel los dejamos de tener visibles, no creo que molesten. ¿Os parece bien el orden con el mas reciente el primero, o mejor al reves?

Todo esto, sin saber aún si podré acceder a los datos de MStar realmente, así que cogedlo con pinzas...

1) Considero que el resto de valores no es necesario porque (en mi caso siempre), hasta que en R4 no aparece el movimiento, yo no lo meto en Morningstar, por lo que las participaciones pueden no ser reales.
Yo con el VL, el fondo y la fecha, tengo todo lo que necesito.
2-3) Si creo que la mejor opcion es un csv por fondo y los Usillo y Manuelsg que sufran su volumen de fondos ;)