Hola a todos, intentaré dar un poco de luz sobre la cuestión.
Las remisiones a las gestoras se realizan a la mayor brevedad posible y se realizan hasta las 20h.
Para fondos nacionales, la hora de corte son las 11h. Todo lo que se que se ordene más tarde de esa hora tiene fecha valor del día siguiente.
Para fondos internacionales, es la combinación de dos factores, que está claramente indicado en el disclaimer de compra/venta de fondos que se muestra antes de confirmar la orden:
- La hora de corte de cada fondo (que puede consultarse en el DFI de cada fondo).
- Nuestra operatoria interna, que hace que remitamos las ordenes a las gestoras con una periodicidad de 75 minutos y de 120 minutos si se trata de ordenes en divisa distinta de la del euro.
Lo aclaro con un ejemplo:
- Fondo Euro que tiene una hora de corte a las 12h, y se realiza una solicitud de compra a las 11:40h.
Suponiendo que nuestro proceso de remisión comienza a las 9h, la segunda remisión sería a las 10:15h, la tercera a las 11:30h, por lo que una solicitud realizada a las 11:40h, entraría dentro de la remisión de las 12:45, por lo que, al ser la hora de corte a las 12h la ejecución se realizaría al día siguiente.
Por tanto, como decía anteriormente, al depender de dos factores puede haber ocasiones en que se ejecute en el día o no.
Espero haber sabido aclararlo.
Saludos.