Como saber el beneficio obtenido en un fondo? - Selfbank
Hola,
Hoy me acabo de dar cuenta de que no estaba llevando la contabilidad de los fondos correctamente.
Estos son los datos que me da Selfbank:
Fondo: Bankinter Ahorro Activos Euro FI ES0114821038
Participaciones: 1,17202
Precio compra fiscal: 776,1216 €
Precio actual: 863,6296 €
Valor compra fiscal: 909,63 €
Valor actual: 1.012,19 €
Variación€: 102,56 €
Variación%: 11,28%
Lo que yo hacía hasta ahora, era mirar esa Variación% (que en este caso es un 11%). Pensaba que ese era el beneficio con las compras realizadas de ese fondo en concreto, pero parece que está acumulando las beneficios de esa cantidad de dinero desde que empecé a invertir.
Cómo he llegado a esta conclusión? La media del "valor compra" del fondo no ha sido 776€ ni por asomo, ha sido mucho más (cercano al Precio actual). Por lo cual, es imposible que haya ganado un 11,28% en este fondo.
Cómo puede ver lo realmente ganado en un fondo, excluyendo el historico obtenido con ese mismo dinero en otros fondos anteriores?
gracias,