Duda fecha rebalanceo entre fondos

Buenas tardes!

Como muchos, llevo bastante tiempo consultando los foros pero hasta ahora no me ha surgido escribir.
El motivo es que soy novato en esto de los fondos y a raiz del descalabro del Ibex, me ha surgido una duda:

¿Cuando hago un rebalanceo entre dos fondos, que fechas de cotizacion se coge? ¿El del dia en que se da la orden o el de llegada al nuevo fondo?
Si el fondo en el momento de hacer el rebalanceo tiene fecha de cotizacion de 2 dias atras, ¿se coge esa fecha de dos dias atras o dentro de dos dias cuando se haga efectivo el rebalenceo se coge la fecha de hoy?

Caso real:
El fondo en cuestion tiene fecha de cotizacion 25/05/18.
Hoy 29/05/18 hago un rebalanceo.
El 31 posiblemente se haga efectivo, ¿con que fecha de cotizacion?
- ¿La del 25 que era el que habia cuando he dado la orden hoy?
-¿O la de hoy 29, que será la cotizacion del 31 cuando se haga el rebalanceo?
 

¡Muchas gracias por la ayuda!

 

Entiendo que a la de el día que haces el cambio, sino la gente haria trading con los fondos con las variaciones de un dia para otro, no para adivinar las subidas pero si para evitar los castañazos como el de ayer.