Contenidos recomendados por belcebu

belcebu 03/04/22 10:29

Ha comentado en el artículo Inflación 10%: Combinación de Helicópteros

Muy buen artículo y completamente de acuerdo, hora de ir cogiendo beneficios. Con una inflación del 10%, no les va a quedar otra a los bancos centrales que ir subiendo tipos y eso desencadenará probablemente una recesión, la deuda se volverá más cara para las empresas y la gente de a pie tendrá dificultades también. Además el gap entre renta variable y renta fija (Risk premium) se reducirá y la gente empezará más a invertir en depósitos que volverán a atraer capital con tipos entre 1-2%. Las caídas pueden ser mañana o dentro de unos meses pero estar 100% en RV es un riesgo mayor que estar expuesto a un 10% de inflación en mi opinión. Se avecinan tiempos complicados

belcebu 12/02/22 11:01

Ha comentado en el artículo La banca y el efecto Lindy

Muy cierto el efecto Lindy pero hay que cogerlo con pinzas, no aplicable a todos los sectores. Muchas empresas consolidadas han muerto en el camino, sino mira los casos de Kodak, Blockbuster o Nokia.Lo de las recomendaciones de los analistas casi es más útil como señal contrarian que otra cosa 😅

belcebu 22/01/22 11:58

Ha comentado en el artículo Gamesa como síntoma

Efectivamente diste en el clavo con aquel post. Yo trabajé muchos años en la empresa desde antes de la fusión con Siemens y la verdad que todas las sinergias que se deberían producir en una fusión de tal magnitud, no se han materializado. A día de hoy siguen funcionando como 2 empresas independientes, la parte offshore liderada por Siemens y la onshore por Gamesa, lo cual no resulta demasiado competitivo. En onshore, la competencia es feroz y los márgenes cada vez más reducidos. Sinceramente veo futuro complicado en relación a resultados de la empresa a corto y medio plazo. Les va a costar muchísimo volver a recuperar los márgenes

belcebu 05/12/21 23:09

Ha comentado en el artículo La BABA rossa

Estoy bastante de acuerdo con el compañero anterior. Soy un fiel seguidor suyo pero creo que en este caso ha sido un poco oportunista. Para cualquiera que lleva unos años en bolsa, sabe que 1 año es corto plazo y cualquier acción puede moverse a un lado o al otro de una manera irracional. Tenemos casos recientes como Apple que cayó casi un 50% para luego multiplicar por 4 o la china JD que tb cayó por el escándalo de violación del CEO y acabó multiplicando por 5, por cierto una acción que vendí muy muy pronto 🤦‍♂️. Yo no creo en promediar a la baja sin medida, algo así como hizo Parames con Aryzta pero sí que veo bien aumentar posición en caídas siempre que el porcentaje se mantenga en niveles razonables. Yo llevo BABA a un precio medio de 160$ y estoy tranquilo

belcebu 07/11/21 23:03

Ha comentado en el artículo Resetear y tradear la cartera

Siempre interesante leerle por aquí. Para alguien que trabaja en el sector eólico y que conoce de cerca a SGRE o Gamesa, era difícil justificar esas cotizaciones para una empresa con pérdidas millonarias y unos problemas enormes con la cadena de suministros y todavía intentando hacer una fusión eficiente de las 2 empresas. Como dices, creo que por debajo de 10€ podría ser un buen precio y me temo que va a arrastrar durante un tiempo una tendencia bajista por los últimos malos resultados

belcebu 07/11/21 10:42

Ha comentado en el artículo El peor PISO DE BANCO es...

Alguna vez has hecho uso de este tipo de organizaciones para desalojar? Yo tengo un piso en alquiler y creo que los contrataría si lo necesitara. Es una pena que estemos en un país donde los propietarios de viviendas estemos desamparados por una ley lenta y que protege a los jetas que viven del sistema. Es cierto que habrá okupas que lo son por necesidad pero son una minoría dentro de la panda de jetas que lo hacen como forma de vida. Consecuencias del estado del bienestar que pagamos todos menos ellos 🤦‍♂️

belcebu 24/10/21 16:39

Ha comentado en el artículo DWAC, la nueva empresa de Trump. El trading intradía es lotería y/o ludopatía.

Queda muy bonito vender el titular de que los minoristas ganaron la batalla contra los hedge funds en GameStop pero como bien dices probablemente fue simplemente que se subieron al carro ganador arrastrado por otros hedge funds que iban a largo o el HFT. Muchas veces se confunde casualidad con causalidad 🤔

belcebu 15/08/21 00:58

Ha comentado en el artículo ¿Se os cae la BABA?

Hombre son 37 millones de dólares, no es cualquier cosa pero es cierto que será un porcentaje pequeño dentro de su patrimonio.Yo estoy bastante de acuerdo en el riesgo regulatorio que comentas y esa es probablemente la principal razón de estar valorada a un múltiplo razonable, no como Amazon. Sin embargo, el obviar China es perderte algunas de las futuras mejores empresas mundiales de los próximos 20 años.Hay un concepto que me gusta mucho de Taleb y es la asimetría en las inversiones. Mira por ejemplo la inversión de Buffett y Munger en el fabricante de automóviles chinos BYD, ha multiplicado su inversión x20. https://fortune.com/2021/03/02/warren-buffett-investments-berkshire-hathaway-byd/Ignorar China cuando tarde o temprano se convertirá en la primera potencia mundial no me parece adecuado, pero es solo mi humilde opinión. Por cierto, yo ya compraba en Alibaba mucho antes que en Amazon 😉

belcebu 14/08/21 17:08

Ha comentado en el artículo ¿Se os cae la BABA?

Entiendo tu razonamiento y el importante riesgo regulatorio pero ahí tienes a inversores mundialmente conocidos como Charlie Munger , Guy Spier, Pabrai, Thomas Russo, Bill Miller con posiciones importantes.

belcebu 11/08/21 00:22

Ha comentado en el artículo Nada sube en línea recta: Harry Markopolos, apalancamiento y stop-loss

Excelente post, el stop loss de lo único que te protege es de la falta de convicción en la inversión de la empresa. El mercado es demasiado volátil para ir poniendo stop loss, lo único que hace es que estés continuamente operando y pagando comisiones de compra venta