A ver, vamos por partes:
nº títulos: 100 era simplemente un ejemplo, dependerá de tu saldo líquido a 31 de diciembre. Como el valor liquidativo del fondo monetario es siempre 1€, el nº de títulos es igual al importe en euros. Parece que la aplicación no permite poner los títulos con decimales, así que tendrás que redondear. Por ejemplo, si tienes 324,34€, pues pones 324 ó 325 títulos.
naturaleza del emisor (7): los fondos de inversión los emiten las gestoras de fondos, no las entidades financieras, por lo tanto su clave es 400.
país (9): tal como explica la guía que supongo te habrás descargado de la web del ministerio, "Se consignará el país de la entidad extranjera en la que se mantenga el depósito o cuenta de valores". Es decir, no es el país del fondo, sino el país en el que tú lo tienes depositado, en este caso Holanda.
Mi intención es rellenarlo así:
No parece haberme dado error al hacer un PDF.
Por cierto, acabo de ver que ya han puesto disponible el informe del año 2018, cuya página de 'Certificado de Beneficiario Último Económico' adjunté el año pasado al D6.
Concretamente el ISIN del fondo monetario en euros de Morgan Stanley es el LU0904783973.
https://www.degiro.es/helpcenter/doc/morgan-stanley-liquidity-funds/250
the purpose of the investor compensation scheme (ICS) is to compensate individuals and 'small' companies who, as part of an investment service have entrusted
money or financial instruments (e.g. securities or options) to an authorised bank, investment firm or financial institution where the institution concerned is unable to comply with its obligations ensuing from claims relating to that investment service.
Obtenido de la web del Banco Central Holandés:
http://www.toezicht.dnb.nl/en/2/51-202210.jsp
Yo diría que deja bastante claro que la cobertura se refiere tanto al dinero como a los valores depositados en la empresa de inversión correspondiente.
Pues yo me he guiado principalmente por este artículo de cazadividendos:
http://www.cazadividendos.com/d-6-declaracion-inversion-espanola-exterior-valores-negociables-extranjero/
Mirando también la propia guía del ministerio:
http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/declaracion-inversiones-exteriores/PDF/InstruccionesDeclaracionR08.pdf
y este otro aquí en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/3777801-que-modelo-d-6
ClickTrade envió un correo en el mismo sentido la semana pasada:
Información importante sobre ETFs de NYSE ARCA en ClickTrade, a partir de Enero 2018
Estimad@ Cliente,
Nuestro proveedor de acceso a los mercados de acciones SAXO BANK nos ha comunicado hoy que el mercado de ETFs NYSE ARCA no va a facilitar los documentos de información fundamental de cada uno de sus productos (los también denominados KID (“Key Information Document”), lo cual hace imposible su comercialización a partir del 3 de enero de 2018, fecha en la que entra en vigor la nueva normativa Europea MiFID II, la cual impone nuevas y más estrictas obligaciones en los mercados de valores y en relación con los instrumentos financieros que son negociables por el inversor particular.
Por este motivo nos vemos obligados a dejar de ofrecer todos los ETFs cotizados en este mercado y en nuestra plataforma ClickTrade. Desde el 03/01/2018 los Clientes solo podrán cerrar posiciones que tengan abiertas en ETFs del mercado NYSE ARCA, pero no ampliarla.
Desde iBroker Global Markets lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarle y le recordamos que es una decisión condicionada por la negativa del mercado NYSE ARCA a adaptarse a una normativa europea, y que fue comunicada ayer mismo a SAXO BANK.
Así que no tengo muy claro si en algún broker español/europeo se va a poder operar con este tipo de valores.
La depreciación que ha sufrido el dólar durante esos días ha afectado a
toda tu inversión, no solo a la plusvalía. Haciendo unos números, supongamos que compraste acciones por valor de
10.000 USD -> 10000/1,0621 -> 9.415,31€
Al vender, lo que obtendrías sería:
10.043,67 USD -> 10043,67/1,0756 -> 9.337,74€
Asi que la diferencia es: 9.337,74 - 9.415,31= -77,57€ de pérdidas!
Como ves, la pérdida por la depreciación se puede comer tranquilamente toda tu plusvalía en dólares, sin necesidad de que las comisiones sean las "culpables".