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Participaciones del usuario Mm 85

Mm 85 17/01/22 23:37
Ha respondido al tema True Value
parece que se ha salido, al menos cero mencion en el webinar de hoy
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Mm 85 30/12/21 19:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
no pero es que no es asi, el problema no es cargarse de mmpp. a las mmpp les ha ido de maravilla, el problema es que acertando con el ciclo (que no acertaron, porque todo esto ha pasado por el covid), no dieron ni una con las empresas. pero si buenaventura era el 11% de la cartera y esta a 7$ mientras que Barrick Gold se hace un +40% desde 2016!!y lo de los offshore drillers, eso no fue mala suerte, eso fue jugar al casino. mucho hablar de patos gordos de frente, eso era un tiro de espaldas desde el centro de campo. que esta es otra:"Los cazadores de patos se tienen que quedar quietos hasta que pasa el pato y disparan. Nosotros hacemos lo mismo. Y queremos patos de frente, a 'huevo'. Si no, no tiraremos",
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Mm 85 30/12/21 19:13
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
adjunto coal, gold, copper, donde tiene buena parte de la cartera. que me queda, el oil? esta a mas de lo que ellos consideraban para sus valoraciones. el uranio nunca fue un gran porcentaje de su cartera, pero vamos el uranio tb lleva un buen chute este año1000 millones? hombre no me fastidies, esta gente invertia en epsilon energy que capitaliza 100 millones (otro ejemplo de empresa de nat gas que no ha hecho nada con el gas a tope), van a tener problemas para invertir en todas las majors que se han ido a la luna
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Mm 85 28/12/21 23:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
a los números te remites? qué números?esta gente ha tendio la suerte del siglo con todos los sectores en los que han invertido: el oro, el cobre, carbón, el petróleo, el uranio... está todo en ultra pico de burbuja, mucho más por encima de lo que ellos estimaban en sus tesis ...y a cinco años hacen un 4.88% CAGR, hay que ser inútil! se las han arreglado para invertir en la empresa que peor ha ido de cada sector.buenaventura hace un -34% a 5 años, mientras que barrick hace un +20% tullow hace un -83% a 5 años, mientras que una porquería como Eni se deja solo un -11%eurocash (esa distribuidora de alimentación polaca de la que nunca hablaron mucho) se hace un -72% a 5 años, mientras que Dino Polska se hace un +857%TNK se hace un -42% mientras que Euronav se hace un +10% a 5 años (más dividendos), y eso que Fernando era "el que más sabe de barcos de toda España"Grupo Mexico se hace un +56% a 5 años mientras que Southern Copper, la que intentaban comprar barata a través de Grupo Mexico, se hace un +90% en el mismo periodono me acuerdo de más posiciones de 2016, pero si alguien se acuerda de alguna más fijo que más de lo mismo... y luego entre medio grandes exitos como vender google a 1200, la operacion con Tripadvisor o las offshore drillers
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Mm 85 30/09/21 19:26
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
buenas, hace mucho que no sigo a azvalor pero, cuando dejé de seguirlos, invertían en carbón, cobre, petróleo, oro y uranio.El carbón, en máximosEl cobre, en máximosEl oro, en máximos (casi)El petróleo, no sé si en máximos, pero bastante alto.El uranio, también a tope. Cómo es que a 5 años esta gente solo hace un 4% CAGR?
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Mm 85 09/08/21 08:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
casi ninguno. tengo un plan de pensiones con magallanes y tenia esto con azvalor, que vino de bestinver. el resto lo invierto yo. para que copien posiciones y me cobren un 2% al año por ello (más gastos) ya las copio yo. eso sí, copio las buenas y hago buy and hold, no las basurillas baratas.Teekay y el resto del shipping viene de Mintzmyer, creo que eso es público y notorio aunque creo que usaron solo lo que está en abierto porque no los he visto por el blog de pago (value investor´s edge). Gabriel sí es suscriptor de Mitzmyer en value investor´s edge, es muy activo además. El resto de la cartera de Paramés suele ser básicamente lo mismo que vienen haciendo siempre, técnicas reunidas, elecnor, cir, vocento... tienen un analista "especializado" en cada sector y cada uno saca cosas de su sector, si no es Tecnicas Reunidas es Maire Tecnimont, si no es BMW es Renault, pero nada muy diferente de lo que habian hecho en el pasado, aunque ahora buscan más deep value. donde está road? 
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Mm 85 08/08/21 22:45
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
si goeasy y aercap y las top del fondo si, esas son las que controla bien. pero cdon, redbubble, protector, bragg, burford, rockrose las solto muy rapido cuando se dieron la vuelta. copiar lo que se entiende esta bien, no hay disputa sobre eso. lo que yo cuestiono es que una sola persona pueda conocer bien todas las acciones de true value, tv small y tv capital. son demasiadas acciones, demasiadas industrias, desde el mercado inmobiliario en el norte de florida (st joe) hasta el mercado del iron ore (rana), el juego online (gan, bragg), el comercio online (cdon), las infrastructuras (brookfield), la recogida de papel triturado en canada (redishred)... en fin, es demasiado.dicho esto, yo encantado de comentar de donde copian los fondos sus acciones (true value y los demas, pues todos copian en españa, tv el que mas y magallanes el que menos todo hay que decirlo, y muchos se de donde copian porque yo tambien miro en esos sitios) pero lo que buscaba es un buen fondo para poner el dinero que tengo en azvalor :). me ha gustado oir que es posible traspasar a fundsmith, creia que no, esa puede ser la solucion. 
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