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Participaciones del usuario Value DNA

Value DNA 22/03/18 18:41
Ha comentado en el artículo Inspired Energy PLC, una compañía bien definida por su nombre
Inspired Energy PLC ha presentado hoy los resultados del 2017, con un nuevo record en ventas de la compañía. El Orden Book sube un 39% (£ 39 M versus £ 28 M en 2016), con una tasa de retención de clientes del 85% y ganando importantes nuevos. La compañía sigue generando mucha caja, el Flujo de caja generado sube fuertemente un 39%, hasta los £ 5,5 M versus £ 4,44 M en 2016. Sigue aumentando el peso de la Corporate Division, que ya representa el 78% de las ventas versus el 76% en 2016 y se espera que para 2018 la aportación de Horizon las siga aumentando de manera significativa. La empresa, a pesar de sus últimas adquisiciones, mantiene constante su ratio de Debt/Equity sobre 0,75, con una deuda neta de £ 14,79 M. Si la compañía sigue haciendo las cosas como hasta ahora se espera una respetable creación de valor para el accionista. http://inspiredplc.co.uk/final-results-for-the-year-ended-31-december-2017/
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Value DNA 22/03/18 18:15
Ha comentado en el artículo Inspired Energy PLC, una compañía bien definida por su nombre
Hola Siames, Desde luego que es a tener en cuenta. Pero ahora misma para Inspared tiene todo el sentido del mundo. Se encuentra en un mercado fragmentado donde está construyendo poco a poco su posición de liderazgo vía adquisiciones, ha estado comprando empresas a PER 5 y ahora ya de mayor tamaño sobre PER7. El ratio Debt/Equity, a pesar de las últimas adquisiciones del 2017, se ha mantenido constante del orden de 0,75. Y lo tuvo mucho más alto desde el 2012 hasta 2015, y ahí está el resultado de la compañía, multiplicando por 5 su valor desde su salida a bolsa en 2012. La compañía tiene £ 14,79 M de deuda neta y los intereses que pagó por la misma se han reducido en 2017 con respecto al año anterior. Genera actualmente un flujo neto de caja de £ 5,5M, por lo que podría amortizar la deuda en 2,5 años. Recientemente ha firmado un crédito con el Santander por un importe de £ 14,5 M, de los cuales £ 2,5 se financian al 2,75 % sobre LIBOR, y los £ 12,5 M restantes a 3,25% sobre LIBOR. Inspared Energy rentabiliza mucho más este dinero vía adquisiciones y con su posterior integración en el grupo, en este negocio la escala es una clara ventaja competitiva. La compañía afirma que la integración de Flexible Energy Management Limited and Churchcom Limited en 2017 está funcionando en línea con lo esperado, pero que la más grande adquisición realizada de Horizon ha empezado el año de manera muy fuerte y se reflejará en los próximos resultados del H1 2018. Un saludo y gracias por comentar.
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Value DNA 12/03/18 14:38
Ha respondido al tema True Value
Me parece muy buena iniciativa Samuel. En este foro hay aportaciones de gran valor y sería una pena que queden traspapeladas por el gran volumen de comentarios que iran creciendo con el tiempo. Gracias por realizar la gestión.    
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Value DNA 09/03/18 11:18
Ha comentado en el artículo Willdan Group Inc: una empresa en crecimiento desatendida por el mercado
Los resultados de Willdan presentados ayer, 4Q 2017, han sido muy buenos. Han superado sus estimaciones de crecimiento del 20% anual y que siguen vigentes en los próximos años. Las ventas suben un 31%, el beneficio neto un 46% y el BPA un 36%. Mayores ventas y una tasa impositiva inferior (baja desde el 27 al 11%) están disparando los beneficios. Están entrando en nuevos estados de USA, el segmento de Eficiencia Energética en el que se ha centrado la compañía sigue como una moto, y siguen con su política de adquisiciones si se le presenta la oportunidad, disponen de 14,4 M$ de caja neta. La valoración que realice en este post es muy conservadora, mis previsiones para 2020 se van a cumplir en el 2018 según el guidance dado por la compañía y según palabras del propio CEO, 2018 va a ser un año de fuerte crecimiento. Un saludo. Buena búsqueda de valor!
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Value DNA 09/03/18 11:14
Ha respondido al tema True Value
Los resultados de Willdan han sido muy buenos. Han superado sus estimaciones de crecimiento del 20% anual y que siguen vigentes en los próximos años. Las ventas suben un 31%, el beneficio neto un 46% y el BPA un 36%. Mayores ventas y una tasa impositiva inferior (baja desde el 27 al 11%) están disparando los beneficios. Están entrando en nuevos estados de USA, el segmento de Eficiencia Energética en el que se ha centrado la compañía sigue como una moto, y siguen con su política de adquisiciones si se le presenta la oportunidad, disponen de 14,4 M$ de caja neta. La valoración que realice en este post es muy conservadora, https://www.rankia.com/blog/busqueda-valor/3793173-willdan-group-inc-empresa-crecimiento-desatendida-por-mercado mis previsiones para 2020 se van a cumplir en el 2018 según el guidance dado por la compañía y según palabras del propio CEO,  2018 va a ser un año de fuerte crecimiento. Un saludo.  
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Value DNA 13/02/18 09:29
Ha respondido al tema True Value
Buenos días a todos, Os envío un análisis de una idea interesante de inversión y que recientemente ha incorporado True Value en cartera: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/respuestas/3812426-tesis-inversion-s-plc-lon-sus-fecha-12-febrero Si os gusta, por favor apoyarme dándole al “Me gusta”. Muchas gracias!
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