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Primer aspirante para el fondo de pensiones con valores basura

Desde que recomendé hacer un fondo de pensiones con valores basura en estado de descomposición con esta entrada   Bricolaje: haciendo un fondo de pensiones casero , me han dicho en los comentarios que fuera seleccionando valores para empezar este fondo.

Teniendo en cuenta que para evitar quiebras masivas de valores recién comprados es conveniente que estén en tendencia primaria alcista (es casi imposible que quiebre un valor mientras se mantiene en primaria alcista), en los últimos tiempos no se pueden encontrar demasiados.
 
Voy a proponer a WAMUQ como el primer candidato a formar parte del montón de estiércol que servirá como abono para la generación de unas buenas rentas en la jubilación. El precio para entrar debería ser entre 0.25 y 0.30 $.
 
Teniendo en cuenta que cuando valga el doble se venderá la mitad y se recuperará la inversión total, la posibilidad de que quiebre antes de que llegue a ocurrir esta circunstancia la veo muy baja.
 
Que nadie olvide que, para que este plan de pensiones no pueda fallar, hay que llegar a tener en cartera al menos un centenar de valores. Lo digo para que cada uno ajuste la cantidad a invertir en cada paquete de materia orgánica en descomposición destinada a abonar el jardín otoñal de su vida.
 

 

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105
  1. en respuesta a Lodeiro
    -
    #100
    16/03/10 18:25

    Hola :

    En la página de investorshub podras encontrar muchisima información acerca de wamuq lehmq y todas sus preferentes :)

  2. #99
    16/03/10 17:44

    Parece que JP Morgan está obligando a vender las acciones de WAMU a los antiguos trabajadores con plan de pensiones:

    http://www.portfolio.com/industry-news/banking-finance/2010/02/22/jpmorgan-says-former-washington-mutual-employees-must-sell-shares/

    Esa y alguna otra maniobra sucia como la liquidación de activos a precio de risa dan que pensar.

  3. en respuesta a Zhxyz
    -
    #98
    16/03/10 16:20

    Gracias zhxyz,existe algun foro donde se pueda seguir evolucion del proceso como ;o hay de wamu?gcias nuevamente

  4. #97
    Vallecas
    16/03/10 16:02

    Otra vez dando la lata, he querido poner en i.b una orden de compra de acciones en wamuq y no me deja, por otra parte veo que los volumenes que aparecén són pequeños para el volumen que realiza y me queda la duda , si cuando pongo la cantidad es por acciones o por lotes de acciones, sabeis algo¿
    A ver si pronto puedo ser yo quien ayude a otros.
    Saludos

  5. en respuesta a Nerua
    -
    #96
    16/03/10 13:35

    Hola Nerua, Yo también tenia ganas de mirarme esa lista de Jesusma.

    Creo que sería bueno disponer de herramientas para realizar la búsqueda de posibles empresas candidatas para esta estrategia. Una vez las encontremos, que los expertos se pronuncien...

    Yo he mirado algunos buscadores (o "screeners") y para empezar voy a pasar el link a dos de ellos, son generalistas y creo que solo aparecen empresas que cotizan en los mercados americanos. Si alguien conoce alguno más especializado en este tipo de empresas, le agradeceríamos si lo quiere compartir:

    Google stock screener, he puesto este ejemplo con las condiciones de Precio < 1$, Precio > Media 26 semanas y Volumen medio > 50.000 títulos. Para ampliar el rango de búsqueda solo hace falta eliminar esos filtros (hay un "x" a la derecha del filtro).

    Finviz stock screener, Precio < 1$, Precio > Media 200 dias y Volumen medio > 50.000 títulos. Para eliminar el filtro poner "any" en el selector correspondiente. Lo bueno de éste screener es que se pueden ver de un pantallazo la gráficas de los útimos años, a parte de otras pantallas en forma de tablas ordenables.

    En ambos se pueden poner multiples filtros adicionales, ya sean fundamentales (ganancias, deuda, price/book, price/cash, PER, PEG, etc) como técnicos (en función de la cotización, del volumen, de la volatilidad, etc).

    Un saludo a todos

  6. en respuesta a Lodeiro
    -
    #95
    16/03/10 13:25

    Es simplemente un acto de fé , Keept the faith , en realidad no se como estan valorados los activos , simplemente se que actualmente hay una brecha de 50B$ (Activos - Pasivos < 0 ), si Alvarez & Marshall son capaces de disminuir las reclamaciones de deuda de los acreedores ,disminuiran ese diferencial y si se tienen sentencias favorables de las reclamaciones a JPM , Barclays , etc ... se va disminuyendo ese GAP , y si se aprecian los activos , podríamos pensar que que existe dinero para pagar a los acreedores , bonistas , capital trust , y preferred stock .... lo que si dudo es si los accionistas normales de lehmq cobren algo ....

    En un proceso de quiebra nunca se sabe que va a ocurrir .... pero prefiero perder a decir No Lo Intenté.

    De momento segun el gráfico lleva una tendencia alcista de mas de 1 año y 3 meses con tendencia claramente alcista ...

  7. en respuesta a Jesusma
    -
    #94
    16/03/10 10:03

    Hola, he visto tu lista;solo los gráficos. Hay algunas con buena pinta: SPOR y ADL. Otras no presentan volumen alguno, lo cual puede ser un riesgo muy grande. Te acompaño mis comentarios por si ves que he metido la pata en alguna y me comentas si te parece.

    SPOR.PK Sport haley Inc ( USA ) 0,70/// Primaria Alcista
    NWD New dragon Asia ( China ) 0,11/// En primaria bajista desde 2006
    TBYH.OB T-bay Technologies ( China ) 0,15/// Muchos días con volumen cero
    ADL.DE Adler Real Estate ( Alemania ) 0,60/// Primaria Alcista
    TRNT.OB Transnet Corp ( USA ) 0,26/// Primaria Bajista
    OPBL.OB Optionable Inc ( USA ) 0,03/// Muchos días con volumen cero
    FMTI.PK Forbes Meditech ( Canada ) 0,18///Muchos días con volumen cero
    EZEN.OB Ezenia Inc. ( USA ) 0,11/// Muchos días con volumen cero
    BBCZ.PK Bodisen Biotech ( USA ) 0,65/// Primaria Alcista. Parece muy manipulado
    RPC Radient Pharma ( USA ) 0,24/// Primaria Bajista. Interesante,
    ATC Cycle Country Assecoires ( USA ) 0,42///Primaria Bajista, podría cambiar. Pero negocio saturado.
    CNVR.PK Converra ( USA ) 0,08///Muchos días con volumen cero
    MGT MGTCapital Investment ( USA ) 0,27///No cotiza apenas
    ORS Orsus Xelent Technologies ( China ) 0,45/// Muchos días con volumen cero
    ALTX.OB Altex Industries ( USA ) 0,11///Muchos días con volumen cero
    MGOF.OB MangoSolt Inc ( USA ) 0,17///Poco volumen
    ISSM.PK Integrated Surgical System ( USA ) 0,30///Muchos días con volumen cero

  8. en respuesta a Zhxyz
    -
    #93
    16/03/10 02:57

    Perdon zhxyz.porque tienes tanta confianza en que en la liquidacion pueda quedar tanto dinero para las capital trust de lehman,existe algun litigio pendiente como el caso de wamu?aqui hay un foro que pone al tanto del caso wamu ,no asi de lehman, mil gracias nuevamente

  9. #92
    15/03/10 20:57

    Dentro. Comprado a 0,16 2500.

    si sale a celebrarlo a CASA ROMÁN!!!

  10. en respuesta a Borreroak10
    -
    #91
    15/03/10 18:26

    Hola , son un tipo de acciones (junior subordinated debt) , que tienen preferencia en caso de liquidación sobre las acciones preferentes (lehjq por ejemplo)... En el caso de lehman , lehkq , lehlq , lhhmq , lehnq tendrian preferencia de cobro sobre las demas series ....

    In payment of dividends and upon liquidation, the trust preferred's debentures generally rank as junior debt which is junior to the company's normal senior debt and senior to the company's traditional preferred stocks and their common stock.

  11. en respuesta a Venerando
    -
    #90
    15/03/10 16:59

    Si venerando,lo mas increible deWAMPQ es que ha subido unas 200 veces su valor desde sus minimos,por eso pgto de algun proceso de quiebra que quizas se pueda agarrar desde anterioridad ,ej colonial,ojo quizas no ya que no tengo conocimiento de nada de estos procesos muchas gracias

  12. en respuesta a Zhxyz
    -
    #89
    15/03/10 16:51

    Muchas gracias a venerando y zhxyz,si hay algun otro proceso de quiebra interesante me gustaria saberlo,desde ya mil gracias

  13. en respuesta a Zhxyz
    -
    #88
    15/03/10 16:40

    Pregunta de novato:

    Qué son Capital Trust?

    Un saludo

  14. en respuesta a Amancio
    -
    #87
    15/03/10 14:25

    Gracias por contestar. He estado mirando las comisiones de selfbank y estan bien, el problema es que si un mes no operas en el fondo (y yo solo quiero este broker para el fondo) te clavan 4 euros mensuales de custodia. Yo en el banco pastor por internet me cobran:

    -compra venta valores nacionales 0.25 S/Efectivo mínimo 6 Euros
    -compra venta valores internacioles 0.40 S/Efectivo minimo 25 Euros
    -custodia valores nacionales 0.175 S/nominal minimo 1.5 Euros/Trimestral
    -custodia valores internacionales 0.175 S/efectivo mínimo 3 Euros/Trimestral

    asi que no se igual me quedo con este. De todas formas si alguno sabeis de otro mejor, que lo tiene que haber seguro, ya me direis. Gracias y un saludo

  15. en respuesta a Lodeiro
    -
    #86
    15/03/10 14:16

    Hola Lodeiro :

    Mi estrategia con Lehman , desde hace 1 año ha sido simple , entre en preferenciales de lehman Lehjq a precios de 0,0070 de media y las llegue a ver a 0,40$ , pudiendo haber x 60 el dinero invertido ... pero siempre decidí jugarmela hasta el final de la historia .... o todo o nada !!! , creo que objetivos de 1$ e incluso 2 $ serían razonables para las preferenciales de lehman ... y donde mas futuro veo será en las CT capital trust de lehman brothers .... con objetivos de 25% o superiores .. 6,25$ ... por acción y puede que muy probable hasta los 25$ !!

    Para esto no tengo definido un plazo ... simplemente ir acumulando mas Capital Trust , porque las 120.000 que compre de Lehjq son mas que suficientes ... , pero CT nunca son suficientes ... , hoy tenemos el plan de re-organizacion de lehman si nada lo hace retrasarse será un mes movidito ....

  16. en respuesta a Manuel6
    -
    Top 100
    #85
    15/03/10 13:12

    Se pueden hacer compras piramidales sobre beneficios (acumular sobre una posición ganadora) o sobre pérdidas (promediar a la baja). La primera es una compra de volatilidad, la segunda vende volatilidad.

    Todo lo que hablamos para fondo de pensiones a largo plazo se debería basar en venta de volatilidad, pues a plazos largos es mucho más segura y rentable que la compra de volatilidad.

  17. en respuesta a Jesusma
    -
    #84
    15/03/10 12:54

    Jesusma, esta estrategia se entiende mejor, y además encaja con lo que yo planteaba de intentar saldar la inversión en el primer doblete que se produzca. Es ligeramente diferente, pues la totalidad de la semilla ahora serían 150+150+225=525€, con lo que podrías llegar a tener 19 semillas para un capital total de 10000€.

    En resumen, entiendo que consiste en añadir en cada escalón (de -50%) una cantidad que sea el doble de lo que valga lo que hay invertido. Incluso se podría generalizar para más escalones. Cuando se produce el doblete, vender todo excepto la cantidad inicial invertida, que son los beneficios, y quedan invertidos en el mercado.

    Esta estrategia está más en linea con la estrategia de Francisco. Quizá la gran diferencia entre las dos estrategias es que en el Fondo de Pensiones no se considera un stop loss (coment-48, coment-63).

    Un saludo

  18. en respuesta a Jesusma
    -
    #83
    15/03/10 12:18

    Probablemente esté equivocado, pero, parece más una compra piramidal que una venta de volatilidad.

    Si bien limitas la 'pirámide' a 3 escalones.

  19. en respuesta a Orion
    -
    #82
    15/03/10 12:04

    Buenos dias Orion y a todos;

    Ayer por la noche estuve repasando mis posts; y al final me di cuenta , que me lié y os lié a todos; recapitulemos, primer escalón invertimos 150.-€, baja el 50% , nos queda 75.-€ , añadimos 150.-€ más , totalizando 225.-€, se dobla el precio, tenemos 450.-€, liquidamos 300.-€ y nos queda 150.-€, habiendo recuperado toda la inversión; supongo que es lo que hizo Llinares, en su caso el segundo escalón lo hizo de más del 50%, puede 60% o 70%, no sé.

    En el segundo escalón es más problemático; ya que al volver a bajar otro 50%, nos quedamos con 112,50.-€, si sólo añadimos 150.-€ y dobla no recuperamos todo el capital, en este caso tenemos que meter 225.-€ , con ese importe si que recuperamos;

    Veamoslos: 75.-€+150.-€= 225.-€, bajada del 50% = 112,50.-€ si añadimos 225.-€ totalizan 337,50.-€, si el precio se dobla, se convierte en 675.-€, liquidamos lo que hemos metido que son 525.-€ y nos queda un saldo de 150.-€.

    Espero que no os haya vuelto a liar; eso demuestra que la estrategia base inicial de llinares; se puede aplicar tanto en uno, dos y/o tres escalones, y es menos liosa que la mia.

    Saludos

  20. en respuesta a Angelito7454
    -
    #81
    Vallecas
    15/03/10 11:52

    Esto es eficacia y rapidez en la respuesta, muchas gracias, ya me queda todo claro.
    Saludos