Presentación de cuentas de la ONG para los damnificados

Vallecas, lo mejor es hacerlo por la cuenta de la vieja, con papel y lápiz o con una hoja de cálculo. En una columna pones los que vas comprando y al lado el que corresponde vender. Así, al lado del 131 pones el 146. Cuando vendes a 146, tachas o coloreas ambos y ya sabes que si baja a 131 tendrás que comprar otra vez.

Aymara, creo que I.B va calculando el precio medio de todos los contratos comprados y así se expresan las ganancias o pérdidas.

Es fácil, IB te da la venta del primero que has comprado (Fisrt in Fist out). Entonces, lo normal es que la primera vez que vendas, te contabilicen pérdidas, ya que el precio de compra será el del primero. Pero a medida que el spread sube, las ganancias serán mayores. Al final, una vez cerrado todo, las ganancias son, pueso eso las que son.

Tú con contabilizar cada vez que vendes 120$ de beneficio está bien. Al final cuadra.

Espero haberme expresado bien y que te haya aclarado el asunto.

Tengo una duda, si hubieramos ido abriendo las posiciones que nos indicaba Francisco, imaginemos que al principio abrimos , compra del spread trigo/maiz a 151, 146, 141,136,y 131, un vez que empezará a subir, imaginemos a 146,(esta es la duda )cerramos la comprada a 131,pero como las compras no están al precio realizado, sino al promedio de las compradas, en ese momento a 141, como hacemos? .
Logicamente me imagino cerraremos un contrato, pues no podemos cerrar especificamente el de 131 e iriamos cerrando con arreglo a las compras , no al promedio que nos va indicando nuestras posiciones.
Entiendo que cuando llevas varias posiciones abiertas , esto te confunde.
Seria alguien tan amable de aclararmelo.
Saludos

Para según que commodities o contratos de futuros, la CME define unas variaciones máximas diarias de los precios, al alza o a la baja, con el fin de proteger el mercado de especulaciones salvajes y pánicos bajistas o alcistas. Llegado a ese limite la CME para la cotización.

Pero eso os ha pasado a vosotros al comprar? ¿Que quiere decir que lo máximo que puede bajar es 30?

Ha eso de las 20:04 la cotización de todos los vencimientos del ZC han dejado de cotizar. La cotización del ZW seguía normalmente con lo que el spread se movía a su bola abriendo patas del ZW pero no del ZC.

Ha, eso me cuadra mas. Yo me he dado cuenta de milagro. Me entró solo la pata del ZW y me dejo la del ZC coja. No me dejaba vender ZC así que al final compre la de ZW, pero para el que no estuviera pendiente le han podido dejar mas de una pata coja ya que el spread hizo una buena barrida.

Hola Sr Llinares, ya se que tenemos que ser ventajistas, pero me gustaria saber su opinion sobre lo siguiente:

Durante estos días he observado, el spread Trigo-Maiz de diciembre ZWZ0-ZCZ0, ha estado bajando cada uno de los futuros con la misma proporción pero el valor del spread ha rondado entre los 131-146 aproximadamente, ¿como veis vosotros la operativa YWZ0+YCZ0?, y según veas que suben o bajan entrar comprados o vendidos, veo que muchas veces suben a la par, y bajan a la par.

link

Muchas gracias.

Nada, ha debido ser un problema de contrapartidas de la mano de los mangantes habituales.

Ha bajado el máximo diario permitido que son 30 puntos.

No se a que te refieres yo lo he seguido y se ha quedado sobre los 135, el valor de ZC esta a 534.

¿Sabéis alguno que le pasó al ZC a falta de pocos minutos para el cierre de la tarde? ¿Se bloqueo IB? o ¿pararon la cotización porque la baja superó el máximo diario?

Repito lo de arriba.

Como bajó por la noche hasta los 130, estoy esperando a que haga un movimiento a la baja para empezar. Ya dije que era a cara o cruz esa operación.

Los que lo han hecho como dice la tabla está bien. Si no baja, tendrán lotes para ir vendiendo y yo no.

A medida que haga las operaciones las iré poniendo aquí.

Un combo y un spread es sinónimo.

Los roll overs hay que hacerlos manualmente a través de una orden al calendario spread.

Supongo que si las estará haciendo pero irá actualizando por "bloques" el hacerlo cada vez es un tanto engorroso.

Pero Llinares dijo que iba a poner todas las operciones que tomase y de momento no ha publicado nada, con lo cual no habrá hecho ninguna operacion.

Efectivamente Llinares dijo que si en menos de una semana había bajado hasta 141 o por debajo se seguía la estrategia con el futuro de diciembre. Yo así lo estoy haciendo aunque me salto los valores acabados en 6, pero si hago dos contratos de los acabados en 1.
Respecto al First Notice Day en IB hay que cerrar posiciones hacia el 25 de noviembre, ya te lo anunciará la plataforma y el roll over esta a 26 puntos de distancia, yo espero sugerencias del maestro.

Hola a todos:

Veo el tema un poco parado, a pesar de que ahora mismo el spread está a 134 (el de diciembre), con lo cual se supone que habría de haberse comprado el de 141 y el de 136. ¿Es correcto y lo estais haciendo así, o estoy en un error y no hay que comprar más de Diciembre? Según entendí a D. Francisco, si el precio volvía a 141 había que seguir con Diciembre, pero no veo comentarios, así que estoy un poco desorientado.

Y otra duda; ¿el First Notice Day es el último día que tenemos que tener el spread comprado, en este caso el 29/11/2010, y antes de esa fecha hemos de hacer el roll-over para no juntarnos con un montón de trigo en casa?

Saludos.

PD. Para Cristina: En IB, la opción Combo es una herramienta para formar el spread; una spread son dos o más ordenes (o patas), pero en vez de lanzarlas al mercado una a una, creas el combo y lo lanzas de una sola vez, al precio que te interese (Ojo que los combos no están garantizados y te pueden ejecutar una sola pata). Y los roll-over tienes que hacerlos a mano (o por lo menos yo no se si se puede configurar para que los haga solos). Si me equivoco, por favor que alguien me corrija.

Mas saludos.

Hola, intento seguir la operativa, y estoy aprendiendo, queria preguntar si en IB es lo mismo un combo que un spread??, los rollovers se hacen automaticamente, gracias. y saludos a todos.