Presentación de cuentas de la ONG para los damnificados

Vendido a 129 el lote de diciembre comprado a 116.

120$ de beneficio.

El beneficio total hasta estos momentos asciende a 2.910 $

Entró la venta a 129.

Denadafaltaríaplus.

Gracias otra vez.

menudotigre, a mi me ha pasado lo mismo y creo que es lo que tu dices, que lo que perdemos al cambiar vencimiento, lo ganaríamos si cerraramos la operación ahora, y nos quedaríamos igual, puedo estar equivicado. por cierto, gracias por tus contestaciones anteriores.

Estás en lo cierto. Lo único que tienes que hacer ahora es ajustar los precios de compra/venta 25$ más arriba.

La próxima venta que tocaba a 129 la tendrás que efectuar a 154. A partir de ahí sigues todo como antes.

Buenos días a todos.

Trabajo con CMC Markets. Sus CFDs no vencen cuando los contratos de futuros de verdad: en concreto, los de diciembre me los han rolado automáticamente el día 19 de noviembre, según dicen al "settlement price" de los contratos de verdad, sin cobrarme gastos ni horquillas.

Francisco, una pregunta si tienes tiempo: si lo anterior es cierto, se han limitado a venderme los bichos de diciembre y comprarme bichos de marzo unos 25 dólares más caros. No obstante, entiendo que el único perjuicio es el aumento de garantías necesarias, ya que el sobreprecio también está reflejado en la cotización, es decir, si liquido las posiciones ahora (o cuando sea) no perderé nada por el cambio de vencimiento, ya que cada bicho me ha costado 25 dólares más, pero cotiza 25 dólares más caro. ¿O estoy omitiendo algo esencial?

Muchas gracias por tus enseñanzas y un saludo.

No es fácil la decisión. Tu postura es válida pero el hecho de estar ahora comprado y dentro de 4 dias fuera puede hacer que te pierdas un buena subida. Tambien puede que tengas toda la razón del mundo y que el spread de marzo baje hasta los niveles que está ahora el de diciembre.

Por un lado parece que este esten haciendo un doble suelo, que suele ser una figura fiable (cada spread a su nivel). Por otro aun tengo fresco el rollover de junio 2010 y el gran subidón que metió el spread después de hacer el rollover.

En fin, cualquier decisión que tomemos tendrá consecuencias. Si no logro sacarme los contratos de diciembre con beneficio creo que si que haré el rollover.
Saludos

¿Estais decididos a hacer los roll overs independientemente del coste? La diferencia entre ambos vencimientos es grande. Yo soy mas partidario de liquidar la posición y esperar a que el nuevo vencimiento se ponga "en precio".

Creo que tu interpretación es correcta, y tendríamos tiempo hasta las 7:00 del 26/11.
De todos modos yo casi que prefiero dormir por la noche y liquidaré o haré roll-over el 25/11 antes de las 20:15.
La última vez que apuré hasta el máximo me cerraron sobre las 6:30 una de las patas de un spread, creo que entonces solo habia 6 horas de diferencia. Esó si, unas horas más tarde me enviaron un email de que me iban a cerrar la posición (por listo!) cuando ya estaba ¡to el pescao vendio!.
Saludos
PD: Ahora ya es un poco tarde y en IB no voy a coger a nadie, pero el lunes sin falta les voy a enviar un email a ver si no les importaría ponernos el spread entre 140-150 un rato, para ir liquidando, y no tener que estar pendiente de todo este engorro de los rollovers.

Gracias Albertt; a ver si me pongo con ello, que ya tengo ganas de empezar.
Saludos.

Hola Fallen y Nerua,

Me he mirado el link que envías y he mirado en google, pero sigo sin tenerlo del todo claro...

Según mi entender, siguiendo lo que pone en la página de IB, estariamos en el caso de ´todos los otros contrasos´:

Es decir:

Final del segundo día hábil anterior a la Fecha Primera Posición (largos) o Último Día Negociación (cualquiera de los dos que ocurra primero) (largos), y al final del segundo día hábil antes del Último Día Negociación (cortos).

Para nuestro caso, sería el final del segundo día hábil anterior al 29/11. Es decir el Jueves 25/11. Ahora, supongo que se refiere a hora local del mercado... Es decir para ECBOT, que está abierto según el USA Central time desde las 9:30 a las 13:45 y desde las 18:00 a las 7:15 del día siguiente, eso significa que hay que vender antes de las 24:00 del día 25/11 hora USA Central time? es decir antes de las 07:00 del 26/11 hora local de España?

Gracias,

Nerua, como te veo enterado, me gustaría que corroboraras si es el día 25 de este mes, a las 20,15, hora española, el plazo límite para hacer el roll-over del trigo y maíz.
Gracias

Ya solo me quedan 2 contratos, voy a intentar respetar la tabla original en lo que pueda, para ir aprendiendo, me queda a 122, que seria el de 121, y a 132, el de 131, los de en medio no pude cogerlos, no estaba en pantalla en esos momentos, y he ido pillando lo que he podido

El final ha estado interesante, ha llegado hasta 128 pero le ha faltado el empujón final. En el último minuto se ha desinflado.

Que tengais buen fin de semana.

Saludos.

Luís

Vendido a 124 el lote de diciembre comprado a 109.

140$ de beneficio.

El saldo asciende a 2.790 $

Francisco, se ha vendido a 124 el comprado a 111 (que compraste a 109), así que 140$ más de beneficio.

Para los que no tenían claro como yo el temilla del first notice day:
https://www.rankia.com/blog/call-put/561609-first-notice-day-importancia

Por cierto, Nerua, gracias

Pon en google: first notice day rankia llinares

http://www.interactivebrokers.co.uk/contract_info/index.php?action=Details&site=IB&conid=42851477&detlev=2&sess=1290188305
First Notice Date 29/11/2010
First Position Date 29/11/2010
Last Trading Date 14/12/2010
Expiration Date 14/12/2010

Según esto hasta el 14 se puede hacer trading, no? Corregidme que seguro que estoy equivocado.