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Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

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Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.
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#391

Re: ¿Nueva fase en la lucha contra la inflación? - ¿Venta de bonos?

Lo olvidaba. 

 Lo que enseña la historia: los tipos de interés seguirán altos hasta 2027


  • Alemania coloca bonos a cinco meses al 3,7561% y a once meses al 3,7391%
  •  Sube la rentabilidad de los bonos europeos, con el 'bund' en máximos de 2011

El bono a 10 ganando terreno frente a las letras a 12 esta mañana. A ver si salvamos el 3.80. Ahora me voy sin tiempo para respirar. Muy buen día a todos.
#392

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

Buenas noches.

Aparte de los dos enlaces de noticias anteriores dejo aquí las últimas noticias de hoy.
-El Brent vuelve a acercarse a 93.5, el West Texas ha perdido por muy poco los 90$, pero cae menos.
-A esta hora el bono español 1 año está a 3,796, pero el dato, anterior a las 18:00, no parece definitivo.
-Rendimiento de bonos EEUU a largo plazo sigue subiendo ante perspectivas de tasas de la Fed
-Lagarde, del BCE, apuesta por mantener los tipos altos para frenar la inflación
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La escalada de los bonos a máximos de 2014 arrastra al Ibex, que pierde un 1,22%
>>>>>>>>>>El bono español a 3,87.
Lo comentaba este fin de semana. Y está ocurriendo en todas partes. Vean Financial Times con similar titular.

US Treasuries sell off as investors fret over lengthy period of high rates
******************************
-El euro baja al mínimo desde marzo frente al dólar (Última hora en Cotizalia).

Dólar se dispara a máximo del año mientras rendimientos de bonos siguen al alza

Los bonos a 10 años ocupan todos los titulares en varios países. Lo dejo aquí. Muy buenas noches a los que pasen por aquí ( y a los que no). 
#393

Subasta 12 meses 03/10/2023: el 3.80 sigue firme.

Buenos días.

Ayer bajó el euríbor hasta 4.208, como todos saben, pero en lugar de bajar la cotización de las letras en mi fuente de datos más bajista, el boletín del Banco de España, ocurrió lo contrario: se incrementó unas milésimas y puedo afirmar que 
  1. la cotización de este boletín por fin superó el 90% del euríbor.
  2. En este otro boletín, de BMEmarketdata, consulto a diario el estado de la cotización en el mercado secundario de la última emisión de letras a 12 meses, del pasado día 5 de septiembre > ES0L02409065, quedo a 3,8609. Los mínimos diario también parecen mejorar, algunos días sobre 3.60.
  3. En el histórico de Investing el valor de cierre de ayer es 3,823, pero ayer, pasadas alas 20:00, todavía mostraban la cotización de casi las 18:00, en tiempo "real".

¿Se están poniendo de acuerdo el boletín del Banco de España, sobre 3.81 y el histórico de Investing, sobre 3.82? Quizá, pero los datos de BME quedan cada día más lejos.
  • Línea negra boletín del Banco de España.
  • Línea azul agua histórico de Investing a un año.
  • Línea roja, boletín de BME, mercado secundario, negociación de la emisión a 12 meses de septiembre, ES0L02409065.
A pesar de la bajada ayer del euríbor, parece confirmarse que las series de datos más bajistas se apartan (al alza) de ese 90% de porcentaje del euríbor y las series de Investing y el boletín del Banco de España, más fiables, se aproximan en el entorno de 3.81-3.82.

A menos que el dato de inflación o alguna declaración desde el BCE nos fastidien el panorama, yo diría que el 3.80 está hoy más claro que ayer porque

  • el boletín del Banco de España quedó a un 0,904942966% del euríbor de ayer e
  • Investing al 0,908507605%.

Los pronósticos de la web Longforecast da una media de 4.385 para comienzos de octubre, con unos máximos que empiezan a apuntar al 4.6. Las medias de estimación del euríbor de un 4.5 quedan para enero-febrero de 2024.

El crudo cae con fuerza.

El gas está alto, sobre 41€ Mwh, pero también cae.


¿Por qué cae el crudo? Porque los bancos centrales han realizado declaraciones "hawkish". Cualquier pretexto es bueno, a pesar de que la producción de crudo en Estados Unidos sigue a la baja.

El gas ha bajado, pero en Gassco (Noruega) siguen los problemas de suministro.


Ahora vuelvo ...

#394

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.


Financial Times.
Hoy viene "cargado". Varios son los titulares dignos de mención y espero poder pasar un articulo por aquí. Sobre lo primero.
Realmente, lo interesante es un tema que cada vez ocupa y preocupa más: ¿qué hacen los hedge funds con apuestas sobre la deuda pública de Estados Unidos? Y me imagino que no será sólo en Estados Unidos ...
El basis trade combina la adquisición de un activo subyacente (bonos, acciones, lo que sea) y un derivado sobre este, por ejemplo, futuros. Toma de posiciones opuestas en el mercado de contado y futuros con la intención de aprovechar movimientos favorables en la base
  • Who’s Afraid of $100 Oil? ¿Quién teme el crudo a $100?
    • Por primera vez este año existe un pronóstico realista acerca del crudo a un precio de 100$ el barril, afirma Bloomberg.
    • El incremento amenaza el gasto de los consumidores. En junio el consumo mundial alcanzó un nuevo récord histórico en los 103 millones de barriles diarios, lo cual muestra el escaso progreso de la humanidad en librarse de esta materia prima responsable del calentamiento global.
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Resulta que en Berlin ya han emitido un récord de 500.000 millones este año y van a emitir menos de lo previsto, para lo cual han decidido eliminar las subvenciones por la subida de los costes energéticos.
Ya nos hemos enterado de que no están de acuerdo en nada.
El bono a 10 años a tocado hoy el 3.89, en Investing. A un año la cosa anda así.

Bueno, tengo que irme. Como siempre, a todos muy buen día.

Pido disculpas por lo mucho que ocupa este post, con tanto espacio en blanco, pero parece que no acabo de cogerle el truco al sistema de edición de Rankia.
#395

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

Buenos días.
Te has fijado la diferencia de cotización del crudo en investing  y el que dá trading económics
Crude oil.
#396

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

#397

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

Rentabilidad de las letras del Tesoro a un año en el mercado secundario según investing en estos momentos.
#398

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

No sé si es la hora a ambos lados del charco. Usaré fuentes españolas las próxima vez, pero en este momento Bloomberg da esto de abajo, pero son datos de madrugada.



TradingEconomics, a sobre las 11 de hoy.


Dependerá de la hora. Lo miraré y si es necesario cambiaré la fuente de datos. Gracias.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre cerró estable (+0.02%) en 93.29 dólares en Londres.

De todos modos creo que esto es cosa de las "delicias" del tiempo real. Lo más seguro: miraré valores de cierre. Tengo que irme ahora. Hasta luego.

#399

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

El euribor vuelve a bajar 9 milésimas.
#401

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

  • Saltan las alarmas porque el bono español a 10 años adelanta a las letras y se encamina al 4%.

¿Están vediendo bonos y saliendo de la bolsa por la incertidumbre mientras compran letras? Espero que no en gran medida. Hasta mañana. Muy buena tarde.
#402

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

 Noticias de El Economista

El bono español a 10 años se acerca al 4% y ya 'compite' con el dividendo del Ibex 35

El euríbor borra el espejismo del verano y vuelve a recuperar la senda alcista en septiembre

#403

Fuentes del precio del crudo, el cual, por cierto, retoma la senda alcista.

Buenos días.

Existen muchas fuentes del precio del crudo y diversas referencias. Por supuesto, Investing es una de ellas. Otra posible es Precio del Petróleo.

https://www.preciopetroleo.net/

  • Es buena información, completa, aporta muchas referencias y nos indica el precio de los futuros para entrega en noviembre ayer por la noche, indicando la hora. Ha vuelto a los 94$ el barril, pero cerró a 93,29 ayer en Europa. 

  • Trading data aporta los precios del mercado OTC y en el mercado de contratos por diferencias. 
The Brent prices displayed in Trading Economics are based on over-the-counter (OTC) and contract for difference (CFD) financial instruments.
En todo caso, ambos reflejan la realidad de las subidas del pretróleo (o de las bajadas). 
#404

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

Lo de los datos es desesperante, en particular Investing. Aquí me dan un cierre de 3.849 y en el histórico me dan un valor "último" de 3.853, pero como he comenzado con el "Histórico", prefiero seguir con él, después de todo no sé qué datos son los correctos. 

Fusion Media Ltd., que suministra los datos a Investing, advierte al final de la página:
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
No proceden de mercados ... podían decir exactamente de dónde proceden, cómo los obtienen. ¿Para qué los queremos si no son fiables? ¿Para hacer cromos de colorines?

Bueno, pues les dejo el "cromo" de hoy. La línea negra para el boletín del BDE, la roja para el boletín de BME marketdata para las letras ES0L02409065 y la azul agua para Investing (histórico).
  • El euríbor quedó ayer a 4.199%. Las líneas discontinuas en el gráfico corresponden 
    • al 90% del euríbor de ayer la inferior, 
    • la superior al 91% del euríbor.

Tanto el boletín de BMEmarketdata, que refleja la cotización en el mercado secundario de la última emisión de letras a 12 meses (subasta de septiembre), como el histórico de Investing, superan el 91% del euríbor con claridad. BMEmarketdata queda por debajo de Investing con el 91,6% del euríbor. El histórico de Investing queda a 91,76% del euríbor. Sin embargo, la fuente más bajista de datos de que dispongo, el boletín del Banco de España, quedó al 90,4% del euríbor, cuando en días pasados no había forma de que superase o alcanzase esa cuota del 90%. 

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La tarea por delante del BCE antes de plantearse la bajada de tipos. ***** Importante reunión del BCE en octubre.


Aunque tardarán en tomar una decisión, pues el 26 de octubre se iniciará dentro del BCE un debate interno que durará hansta entrado 2024, según fuentes del propio banco central, tal y como informan otros enlaces que he ido pasando estos días.
Los expertos coinciden en que el ala dura del banco central difícilmente aceptará la reinversión total de la deuda del programa antipandemia (PEPP) hasta al menos finales de 2024, según está ahora previsto, si ese año llega una bajada de tipos de interés.
Según explica Frederik Ducrozet, director de análisis macroeconómico en Pictet WM, “suponiendo que el BCE haya terminado de subir los tipos, su próxima decisión tendrá que ver con el balance, así como con el marco de gestión de la liquidez. En cuanto al balance, los halcones probablemente intentarán acelerar el ritmo del ajuste cuantitativo, aunque no hay una solución fácil”.
Se trata de una reducción de balance de 1,4 billones que se conseguiría de forma completamente pasiva, con el simple vencimiento de la deuda en cartera. “Sin embargo, si el BCE decide acelerar esa cifra a antes de que termine 2025, tendría que activar la venta de bonos. Todo dependerá de la tendencia de la inflación”, señalan desde S&P.
Pero el exceso de liquidez del sistema aún está en los 3,65 billones de euros, ante lo que el BCE se podría plantear un aumento en las reservas mínimas que requiere a la banca.
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No sé si he pasado estos enlaces.


Hasta otra ocasión. Voy con muchas prisas. Muy buen día a todos.
#405

Re: Letras del Tesoro - noticias relacionadas, gráficos.

Buenos días ,euribor hoy sube 1 milésima según investing-
Saludos