#50809
Re: Duro Felguera
En el pasivo se incluye las provisiones que son 77 millones que según la empresa se gastarán en 2023. Si quitamos esta partida y nos ceñimos a deuda financiera (bancos + sepi) y a deuda con proveedores, tenemos una cifra próxima a los 300millones (282 millones concretamente). Esto es dinero que DF debe y debería pagar cuando venza aunque sabemos que luego no lo hace.
Sobre la cuenta de CLIENTES que DF indica como "cobrable" en 2023 para hacer frente a sus deudas a corto plazo, se indica una cifra de 114 millones. Son todos facturas enviadas a clientes que se cobrarán plácidamente en los proximos meses??? NO. Aquí viene parte de la "trampa" de los activos corrientes de DF. En este cifra se incluyen nada menos que:
1) 24 millones de OEPC (obra ejecutada pdte de certificar) que ya sabemos que en su mayor parte está en negociación y esta cifra era similar a la de dic-21 así que facil de cobrar no parece...
2) 20 millones retenidos en cuentas scrow (gran parte en rumanía) que llevan años retenidos aunque parece que por fin hay acuerdo.
3) Casi 12 millones de un cobro que DF reclama en Chile del proyecto Aconcagua y que también figuraba en 2021 y.....no se cobró en el 2022. Se espera resolucion de laudo en el 1T23.
Resumiendo, de los 114 millones de posibles ingresos de CLIENTES, tenemos 56 millones (la mitad aprox) que NO están nada claros que se vayan a cobrar en este año. Esto explica el CONSUMO DE CAJA que año tras año DF sufre (recordemos que lleva 3 años seguidos consumiendo caja por valor de 65 millones de euros que debe cubrir con ayuditas externas).
Sobre la cuenta de CLIENTES que DF indica como "cobrable" en 2023 para hacer frente a sus deudas a corto plazo, se indica una cifra de 114 millones. Son todos facturas enviadas a clientes que se cobrarán plácidamente en los proximos meses??? NO. Aquí viene parte de la "trampa" de los activos corrientes de DF. En este cifra se incluyen nada menos que:
1) 24 millones de OEPC (obra ejecutada pdte de certificar) que ya sabemos que en su mayor parte está en negociación y esta cifra era similar a la de dic-21 así que facil de cobrar no parece...
2) 20 millones retenidos en cuentas scrow (gran parte en rumanía) que llevan años retenidos aunque parece que por fin hay acuerdo.
3) Casi 12 millones de un cobro que DF reclama en Chile del proyecto Aconcagua y que también figuraba en 2021 y.....no se cobró en el 2022. Se espera resolucion de laudo en el 1T23.
Resumiendo, de los 114 millones de posibles ingresos de CLIENTES, tenemos 56 millones (la mitad aprox) que NO están nada claros que se vayan a cobrar en este año. Esto explica el CONSUMO DE CAJA que año tras año DF sufre (recordemos que lleva 3 años seguidos consumiendo caja por valor de 65 millones de euros que debe cubrir con ayuditas externas).