Dudas sobre caso Gamesa y especulación en general.
Buenas. Teniendo en cuenta que la liquidación de los CFDs es diaria, voy a poner como ejemplo el caso de Gamesa, para lo que las posiciones cortas agregadas sobre ella tomadas a consideración son:
15/06/2012 4,033
01/06/2012 4,222
18/05/2012 6,438
04/05/2012 7,331
20/04/2012 7,491
05/04/2012 8,891
23/03/2012 8,997
09/03/2012 9,806
En 2012 se empezó a especular contra ella sobre el 9 de Marzo (cuando la acción valía 2.5 euros) y si alguien hubiese vendido ese día por ejemplo 100.000 CFDs, durante este periodo habría obtenido los siguientes resultados:
27/03/12 2,47 -0,04 -1,71 2,56 2,46 2.617.155 Noticia (1)
26/03/12 2,52 -0,03 -1,14 2,59 2,45 2.354.116 -
23/03/12 2,54 0,02 0,87 2,59 2,51 2.414.576 Noticia (1)
22/03/12 2,52 -0,10 -3,78 2,62 2,51 3.025.853 -
21/03/12 2,62 -0,09 -3,28 2,72 2,57 3.731.166 -
20/03/12 2,71 -0,01 -0,40 2,72 2,62 4.741.114 -
19/03/12 2,72 -0,07 -2,44 2,87 2,65 7.211.795 -
16/03/12 2,79 0,15 5,72 2,82 2,66 8.598.584 Noticia (3)
15/03/12 2,64 0,11 4,48 2,64 2,54 5.447.875 Noticia (3)
14/03/12 2,53 -0,01 -0,20 2,59 2,50 2.669.164 -
13/03/12 2,53 -0,02 -0,67 2,61 2,45 5.065.093 -
12/03/12 2,55 0,04 1,72 2,62 2,51 6.209.868 -
9/03/12 2,50 0,22 9,73 2,65 2,25 13.773.861 Noticia (10)
Ganaría: (-0,02) + (-0,01) + (-0,07) + (-0,01) + (-0,09) + (-0,10) + (-0,03) + (-0,04) = | - 0,37 | = 0,37 * 100.000 = 37.000 euros
Perdería: 0,04 + 0,11 + 0,15 + 0,02 = 0.32 * 100.000 = 32.000 euros (sin contar los intereses)
Total ganancias: 37.000 euros - 32.000 euros = 5.000 euros
A partir del 27 de marzo la cotización de Gamesa empezaría a bajar de forma constante, por lo que deduzco que los beneficios se incrementarían.
Pero mis preguntas son:
¿Cómo suelen especular los hedge funds, así o directamente con las acciones?
¿Cómo se puede consultar el volumen de operaciones con CFDs sobre las acciones de un empresa? (ya sé que se opera en OTC)
¿La CNMV también prohibió operar con CFDs cuando prohibió ir en corto?
Muchas gracias por adelantado y un saludo.