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Pulso de Mercado: Intradía

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Pulso de Mercado: Intradía
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Pulso de Mercado: Intradía
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#160289

JL Carpatos - Crónica de cierre

Buenas tardes.

Cerramos una sesión alcista en el mercado europeo que casi puede calificarse de trámite porque nos ha pillado entre lo que conocimos ayer de los bancos centrales y los resultados empresariales del primer trimestre que empezarán a conocerse de manera potente el día de mañana.
Recordemos que estos resultados del primer trimestre son los que confirmarán, o no, lo que ha hecho el mercado de riesgo desde comienzos de este año, así que en función de lo que veamos, recordemos que se espera un retroceso de los beneficios, el mercado podría reaccionar de una manera u otra.
El día de hoy ha tenido mucha miga porque uno de los impulsos principales de la sesión ha sido el comportamiento tanto de las aerolíneas como de automoción y recambios por la alegría de tener una extensión del artículo 50 de unos cuantos meses que abre la posibilidad a que realmente se pueda conseguir una salida de Reino Unido de la Unión Europea con acuerdo. Además, el precio del crudo se aleja de la zona de máximos intentando deshacerse de la sobrecompra porque Estados Unidos sigue aumentando sin parar la producción y además han descendido las perspectivas de demanda en el futuro, cosa que ha sido subrayada por los comentarios de los bancos centrales en el día de ayer, unido todo al descenso de las perspectivas de crecimiento publicadas por el Fondo Monetario Internacional hace poco.
Con respecto a los bancos centrales, hoy personas relevantes de la Reserva Federal han dicho que la subida de tipos de marzo marcaba el final del ciclo de subidas de tipos de interés y además que se iba a tardar mucho tiempo en volver a subirlos, por lo que nos deja en el aire a expensas de ese miedo que se tiene a lo que pueda venir en 2020 cuando ya se haya desvanecido el apoyo de la rebaja de los impuestos en Estados Unidos por Donald Trump. Recordemos que todo lo que se está ganando en el frente de la guerra comercial entre China y Estados Unidos se está perdiendo en Europa. La Unión Europea abre formalmente negociaciones con Estados Unidos en el plano comercial, pero Donald Trump sigue amenazando con más aranceles, por lo que el miedo está en que lo que se gane en un frente se vaya a perder en otro, siendo nosotros siempre los que vamos a perder. Por eso, Europa acelera su propia negociación con China para no tener los dos frentes abiertos.
Como hoy el riesgo se ha comportado más o menos bien, la deuda que representa la seguridad ha salido perjudicada, especialmente la de Francia y la de Alemania a favor de la de más riesgo, tal como hemos comentado, todo lo que tiene que ver con los bancos de la periferia y la deuda de estos países.
En el plano económico, la inflación final de Alemania y de Francia no tiene sorpresas y las interanuales dan un pequeño paso atrás, algo que es negativo porque hemos tenido aumento de los precios del crudo, así que si hay un paso atrás, es porque lo que hay por debajo sin crudo no está especialmente boyante, cosa que concuerda con debilidad económica.
En China hemos tenido un importante salto de la inflación en la interanual y también en los precios de producción industrial, cosa que concuerda con ese pequeño repunte de la industria manufacturera que hemos visto hace poco.
En Estados Unidos, también tenemos impulso de los precios de producción industrial gracias al aumento de los precios del crudo y las peticiones de desempleo semanales se colocan por debajo de los 200.000, cota no vista desde antes de 1970 nada menos.
El mercado de divisas, los datos de inflación no han gustado demasiado al euro que se ha visto superado por el dólar por ese aumento de los precios de producción industrial y la buena cifra de peticiones de desempleo semanales. El resurgir del dólar tampoco ha gustado a las materias primas que están ampliamente negativo haciendo que recursos básicos sea uno de los peores del día, también dañados por esa prevalencia de dudas acerca del crecimiento mundial.
En el aspecto técnico, recuperamos poco a poco lo que perdimos hace dos sesiones manteniéndonos cerca de los máximos del mes creando poco a poco el cruce alcista de las medias a la espera de que algo nos apoye, evolución positiva de los acuerdos comerciales junto con la posibilidad de que los resultados empresariales sean favorables.
https://www.serenitymarkets.com/secciones/apertura-de-mercados/143-destacado-en-apertura/44727-al-cierre-la-esperanza-se-vuelca-con-los-resultados-empresariales-porque-la-economia-ofrece-dudas.html
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#160290

Comportamiento sectorial

Buenas tardes.

Si miramos al mercado por dentro, tal como hemos comentado, las aerolíneas y automoción y recambios son los mejores del día junto con los bancos que se han visto favorecidos porque aumentan los comentarios acerca de que dentro del sector siguen estudiándose operaciones de compra, por lo que automáticamente todo el que es posible participante de una operación así está subiendo los precios, además hoy se recordaba la intención del BCE de ayudar a los bancos pensando en cómo se podía y si se debía compensar los tipos negativos, más la siguiente ronda de liquidez que tendremos en unos pocos meses, así que el mercado ha visto otra vez atractivos los bancos de la periferia junto con la deuda de estos países, que ha seguido bajando los tipos de interés.
También ha aportado su granito de arena los bienes personales y del hogar gracias a los buenos resultados y aumento de ventas de Sodexo y LVMH haciendo que el índice francés sea uno de los mejores del día.
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR     221,34     1,46
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR     521,64     1,4
STXE 600 BANKS PR.EUR     145,97     1,27
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR     451,51     0,74
STXE 600 RETAIL PR.EUR     333,45     0,63
STXE 600 INSURANCE PR.EUR     299,56     0,61
STXE 600 IND. G+S PR.EUR     535,21     0,56
STXE 600 FIN.SER.PR EUR     487,37     0,38
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR     833,28     0,38
STXE 600 MEDIA PR.EUR     289,64     0,27
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR     174,39     0,23
STXE 600 TECH PR EUR     467,37     0,11
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR     935,57     0,08
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR     730,09     -0,2
STXE 600 TELECOM.PR.EUR     247,37     -0,61
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR     344,48     -0,67
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR     780,13     -0,79
STXE 600 UTILITIES PR.EUR     315,23     -0,85
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR     492,27     -1,43

https://www.serenitymarkets.com/secciones/apertura-de-mercados/143-destacado-en-apertura/44727-al-cierre-la-esperanza-se-vuelca-con-los-resultados-empresariales-porque-la-economia-ofrece-dudas.html
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#160291

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Seguimos muy atentamente el desarrollo de los USA, la volatilidad ha disminuido en las últimas sesiones. No pierdo de vista esas divergencias por si les da por fallar en intento de superar máximos históricos y tener la excusa para clavarla, ya que la amplitud a la baja pudiera ser de cierta relevancia.

NASDAQ

DOW JONES

SP 500

#160292

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Me sirve como ejemplo APPLE para definir la magnitud de esas posibles divergencias, que en diario suelen otorgar amplios recorridos, que para el caso de APPLE llegó a ser de un -31%. Igualmente si nos detenemos en su gráfico y tras el fuerte movimiento al alza posterior el precio se ha frenado en el 61,8 dejando un pequeño martillo que pudiera determinar resistencia en esos niveles, no es un movimiento concluyente ni mucho menos pero si a vigilar por la zona de retroceso en que se ha frenado de momento el precio.

APPLE

#160293

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Para nuestro IBEX, frente al pesimismo que observo en torno al mismo, debemos darle la confianza en el actual momento positivo por sus aún vigentes objetivos alcistas. La MM200 intenta doblegarse al alza y el fuerte nivel de resistencia de la zona 9335 de momento queda atrás, por lo tanto, pese a todo, en mi opinión las probabilidades continúan a favor del momento alcista para nuestro selectivo que tan solo se debilitaría de perder las MM comentadas y sobre todo un nivel importante clave de soporte que lo sitúo en los 8830 ya que quedarían anulados los objetivos actuales entrando en desarrollo de nuevo momento negativo.

IBEX

#160294

Re: Pulso de Mercado: Intradía

#160295

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Al final hemos superado en Ibex el máximo de ayer haciendo mínimo semanal pero sin cerrar el GAP que tenía a tiro.

Parece que tras lo de hoy se ha girado al alza y mañana puede hacer máximo semanal dejando una bonita vela y con todo preparado para la semana que viene.

La semana que viene es más corta por la festividad del viernes, así que el vencimiento será el jueves (eso creo) y yo lo espero en máximos anuales para seguir presionando a los cortos.

Saludos y mucha suerte para todos.

#160296

Cierre Wall Street

Buenas noches.

Nasdaq composite:
Cierre 7947,359 -0,21%
Alto 7975,196 Bajo 7933,412
Nasdaq 100:
Cierre 7594,891 -0,22%
Dow Jones
Cierre 26143,05 -0,05%
Alto 26229,88 Bajo 26062,59
Standard & Poor?s 500
Cierre 2888,32 0,01%
Alto 2893,42 Bajo 2881,99
Alto 7621,4 Bajo 7580,71
Un saludo y apor el Viernes!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy