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Pulso de Mercado: Intradía

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#229201

El hombre que fue Jueves


 Hace justo 1 un mes + 1 día ( 7 de mayo)  Sr Chang escribió mensaje a que da respuesta este.  (En él, por cierto, se alertaba sobre inflación, sobre cuidado "miércoles próximo", que fue dato aquel de 4,2% que provocó corrección breve intensa).

 Creo interesante rescatar al "hombre que fue Jueves" (Chesterton).   In memorian de quienes creen en casualidades, en noticias, en fundamentales, o en la divinidad, o en los astros.



 En dicho mensaje se exponían curiosos manejos de martillo de Thor en Thursdays, ya que en jueves 6 de mayo había vuelto a aparecer   -90 puntos en 24 horas-

a)  Jueves 4 de marzo.    El escenario en que más cerca estuvo de cambiar estructura de medio plazo desde finales de octubre.    Hizo otra como la de ayer:  de repente empezó a subir, subir, subir, allá por 3725  (sí, fue hace dos meses, pareciera el cretácico).    Subió 250 puntos, de las siguientes 12 sesiones, 11 fueron verdes.   

b)  Jueves 25 de marzo.   Llevaba tres días bastante bajistas.   Llegó ese nuevo jueves, también en la tarde, también en medio de sesión, apareció Thor con su martillo cuando Sp estaba en 3858.     Esa misma sesión acabó bien verde.     SP subió 340 puntos  (hasta 4190) en siguientes 18 sesiones (con solo tres rojos, uno casi azul).


 
Tres Jueves Tres.   Los tres con tendencia previa de corto plazo bajista, con posibilidades de ahondar.   Los tres con inicio de sesión igualmente bajista.   Los tres con giro inesperado en tierra de nadie - porque si fuera en rotonda, cruce o semáforo se podría acaso entender-, giro que implica una vela súbita potente hacia arriba, giro brusco que en siguientes 24 horas comporta una subida extraordinaria  (si bien es verdad que no es como marzo, poco a poco brazo que empuña martillo se va cansando).

  Jueves 4 marzo, Jueves 25 marzo, Jueves 6 mayo.   Misma pauta, mismo horario (martillo aparece a 17,30 horas de Greenwich +1).


  Y he aquí que semana pasada llega jueves 3 de junio....    vean gráfico de 30 minutos, verán cómo esta saga ya la conocen

 


   Como en casi todas las sagas, los guionistas no modifican lo que funciona, insisten una y otra vez en mismo esquema.    Tendencia de corto plazo precedente bajista, posibilidades de ahondar.   Jueves  (the man who was Thursday).   Comienza sesión:  bajista (en toda peli situación empieza complicada, solo así héroe se luce).   Tic tac tic tac.   Dan las 17,30.   Martillo de Thor  (Chris Hemsworth, Jerome Powell, quien sea).   Vean bonito óvalo.   Giro en   tierra de nadie (el propio Doctor Tena se preguntó en foro esa tarde a cuento de qué se había girado ahí, apuntalando "trading difícil").   

  Después de martillo, filme transcurre por los canales más previsibles: casi 70 puntos de subida en 24 horas.



  Estas cosas no las verán en análisis.   Más simple entretener con noticias, rumores, datos, especulaciones, dedos que tapan luna.   La verdad les hará libres, la mentira creyentes.   


  Esos cuatro ejemplos han sido los más significativos.  Pero desde 1 de marzo, Thor se ejercita los jueves.   Sr Chang propone bonito juego.  Vean gráfico diario desde 1 de marzo, busquen posibles puntos en los que estructura podía haber ahondado en correcciones

 



  Ahora Sr Chang hace chas y Thor Thursday aparece a su lado.   Las flechas son todos los días jueves desde 1 de marzo.   11 alcistas, 1 bajista .   Ahí están los 4 martillos citados.  Ahí están todos los posibles puntos de giro.   Porque entre los 4 citados no incluimos el no menos espectacular del 13 de mayo, donde tras marcar mínimo mensual en 4016 recuperó 160 puntos en 24 horas...(sí, la recuperación tras susto de dato de inflación).

 



    Que Sr Chang intradía no implica que no aprecie estas coreografías.

    Cual Paracelso y su alquimia, Sr Chang esperar corroborar pronto planteamiento que pondría todo del revés:  no anticipar cómo reaccionará bolsa según dato o noticia, sino cómo será dato relevante o cómo surgirá noticia "a partir" de mapa de espaciotiempo de bolsa (por ejemplo, inflación próxima) .     No me atrevo a compartir aún en foro porque falta contraste, porque es aún embrionaria, porque tampoco uno sabe nunca quién o cuántos leen esto, pero quizá la comparta privadamente con alguien a modo de hipótesis sin pretensiones  (no es como señales que les harán comprarse un maserati o sistemas para enriquecerse en dos días o recetas para ganar en bolsa hasta infinito dos veces;  se trata de fundamentos mentales cuya traducción práctica no es fácil ni inmediata)


  

#229202

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Seguimos en el ámbito de los numeritos, no comentamos lo que hacen, por qué lo hacen, por qué no hacen otra cosa, etc. Abierto y cerrado corto en TEF, 4 cts., 10.000 accs., unos 300 € de beneficio neto y a otra cosa. Como en tantas otras ocasiones, podríamos haber sacado más a ese corto, pero no quiero líos, es más, vamos a poner cañas por si la llevan al colorao. Saludos y suerte.
#229203

Re: El hombre que fue Jueves

Hostia, pues parece que funciona, al menos en esa gráfica. No me gusta opinar porque no controlo demasiado, pero la única pega que veo sr. Chang es que está en un tramo muy alcista. Quiero decir, a lo mejor la causalidad es inversa: los jueves son verdes porque el tramo es alcista. Lo claro es que es un patrón interesante y que se da en ese día en concreto, además reciente, a lo mejor puede explotarse, una lástima no llegar a controlar lo necesario.

Un saludo.

Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.

#229204

Re: El hombre que fue Jueves

Sr. Chang

 

Muy agradecido de observar dicho “patrón repetitivo” pero…. complementando su hallazgo, y sabiendo el sesgo cuantitativo por el que veo los mercados y que trading en la zona es mi libro de cabecera, le adjunto.

El SP cotiza 86.400 segundos al día por 256 día al año esto son 22.118.400 segundos, que desde 1957 son unos cuantos trillones de segundos cotizados. No pongo la cifra por no marear. 

En todos estos trillones de segundos cotizados, por simple probabilidad y azar, se han podido generar estructuras o patrones repetitivos en determinados intervalos de tiempo. Repito, simplemente por azar.

Recuerde que hace unos dos meses, temporalmente, durante 3-4 semanas, el SP500 cada vez que bajaba un -1% desde su máximo relativo más reciente, rebotaba “ipso facto” unos cuantos puntazos al alza.

Recuerde hace justo un año y un mes, a las 21:49  durante varios días consecutivos entraban compras a mansalva haciendo subir el SP500 de forma vertical.

El Sr. Quiebra detectó un patrón de comportamiento del SP con el tema del gap entre sesiones europeas/asiáticas y apertura americana, que una vez lo estamos monitoreando, pues parece que la estrategia no es tan buena.

Tengo estudios donde durante x tiempo el SP500 rebota “mágicamente” y con una disciplina digna de los japoneses en la media móvil de los 180 periodos en vez de la tan utilizada de 200 sesiones. Piensas que encuentras el santo grial y después queda en “aguas de borraja”. Y es que, en tantos trillones de segundos, por azar es normal que el sp500 se comporte mejor con la media de 180 que con la de 200.

 

No obstante, cómo aquí no es tema de tener la razón, sino de ganar dinero, estaré atento a este patrón que usted ha localizado para ver si podemos sacarle provecho, aunque sea durante un determinado tiempo, hasta que los de Golman Sachs y J.P Morgan y la FED  sepan que los hemos descubierto y los obliguemos a cambiar de estrategia. ( futura noticia económica: " foro intradia de rankia obliga a la FED a cambiar sus planes" )


Que tengan buena salud para tener buenas inversiones. 

 

 

 

 

 
#229205

Re: Pulso de Mercado: Intradía

ya está en zona de cortos el DAX, con stop evidente. 

A quien interese.

Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.

#229206

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Otra que entra bien hoy, ya cada uno sabrá objetivos y stops.

EDITO:
Cerrada

Seguimos.

Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.

#229207

Re: El hombre que fue Jueves


 Firmo cada una de sus palabras, como de habitual, Doctor Tena.   Y también la matización del Sr Quiebra.

 Con intervención anterior SrChang no quería poner el foco en patrones.  Sr Chang no cree en patrones.   Como bien dice, algunos pueden ser meramente casuales - esclarecedora la visualización de los segundos- , la mayoría en todo caso presentan un período de validez poco amplio. 

 Todo esto del martillo de Thor surgió tras analizar jueves 4 de marzo.   Vivimos en la era del intervencionismo, de la neo-sovietización.   También -o sobre todo- en los USA.


 Para que se entienda.   (Y tengamos en mente que Sr Chang  habla de trading, no de inversión, cosas distintas).    Quienes estamos en esto pensamos que precio no azar.   Si fuera azar, nada en este arte tendría sentido;  preparación de escenarios consistiría en lanzamiento de dados, lectura de tarot, interpretación de runas o monedas al aire.  Y también pensamos que, aunque teóricamente cualquier escenario es posible, cada escenario tiene una probabilidad que en muchos de los casos es tan cercana a cero que nos lleva a descartarlo.  Y que en algunos casos es lo suficientemente elevada como para operar dicho escenario. 

Esta concepción lleva a revisar el concepto de "error".      Por ejemplo, si decimos "si rompe X tiene tramo al alza de 10 puntos" y resulta que rompe y 5 más arriba se gira es error, porque no ha sido ruptura falsa (siempre hay que dar margen) ni había tal tramo.    Si ubicamos stop de invalidación de escenario en X y resulta que precio toca X pero al poco se gira es error porque estaba mal colocado.     Pero si como jueves pasado Sr Chang expone:  por debajo de 4202 son cortos  -dicho cuando precio estaba en 4195-,  y resulta que precio supera 4202 y sigue y sigue y sigue hasta 4225,   quizá neófito piense "error: Sr Chang se ha colado, planteaba cortos en una sesión que explosionó al alza", cuando si se mira bien es oportunidad fallida pero no error, porque se confirmó bien confirmado que 4202 marcaba un punto de invalidación de escenario preciso, Sr Chang satisfecho. 


Dicho esto, jueves 4 de marzo Sr Chang sí error grande.   Tenía posición corta que estaba siendo de los más rentable de todo el año, todo transcurría apaciblemente... llegó martillo de Thor y como giro aconteció en punto que en mapa no es nada, Sr Chang no hizo nada.   Se comió la posición  -y punto de invalidación estaba muy lejos, créanme que ese martillo pisoteó muchos euros-.   No solo eso,   llevó a otras dos entradas muy malas -cuando es error que se supone que hace tiempo había quedado muy atrás-  por seguir aferrado a mapa antiguo.   

Patrón no es:  ojo a jueves a 17,30 si día viene bajista, o atención jueves, siempre sube.   Enseñanza válida sí sería:  en cuanto veamos aparecer martillo, tiremos mapa, no sirve,  escapemos a toda velocidad.   Y corolario: además podemos prever que subirá muchos puntos.   Todo se cumple hasta que no se cumple:  Sr Chang no busca pautas, pero sí persigue todo aquello que le pueda llevar a minimizar posibles errores.   Del mismo modo que en mapa hay rotondas, cruces, autopistas, atascos, cabinas de peaje, desvíos...etc,   de alguna manera conviene pintar el "factor Thor",  onomatopeya así repetido. 



De hecho, en la referencia final a la alquimia, no se trata de un patrón -perecedero, imperdurable, futil- sino de un fundamento  -eterno, resistente, esencial, básico-.     No todos los escenarios son posibles -para algunos, la probabilidad es cercana a cero-, existen escenarios sí probables.     Eso es el "espacio".    Pero a ello Sr Chang quiere integrar el "tiempo".    En determinados momentos, algunos escenarios son imposibles;  determinados tramos o recorridos "necesitan" un momento especial.   

Quizá sea todo embarullado, Sr Chang reconoce: no es fácil.    No fácil explicarse bien. 

 Nada hay más diferente de mi que yo mismo.


 Doctor Tena, es un privilegido departir con Usted.   Sr Chang seguiría párrafos y párrafos sobre patrones y otras variables, pero no procede ahora.  



#229208

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Se van los índices a mínimos, a ver si esto va a mayores. Un giro vertical en ES, NQ y DAX que son los que yo controlo.

Orete rebotando, entrando de nuevo en una zona que puede dar otro corto intra con stop cercano, lo veo menos fiable que el de antes, pero factible.

Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.