España
Esta pregunta es genérica, para los que estáis puestos en el tema
Con cfds, comprando 50 euros en cfds (cortos) el rendimiento en el caso mas favorable serian 550 euros, en el desfavorable, las perdidas de 70 euros
Con vuestra operativa como andaría la cosa en cada caso?
En los CFD´s cómo en los futuros sólo hay 2 estrategias posibles ponerte largo o corto en el punto dónde en ese momento esté el subyacente. Con las opciones hay muchas más opciones, valga la redundancia.
Te puedes poner largo o corto
Puedes elegir cualquier strike de la cadena de opciones, tanto At The Money (cómo en los CFD´s) cómo In The Money o Out The Money
Puedes elegir otras fechas de vencimiento
y pueden formar estrategias con varias opciones a la vez, las cuáles puedan ganar en mcdos alcistas, bajistas O INCLUSO EN LATERALES
¿Cómo ganas/pierdes SÓLO una cifra tope?
Esos 50 € es lo que te pide tu bróker cómo garantía de que cumplirás tu obligación al comprar o vender un subyacente pero ganarás/perderás lo que gane/pierda el subyacente, sín límite
No llego a entenderte, en cfd las pérdidas pueden ser "infinitas" salvo que por la razón que sea tu broker ponga un tope
Mejor ponnos ejemplos reales, a ver
Con las volatilidades tan trsites que hay ahora, y por tanto sus primas, llegar a meter un 50% como dices me resulta "muy peligroso" Imagina que en pocos dias, pasa algo y sin bajar el subyacente excisamente sí se multiplica la volatilidad y por tanto las garantías, ya no podrias seguir adelante.
Por ejemplo, para el vencimiento de septiembre tengo en garantias de varias cunas aprox a dia de hoy el 4% del capital dedicado a las opciones. De dic 17 en adelante NO tengo nada de nada, de momento.
Haría cuatro partes, al menos.
La 1ª para la cuna de tres meses.
La 2ª para la cuna de seis meses.
La 3ª para un ajuste.
La 4ª para no quedarme sin margen; que incluso pueda ser para un segundo ajuste.
Saludos.
Lo ponía solo como ejemplo para ver en la practica la rentabilidad de un sistema u otro, repito ejemplo, que nadie se ponga a abrir cortos
Supongamos que el precio se dará la vuelta entre 12.830-60 si abro cortos con 50 euros de garantía y el stop lo coloco arriba de 12.900 la perdida seria esos 70 euros hasta el stop, nada mas, si el precio baja seria el beneficio, hasta cerrar la posicion, a eso me refería
Sin cosas incomparables, es co intentar compara un deposito a 7 días con comprar/refprmar/alquilar una nave ganadera je,je
Mira este ejmplo, ahora ya no se dan esas rentabilidades... o si, depende "de la suerte"
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2659659-plazo-fijo-casi-50-tae-diciembre-opciones-meff
Jajaja, clarisimo, ya lo repare con calma
He empezado ya la estrategia de diciembre
Y las estrategias las voy a modificar de la siguiente forma
1.- ABRO CONOS ATM
2.- al llegar al breakeven
2.1.- cierro la pata del lado del breakeven
2.2.-abro la pata contraria de lo nuevos conos ATM y otra pata cuando vuuelva a estar en el punto breakeven
Como ejemplo pongo la situación actual de la estrategia de septiembre
1.- ABRO CONOS ATM
2.- al llegar al breakeven
2.1.- cierro la pata del lado del breakeven
2.2.-abro la pata contraria de lo nuevos conos ATM y otra pata cuando vuuelva a estar en el punto breakeven
Ahora el nuevo breakeven ha subido unos 200 ptos hasta los 11.100. La pata call del cono 11.400 espera a ese momento para hacerse con mayor prima
Vaya, es lo que pasa al enrollarse a deshoras. Esta mal, en vez de cerrar la call 9800 la he vendido
Comentas que abres la estrategia de diciembre en 11.300 y paralelamente dices abriras las estrategias ATM. Entonces no deberias haberla abierto en 10.600 o 10.700 ?
Correcto. Es una de las cosas que he ido cambiando. Como coinciden 2 estrategias a la vez, en vez de ser los conos ATM en la 2ª estrategia son en un strike intermedio (en sept. son 9.800 y breakeven por los 10.900) en dic. habrían sido10.300 pero al estar tan alcista según el gráf. del post 198 he preferido subirlo aún más