Buscando donde invertir mediante análisis SECTORES

El primer gráfico son gráficos diarios y el segundo mensual.

1. TELECOM

Aquí tenemos a Cellnex y a Telefónica (entre los valores españoles). La tendencia bajista iniciada en 2015 se ha roto a finales de 2016 pero presenta una importante resistencia en los 305. En 2014 estuvo 9 meses para superar esta resistencia.Ahora lleva 8 meses sin superar esta resistencia. Hay que destacar que en esta ocasión también fue buscar el soporte de los 269 como en 2014, cuando después subió para superar dicha resistencia.Podemos estar ante un caso similiar a lo ocurrido en 2014 y ver una pronta superación de la resistencia de los 305 y empezar a buscar cotas mayores, con lo que ello supone, subidas para Telefónica y Cellnex.

Gráfico mensual: En los últimos 10 años hizo doble techo. En la anterior bajada, tardó 4 años en empezar una nueva subida que lo llevó a hacer doble techo. Yo creo que en esta ocasión será diferente y pronto empezará una nueva escalada confirmando el gráfico diario.

 

2. UTILITIES

Aquí están ENAGÁS, ENDESA, GAS NATURAL, IBERDROLA, RED ELÉCTRICA 

Si vemos el gráfico mensual, no gusta demasiado, ya son 9 años de lateralidad. Yo creo que hay oportunidades de que posicionarse largo, para ir a la parte superior del canal lateral (gráfico mensual)

 

3. STOXX Europe 600 RE EUR NR (SX86R)

Aquí tenemos a Merlin Properties. Después del impulso de los últimos días, estamos ante un momento clave. El gráfico mensual muestra lo mismo. No tomaría posiciones en este sector de momento. Mucho riesgo mientras no supere dicha resistencia.

 

4. OIL & GAS  -  STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP)

Aquí tenemos a Gamesa y a Repsol. En diario, soporte a tener en cuenta que ha servido de resistencia en la anterior fase. En mensual hasta en 3 ocasiones ha chocado con la bajista que viene desde hace 10 años. Yo apostaría por un 4 tropiezo hasta superarla y empezar una nueva tendencia de fondo y romper la lateralidad de los últimos años.

 

 

5. BANKS - STOXX Banks EUR NR (SX7T)

Hay que prestar especial cuidado a la parte inferior del canal alcista. En gráfico mensual espero retroceso antes de seguir con las alzas. No entraría en bancos hasta que supere dicha resistencia.

 

6. Stoxx 600 Automobiles & Parts NR (SXAR)

En un rango lateral haciendo mínimos crecientes. Tendencia de fondo: alcista (gráfico diario). En gráfico mensual, apunto de superar resistencia para ir a por máximos. Respetó muy bien el soporte por debajo de los 678.

 

7. Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP)

Aquí hay acciones como ACS y FERROVIAL. Tendencia alcista sin lugar a ninguna duda. Quizás podemos esperar algún retroceso dentro del canal alcista para tomar posiciones.En gráfico mensual, está llegando a máximos. Me esperaría a ver como reacción con máximos para tomar posición en alguna de las empresas que componen este índice. Hablamos de un ciclo que duraría unos 10 años.

 

8. Stoxx 600 Insurance NR (SXIR)

Aquí tenemos a Maphfre. Está cerca del doble techo que le hizo retrocer (en gráfico diario).  Después del doble techo se apoyó sobre el soporte en los 430 y vuelta en V. Buen aspecto para superar máximos y empezar otro tramo al alza.

%Ganancias 2017 de los sectores anteriores:

- TELECOM: +3.93%

- UTILITIES: +6.06%

-   MOBILARIO: +5.14%

- OIL & GAS: -1.20%

- BANKS: +2.57%

- AUTOMOBILES: +1.50%

- CONSTRUCTION: +7.83%

- INSURANCE: +2.50%

 

- ORO: +12.14%

- BRENT: -2.08%

- DJONES: +3.51%

- SP500: +4.03%

- SP500 VIX: +13.68%

- NIKKEI: -4.07%

- DAX: +5.47%

- IBEX 35:+10.41%

- EUROSTOXX: +4.79%

Muy interesante el recorrido del  Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP), tal y como dices parece que en el gráfico mensual va a alcanzar máximos y si cae el precio sería buen momento para entrar. 

¿Cuáles crees que son las empresas más interesantes dentro del sector?

Hola,

Pues yo creo que sí, sobre todo me gusta Ferrovial. Aunque hay que echar un vistazo al gráfico mensual porque está muy cerca de máximos históricos (2006), una corrección en el sector no sería descabellada.

SXPP: RECURSOS BÁSICOS

Deberíamos ver un rebote en las próximas sesiones (aquí tenemos a MTS entre otros).

SXIP: Seguros. En gráfico mensual está a menos de un 10% de la resistencia donde hizo doble techo

 

SXOP: Construcción materiales - Muy cerca de máximos históricos (2006)

 

 

 

 

Unos de los que más me gustan ultimamente son MEDIOS y PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES (subida libre).

Me da mucho respecto el de CONSTRUCCIÓN (cerca máximos históricos) y el de SEGUROS.

https://elinversorparticular.wordpress.com/2017/04/29/evolucion-de-la-renta-variable-por-sectores-parte-1/

Hoy a lo largo del día echaremos un vistazo a los siguientes sectores en Europa:

• SXEP – Gas y Petróleo
• SXQP – Hogar y productos personales
• SX86P – Bienes raíces
• SXRP – Comercio
• SX8P – Tecnología
• SXKP – Telecomunicaciones
• SXTP – Viajes y ocio
• SX6P – Servicios

Y también intentaremos hacer lo mismo con los sectores en USA para tener toda la máxima información posible de cara mayo.

Con el primer cuatrimeste terminado, hacemos un repaso a coo han ido evolucionado los sectores en Europa y en Estados Unidos.

SX6P - UTILITIES

Gráfico semanal: objetivo zona 310 (potencial: +2.5%) donde esperamos corrección en el sector. Si supera en gráfico semanal los 310, siguiente objetivo 340 (máximos de 10 años): potencial +12%

SXPP - RECURSOS BÁSICOS

A este sector pertenecen empresas como ArcelorMittal y Acerinox. Importantes divergencias en gráfico semanal. Si pierde los 400, entraría de nuevo en corrección con objetivo 250. Por arriba, si supera la zona 502, el siguiente objetivo sería la zona 600 (potencial +20%)

SXKP - TELECO

Gráfico semanal: El sector teleco tras apoyarse en la directriz soporte de largo plazo (se apoyó en esta directriz en 2002 - 2008 - 2009 - 2012 - 2013), solo barajamos subidas en el medio plazo. Resistencia: 283 (potencial +4%) y 308 (+13%).  La 3º resistencia serían los 330 (+21%) y solo la superación de esta resistencia, abriría las puertas a los máximos históricos en 390 (+43%). El gran soporte son los 250 (-8%), perder este nivel, significa perder la directriz de 16 años!!!!!!

 

 

 

 

 

 

Se ve bien para eléctricas, gracias.

SX7P - BANCOS

Gráfico semanal Aspecto técnico complicado. Si pierde los 170 (-3.4%), el siguiente soporte son los 150 (-15%). La primera resistencia a superar serían los 188 (+6.8%) para pensar en una subida hacia la directriz bajista de largo plazo (8 años): 220

Gráfico mensual del sector bancario desde 1992 ...... Complicada la zona de los 220 (aunque para eso faltaría todavía una subida entorno al 26%)

 

SXMP - MEDIOS

Gráfico mensual: importante soporte zona 250 (zona de compra) y ruptura del canal bajista iniciado en 2015. El primer objetivo: 295 (+5%). Cierre semanal por encima de este nivel, nos debería llevar hacia los máximos de 17 años (340: +21%). Cualquier cierre semanal por debajo de la zona 250, anula toda estrategia e iniciaría de nuevo un tramo bajista.

 

SXDP - SALUD

Ahora mismo solo tomaría posiciones largas si supera la zona 720 (media móvil 200 sesiones gráfico diario) con objetivo los 810. La zona 650 es zona de compra. RSI y MACD indican probabilidad de impulso alcista.

SXAP - AUTOMOVIL Y COMPONENTES

Precio muy cerca de máximos históricos (doble techo), con importantes divergencias bajistas en gráfico semanal. Zona 550 (compra). Ojo RSI: si rompe el soporte indicado, daría señal VENTA.