La fecha del valor liquidativo que te apliquen si vendes hoy, tiene que ser igual a hoy o posterior, de tal forma que refleje obligatoriamente todo lo sucedido hasta el momento de la venta.
Si te aplicaran la del viernes y el sábado hubiera aparecido un cisne negro, haciendo que mañana la bolsa se desplome con total seguridad, te librarías de esa bajada porque el viernes todavía no estaba reflejada. Tu pérdida se la comerían los partícipes que quedasen en el fondo. Aunque supongo que en ese caso solo quedarían 4 despistados, no pudiendo asumir el fondo el pago de todos los reembolsos ni vendiendo todo el patrimonio.