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Puede ser que no hayan repartido dividendos y los hayan reinvertido...

En Morningstar, para medir la rentabilidad de los fondos que reparten dividendos, consideran que los dividendos cobrados se reinvierten de nuevo en el fondo

http://www.morningstar.es/es/news/134040/contestamos-a-sus-dudas-%C2%BFrentabilidad-con-o-sin-dividendo.aspx

Las rentabilidades deberían ser prácticamente idénticas.

Buen apunte. Llevo un fondo de distribución y se nota cuando realizan los dividendos en la cotización pero nunca había probado a verlo en morningstar. Se agradece el apunte!!!!

Pues yo tengo el AP desde hace casi un año (marzo 14) y nunca me han ingresado ningun dividendo. A alguien si?

Página 119 del folleto completo: "Los beneficios asignados a las Acciones de reparto estarán
disponibles para su distribución a los Accionistas según
establezca la Junta General Anual"

Te pego el apartado completo:
La Sociedad ofrece Acciones de distribución para su suscripción
en determinados Subfondos y Acciones de acumulación
en todos los Subfondos; para más información consulte las
especificaciones de cada Subfondo.
Los beneficios asignados a las Acciones de reparto estarán
disponibles para su distribución a los Accionistas según
establezca la Junta General Anual, siempre que el capital de la
Sociedad no disminuya por debajo de 1.250.000,00 EUR.
Los dividendos pagaderos sobre las Acciones de distribución
se abonarán normalmente en efectivo mediante transferencia
de fondos. Mediante orden por escrito al Agente administrativo,
los Accionistas que lo deseen podrán optar por la reinversión
de dividendos en otras Acciones de distribución del Subfondo
y Clase/Subclase de Acciones a las que dichos dividendos se
refieren.
Los dividendos que no hayan sido reclamados en un plazo de
cinco años de ser efectivos caducarán y revertirán al Subfondo/
Subclase de Acciones del que se originaron.
Los beneficios asignados a las Acciones de acumulación se
añadirán a la parte del patrimonio neto de dichas Clases de
Acciones, siendo automáticamente reinvertidos todos los ingresos
relativos a esas Acciones.

Vale, bien, gracias por ponerlo pero repito, ni me los han ingresado ni me han preguntado si los quiero reinvertir ni me han avisado que los tengo disponibles ni nada.
A alguien se los han ingresado?

Edito: buscando en los foros parece que es un pago anual y toca ahora en marzo. Por eso no me habia tocado.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/1846073-nordea-1-stable-return-ap-eur-lu0255639139-fondo-distribucion

cierto, yo ese lo tenía el año pasado y me ingresaron el dividendo el 25 de marzo

Si, hace un tiempo lo estuve mirando porque también lo llevaba aunque ya llevo la BP. Por si te sirve de referencia, el último reparto del LU0255639139 fue de 0,0307 € por participación el 25/03/14. Ver principio pág. 3:

http://www.nordea.lu/sitemod/upload/Root/FundReports/Dividends/DIV_N1_INT_eng.pdf

Vamos, que no es mucho y lo que te quitará Montoro... pero si es tuyo es tuyo ;-)

P.D. en la medida en que puedan intenten dejar el hilo para anuncios de fondos baratillos ;-)

S2