¿Por qué son los mejores? El secreto de los fondos más rentables de la bolsa española.
Buenos días.
Son los cinco mejores fondos de inversión de bolsa española del Primer Trimestre. Acumulan una rentabilidad hasta finales de Marzo de más del +9.60% y de más del +44% si se amplía el horizonte temporal al último año vista. Cuatro gestoras están detrás de ellos: Bankia, Banco Santander, Mutuactivos y Metagestión y su foco inversor, en buena parte de los casos, apunta a las compañías con pequeño y mediano tamaño bursátil. Estos son los secretos que guardan en sus carteras para ser los mejores.
1. Bankia Bolsa Española. Es el fondo más rentable en la categoría renta variable nacional. Con una rentabilidad acumulada en el Primer Trimestre del +11.40%, que se amplía al +44.10% a un año, al +2.91% anual a tres años y al +11.40% a cinco años, el fondo invierte al menos un 75% de sus activos en renta variable española, principalmente en valores del Ibex. El buen hacer de éste fondo está localizado en dos valores. Por un lado, Telefónica que ha pasado de ser el 9º valor en cartera con un peso del 9.84%. Entre las compañías que tienen más presencia en el Bankia Bolsa Española también se encuentran Banco Santander, con un peso del 9.75%.
2. Bankia Small & Mid Caps. Es el segundo fondo más rentable de la categoría. Creado en 1.991, acumula una rentabilidad del +10.80% hasta finales de Marzo, del +54% en el último año, del +6.80% anualizado en los últimos tres años y del +13.80% a cinco años. Por su política debe mantener una exposición de hasta el 75% en valores españoles de media ó baja capitalización. El tirón de los valores medianos ha dado alas a éste producto, que presenta una fuerte rotación de sus principales activos en cartera. Entre los cinco valores con más peso en cartera se encuentran Atresmedia, Gamesa, Zeltia, Clínica Baviera y Prosegur. A éstas posiciones se añade una inversión del 24.96% en Letras del Tesoro español con un interés del +3.80%.
3. Metavalor. Se trata de uno de los tres fondos de inversión que comercializa Metagestión con vocación de invertir más del 75% de sus activos en renta variable. Acumula una rentabilidad del +10.50% en el Primer Trimestre, que aumenta al +44% en el último año y se sitúa en el +4.80% anual en los últimos tres años y en el +13% a cinco años. Las principales posiciones de este fondo apenas se han visto alteradas a lo largo del último trimestre. El fondo tiene una posición del 9.70% en deuda pública española con cupón del +3,25% que se ve completada con una inversión del 8.9o% en Barón de Ley, del 8.00% en Miquel y Costas y del 5.80% en Telefónica.
4. Santander Small & Mid Caps. Es la apuesta de la gestora del banco cántabro por los valores de pequeña y mediana capitalización. El fondo presenta una revalorización del +9.95% en el Primer Trimestre, del +50.23% en el último año y del +8.8o% anual en los últimos tres años, que se amplía al +15% en los últimos cinco años. Un 10% de los activos del fondo está invertido en valores domiciliados en países emergentes. Los cinco principales valores del fondo son Amadeus, Acerinox, CAF, DIA y CIE Automotive (3,3%).
5. Mutuafondo España es el fondo de Mutuactivos que se posiciona como el 5º más rentable en la categoría de bolsa española en lo que va de año al acumular una revalorización del +9.60% en el Primer Trimestre, que aumenta al +51% en el último año y se sitúa en el +9.50% anual en los últimos tres años y en el +15.50% en los últimos cinco ejercicios. El fondo invierte entre un 60% y el 100% de su patrimonio en acciones españolas ó portuguesas sin límite de capitalización bursátil. Las tres mayores posiciones del fondo son Telefónica, BBVA y NH Hoteles. Además de éstas compañías el fondo también cuenta con una posición del 11.80% en deuda española con un cupón del +4.60%.
Saludos.