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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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#72433

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Hay una notable diferencia entre las intenciones de un gestor de fondos en hablarte de largo plazo, y las intenciones de un inversor en invertir a largo plazo en un negocio.

Son muy diferentes, aunque la idea, sea la misma, el fin es bien diferente.

@tamares, se que usted es un hombre mayor con mucha experiencia, pero te sugiero que no te creas ni una palabra de un gestor de fondos cuando notes un aire de marketing, lo mejor que puedes hacer con sus conferencias es escucharles y aprender sobre como ven e interpretan las empresas, ciclos etc, pero todo lo relacionado con el control, datos del largo plazo, rentabilidades historicas y mil historias, es solo una campaña de marketing detras de la supuesta enseñanza. 

La economia inflacionaria, keynes, y el progreso economico mundial capitalista, tiene a hacer subir a las bolsas a largo plazo con dividendos incluidos, eso es una verdad, que nosotros como clientes si somos, y/o inversores, es un insulto estar constantemente recordando con intenciones de no cristalizar perdidas ahora, porque con el volumen de sus chicharros, pueden liarla parda un 10 o 20% de salidas netas. 

Dicen por aqui, que a los banqueros hay que mantenerlos lejos, pues a los gestores de fondos, no tan lejos, pero a 2 metros.., que te sino te contagian con el virus del "vendedor de biblias" 

Lo que pasa que el mercado siempre juega a favor del que invierte, y a alrgo plazo, las probabilidades de que acierten en la mayoria de las cosas es elevado, sesgando tu informacion final, Vs inicial. 
#72434

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Antes de nada, ultimamente estoy muy liado y no he podido actualizar al ultimo trimestre, algo que ya no hare porque falta un mes para que salga nueva informacion.

Realmente creo que poco tendra que ver con esto la cartera actual sobretodo del concentrados.

No me deja subirlas como antiguamente, y no se si se ve bien, por si acaso pongo el enlace.
https://subefotos.com/ver/?e01b2cd2b25de03ccbc20096277a1784o.jpg


Por ahora, estimaria segun esta tabla por casi 27% menos, pero de aqui al dia 31 con la volatilidad actual puede cambiar un monton, ademas de que la cartera puede ser muy diferente. Creo que andara por 40.
#72435

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si entraras ahora, entrarias con el valor liquidativo del dia 31.
#72436

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Pues bajarían seguro, pero vamos... que esta todo el sector regalado a los precios que cotizan y con el Q1 y Q2 que ya han hecho! la mayoría de los barcos ya están firmados! muchos con contratos de +4 meses a unos rates que van a hacer que alguna genere más beneficio este año del precio de cotización de hace 2-3 días. El mercado parece que empieza a despertar, pero están todas en mucha mejor situación que en septiembre/octubre y las cotizaciones a esos niveles!

Es seguro que después habrá una bajada brusca de los rates cuando todo se normalice, pero a estos precios ese riesgo es despreciable y a pocos meses que se alargue esto los retornos van a ser muy grandes. Y esto se puede alargar un tiempo.
#72437

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Buenas tardes,
Antes de hacer mi pregunta...espero que todos los que estais con el bicho mejoreis y podais leerla...
Alguien puede decirme por que los indices usa no se vienen abajo por el ritmo de expansionde coronavirus......?
Las empresas tienen que estar bajando su actividad a patadas.....
Puedes alguien responderme?
Gracias.
#72438

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Gracias!! Eso pensaba, los saudíes son solo una parte de la ecuación. La caída de la demanda de petroleo por el coronavirus es bestial.
#72439

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Anda, no sabía que también llevaran Ensco Rowan (Valaris) como Azvalor. 
¿Alguien ve oportunidad en Valaris a precios actuales? Yo compré algunas ayer a 0.45$. 
Muy mal estudiada la tendrían que tener unos y otros si no es buena oportunidad ahora a 0.45-0.50 sabiendo que Cobas y Az entraron MUCHO mas arriba (Az dijeron que la compraron a 8)
#72440

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Pues, en teoría, si se reduce la oferta de petróleo más que lo que baje la demanda por efecto del COVID, debería subir el precio del petróleo, entonces disminuir los incentivos a su almacenamiento y transporte al perder fuerza el efecto contango, y por ello bajar los rates de las tankers y al final bajarían sus cotizaciones.

Eso es la ortodoxia, luego pues quién sabe.
Se habla de...