VL de fondo, día 3 de Julio festivo en USA. Me están tomando el pelo?
El día 2 de Julio a las 7:30h pasé al banco una orden de suscripción del amundi index eq world (D+1), la hora de corte del fondo es a las 12h, y la hora de corte interna del banco es 90 minutos antes. Por lo tanto, ya que se han respetado las dos horas de corte, la suscripción se debia de haber ejecutado con fecha 06/07/2015, ya que el dia 4 y 5 eran fin de semana. No obstante el VL de suscripción va con fecha del 07/07/2015, después de hablar con el banco me indican que que en efecto las horas de corte se han respetado, pero como mas del 5% del volumen del fondo cotiza en USA se aplica el VL del día siguiente. Hasta aquí mas o menos me convenzen, pero lo que no acabo de entender, es que si eso es cierto porque la gestora tiene un valor liquidativo para el día 06/07/2015? Quiero entender que si el fondo no esta operativo ese día por cualquier motivo tampoco deberia de haber un VL correspondiente a ese día.
Me esta tomando el pelo el banco?